נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות גבוהה במיוחד

הפעל רגיל

גופן קריא

הפעל רגיל

טקסט מודגש

הדגש רגיל

הדגשת קישורים

הפעל בטל
דווח

סיכום קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות בחודש אוגוסט 

מיטב כספית והראל כספית פלטינום גייסו למעלה מ-4 מיליארד ש"ח.

 

 
 

רוני אפטר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/09/2011

• במקום ה-1 בגיוסים באוגוסט 2011 הקרן "מיטב (00) כספית פרימיום" עם גיוס של כ-1.8 מיליארד שקל, חודש שני ברציפות, היא תופסת גם את המקום ה-1 בגיוסים מתחילת השנה עם גיוס של כ-4.2 מיליארד שקל.

• במקום ה-1 בפדיונות באוגוסט 2011 הקרן "אי.בי.אי (1A) מק"מ פלוס " עם פדיון חודשי של כ-300 מיליון שקל. במקום ה-1 בפדיונות בשנת 2011 הקרן "פסגות (1B) 10/90" עם פדיון של כ-2.1 מיליארד שקל.

• טבלת 10 הקרנות המגייסות של חודש אוגוסט כוללת גם החודש קרנות על טהרת השקל בלבד: 5 קרנות כספיות שקליות, 3 קרנות שקליות לטווח קצר ו-2 קרנות שקליות כללי.

• טבלת 10 הקרנות הפודות של חודש אוגוסט כוללת החודש קרנות אג"ח בלבד כאשר 6 מתוכן הן קרנות אג"ח כללי, ברובן עם חשיפה מנייתית מוגבלת.

• ציבור המשקיעים המשיך להקטין בצורה משמעותית את רמות הסיכון שהוא מוכן לקחת, כפי שהדבר משתקף בזרימת הכספים פנימה והחוצה מהקרנות: קרנות נאמנות ללא חשיפה מנייתית גייסו כ-2.3 מיליארד שקל, קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות פדו לא פחות מכ-3.0 מיליארד שקל, קרנות עם חשיפה של עד 30% למניות רשמו פדיונות של כ-1.3 מיליארד שקל ואילו קרנות מנייתיות (חשיפה של עד 120% למניות) רשמו פדיונות של כ-650 מיליון שקל.
 
• בדומה לחודש יולי, הגיוסים בתעשיית הקרנות בחודש אוגוסט היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים נמוכים, בשיעור של כ-0.15% בלבד, בעוד הפדיונות היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים גבוהים יותר, בשיעור של כ-1.2%. במידה ומנטרלים את הקרנות הכספיות השקליות (שגייסו סכומים גבוהים בדמי-ניהול אפסיים) הרי שהמגמה עדיין נותרת בעינה: גיוס בקרנות עם דמי-ניהול של כ-0.4% ופדיון מקרנות עם דמי-ניהול של פי שלוש, בשיעור של כ-1.2%.

• "מועדון המיליארד" של תעשיית קרנות הנאמנות ירד ל-17 קרנות עם שינויים לא מועטים, הכרוכים במצב השווקים: 3 קרנות עם חשיפה מנייתית של עד 10% סבלו מפדיונות וירידת ערך ונשרו "ממועדון המיליארד": "אי.בי.אי. (1A) אג"ח פלוס", "מגדל (1B) אינפלציה" ו"מגדל (1B) אפיקים אג"ח". מן הצד השני, שתי קרנות בעלי מאפייני סיכון נמוכים זכו לגיוסים ערים ונכנסו למועדון זה: "דש (00) כספית ללא נע"מ" ו"אקסלנס (0A) מק"מ פרימיום ללא מניות". בסה"כ מנוהלים במועדון המיליארד כ-42.5 מיליארד שקל כאשר חלק משמעותי מהכספים, כ-65% לערך, מנוהלים בקרנות כספיות שקליות.

• הפדיונות בתעשיית הקרנות היו רוחביים ביותר כאשר כ-85% מכלל הקרנות בתעשייה סבלו מפדיונות ואילו רק כ-15% צלחו את החודש עם גיוסים. מתוך כ-190 הקרנות שכבר הצליחו ורשמו גיוסים החודש, הרוב המוחלט (75%) סיימו בגיוסים צנועים של פחות מ-10 מיליון שקל.

קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות בחודש אוגוסט 2011

שם קרןמנהל קרןחשיפהמדיניות השקעהסך נכסים מנוהל (במיליוני ש''ח)גיוסים (במיליוני ש''ח)
מיטב כספית פרמיוםמיטב0כספית שקלית4,3911,794
פסגות מק"מ אוגוסט 2012פסגות0שקלית לטווח קצר928899
מגדל כספית עם הנפקות מק"ממגדל שוקי הון0כספית שקלית3,301850
דש כספית ללא נע"מדש 0כספית שקלית1,410563
דש כספית פרמיוםדש

0

כספית שקלית4,084532
אקסלנס מק"מ פרימיום ללא מניותאקסלנס

0A

שקלית כללי1,284413
כלל פק"מ מדינה פלטינוםכלל פיננסים0כספית שקלית921315
אקסלנס מק"מ שיאאקסלנס0שקלית לטווח קצר270270
מגדל שער מיועד דו שנתימגדל שוקי הון

1A

שקלית כללי545132
פסגות מק"מ עד שישה חודשיםפסגות0שקלית לטווח קצר620102
סה"כ   17,7545,870

 קרנות הנאמנות המדממות הגדולות בחודש אוגוסט 2011

שם קרןמנהל קרןחשיפהמדיניות השקעהסך נכסים מנוהל (במיליוני ש''ח)פדיונות (במיליוני ש''ח)
אי.בי.אי מק"מ פלוסאי.בי.אי1Aשקלית כללי2,964-298
פסגות 10/90פסגות1Bאג"ח כללי1,641-279
הראל פיא 10/90הראל-פיא1Bאג"ח כללי1,137-207
אי.בי.אי אג"ח פלוסאי.בי.אי1Aאג"ח כללי957-180
אי.בי.אי ריבית משתנהאי.בי.אי0שקלית כללי432-158
מגדל אפיקים אג"חמגדל שוקי הון1Bאג"ח כללי918-146
מנורה מבטחים EX תל בונדמנורה0Bאג"ח חברות והמרה757-138
פסגות אלפא 20/90פסגות2Bאג"ח מדינה כללי796-127
אי.בי.אי אג"ח ללא מניותאי.בי.אי0Bאג"ח כללי1,185-127
אפסילון אג"ח פרימיוםאפסילון0Aאג"ח כללי592-115
סה"כ   11,380-1,774

קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות בינואר-אוגוסט 2011    

ub Untitled Page
שם קרןמנהל קרןחשיפהמדיניות השקעהסך נכסים מנוהל במיליוני ש''ח  גיוסים  (במיליוני ש''ח)
מיטב כספית פרמיוםמיטב0כספית שקלית4,3914,244
הראל פיא כספית פלטינוםהראל-פיא0כספית שקלית7,0514,175
מגדל כספית עם הנפקות מק"ממגדל שוקי הון0כספית שקלית3,3012,736
דש כספית פרמיוםדש0כספית שקלית4,084&Z transpdir="rtl&quransparent"ltCKGRgt;,span&glU ; vaoaot; style="ORDER-quot;ER-TOP: windowt2t solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">&indowt2t soe="2">0A
ub ub
ub ub ub
קופות גמל תעודות סל מנהלים סטטיסטיקה הרכבי קרנות אופציות כיסוי דירוג קרנות מחקות כספיות תיק אישי פורום בית
ub
         סוג כתבה                    מאושר(y/n)        כותרת ראשית   סווג משני
כותרת
סיכום קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות בחודש אוגוסט 

" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_TitleTextBox" style="border-style:Solid;width:100%;" />
כותרת משנה