תמר פטרוליום: למרות ירידה חדה ברווח הרבעוני, תזרים המזומנים השוטף נשמר גבוה

ההכנסות בניכוי תמלוגים ברבעון השלישי הסתכמו בכ-63.4 מיליון דולר, הרווח הנקי ברבעון עמד על כ-7.7 מיליון דולר.

ההכנסות בניכוי תמלוגים בתשעת החודשים הראשונים של 2025 הגיעו לכ-196.1 מיליון דולר, הרווח הנקי בתקופה כ-29.1 מיליון דולר.

היקף הגז הנמכר ממאגר תמר ברבעון השלישי הסתכם בכ-2.7 BCM (100%) ובתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד על כ-7.9 BCM (100%).

חברת תמר פטרוליום מפרסמת את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2025.

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי:

כמות הגז הכוללת שנמכרה ברבעון השלישי של 2025 עמדה על כ-2.7 BCM, לעומת כ-2.72 BCM ברבעון המקביל אשתקד. 

ההכנסות בניכוי תמלוגים ברבעון השלישי של 2025 עמדו על כ-63.4 מיליון דולר, לעומת כ-69 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. השינוי בהכנסות נובע בעיקר מירידה של כ-6.5% במחיר הממוצע לגז טבעי. ירידת מחיר זו נבעה בעיקר מירידה במחיר חבית ברנט אליו צמודים מחירי הגז לייצוא ומשינוי בתמהיל המכירות באופן שחל גידול במכירות לשוק המקומי לעומת קיטון במכירות לייצוא. 

היטל רווחי נפט וגז עלה ברבעון השלישי של 2025 לכ-23.5 מיליון דולר, לעומת כ-18.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעלייה בתקבולים נטו, הנלקחים בחשבון לצורך ההיטל, ומגידול בשיעור ההיטל, הנובע מגידול בתקבולים המצטברים בפרויקט תמר.

עלות הפקת הגז הסתכמה ברבעון השלישי של 2025 בכ-10.1 מיליון דולר לעומת כ-10.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

הוצאות המימון, נטו הסתכמו ברבעון השלישי של 2025 לסך של כ-7.1 מיליון דולר, לעומת כ-6.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח לפני מיסים על הכנסה ברבעון השלישי של 2025 הסתכם בכ-10 מיליון דולר, לעומת כ-20.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2025, הסתכם בכ-7.7 מיליון דולר, לעומת כ-16.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. השינוי ברווח הנקי נבע בעיקר מקיטון ברווח התפעולי לפני היטל שנבע כתוצאה מקיטון בהכנסות, וכן מגידול בהוצאות ההיטל ביחס לרבעון המקביל אשתקד. 

תזרימי המזומנים נטו, שנבעו מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של 2025 הסתכמו בכ-44.6 מיליון דולר, לעומת כ-49.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. תזרימי המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לפני מיסים והיטלים בתקופת הדוח הסתכמו בכ-61.2 מיליון דולר, לעומת כ-63.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים של 2025:

ההכנסות בניכוי תמלוגים בתקופת הדוח הסתכמו בכ-196.1 מיליון דולר, לעומת כ-197.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופת הדוח נמכרה ממאגר תמר כמות כוללת של כ-7.9 BCM, לעומת כ-7.62 BCM בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בכמות הנמכרת נבע בעיקר מהפסקת הפקה מתוכננת לצורך עבודות תחזוקה שבוצעו בתקופה המקבילה אשתקד. 

אספקת הגז הטבעי בתקופת הדוח הינה בעיקר לחברת החשמל לישראל בע"מ ("חברת החשמל") (כ-42% מכלל הכנסות החברה), ל-Blue Ocean Energy (ייצוא הגז למצרים, כ-33% מההכנסות), ולמגוון לקוחות נוספים.

היטל רווחי נפט וגז הסתכם בתקופת הדוח בכ-67.7 מיליון דולר, לעומת כ-49.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעלייה בתקבולים נטו הנלקחים בחשבון לצורך ההיטל, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וכן מעלייה בשיעור ההיטל כתוצאה מעלייה בתקבולים המצטברים בפרויקט תמר. 

עלות הפקת גז טבעי וקונדנסט הסתכמה בתקופת הדוח בכ-30.3 מיליון דולר לעומת כ-34.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מירידה בהיקף עבודות התחזוקה שבוצעו בתקופת הדוח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, וכן מזיכוי בדמי הולכה שהתקבל בהתאם להסכם פשרה שנחתם עם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("נתג"ז"). 

הוצאות המימון, נטו הסתכמו בתקופת הדוח בכ-21.3 מיליון דולר, לעומת כ-22.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מקיטון בהוצאות מימון בגין אג"ח (סדרות א'+ב'), ומגידול בעלויות אשראי שהוונו לנכסי הנפט והגז ונכסים אחרים לזמן ארוך.

הרווח לפני מיסים על הכנסה בתקופת הדוח הסתכם לכ-37.9 מיליון דולר, לעומת כ-56.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הנקי בתקופת הדוח הסתכם בכ-29.1 מיליון דולר, לעומת כ-43.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי ברווח הנקי נובע בעיקר מגידול של כ-18.1 מיליון דולר בהוצאות היטל רווחי נפט וגז של החברה. 

תזרימי המזומנים נטו, שנבעו מפעילות שוטפת בתקופת הדוח עלו לכ-127.9 מיליון דולר, לעומת כ-126.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. תזרימי המזומנים, נטו שנבעו מפעילות שוטפת לפני מסים והיטלים בתקופת הדוח עלו לכ-173.5 מיליון דולר, לעומת כ-159.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 

לגרף תמר פטרולים לחצו כאן

100 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 118.43 מיליון בתמר פטרוליום
קרנות נאמנות שמחזיקות את תמר פטרוליום. לרשימה המלאה