התקשרות קרן שתוי, מנכ"לית החברה, בעסקה לרכישת מניות החברה מבעל עניין בחברה

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 18 בינואר, 2026 הודיעו לה גב' קרן שתוי, מנכ"לית החברה ("גב' שתוי") ומור גמל ופנסיה בע"מ, בעלת עניין בחברה באמצעות נכסי קופות הגמל שבניהולה ("מור"), כי הן התקשרו בהסכם ("ההסכם") לפיו גב' שתוי תרכוש ממור 7,503,552 מניות רגילות של החברה ("המניות הנרכשות") בתמורה כוללת של 51 מיליון ש"ח ("התמורה הכוללת"). מספר המניות שירכשו על ידי גב' שתוי, הינו התוצאה המתקבלת מחלוקת התמורה הכוללת במחיר הסגירה הממוצע של מניית החברה בשלושים (30) ימי המסחר שקדמו למועד ההתקשרות בהסכם.

בהתאם להסכם, גב' שתוי תשלם 6 מיליון ש"ח מתוך התמורה במזומן במועד השלמת ההסכם, ואת היתרה, בסך של 45 מיליון ש"ח, תשלם באמצעות הלוואת מוכר Non-Recourse, נושאת ריבית שקבועה בהסכם שמועד פירעונה תוך 60 חודשים, עם אפשרות להארכה חד פעמית של 12 חודשים נוספים ("ההלוואה"). ההלוואה תובטח בשעבוד על מניות החברה של גב' שתוי (המניות שהחזיקה גב' שתוי טרם חתימת ההסכם והמניות הנרכשות).

מובהר כי לאחר השלמת העסקה, גב' שתוי תחזיק במניות הנרכשות באופן עצמאי, וכן כי אין בין גב' שתוי לבין מור כל הסכם הצבעה, הבנה או תיאום בקשר עם החזקת מניות החברה, הצבעה באסיפותיה או ניהול עסקיה וכי תנאי העסקה אינם תלויים בהמשך כהונתה של גב' שתוי כמנכ"לית בחברה.

העסקה צפויה להיות מושלמת עד ליום 1 בפברואר 2026, בכפוף להתקיימות התנאים המוקדמים הקבועים בהסכם. לאחר השלמת העסקה, תפרסם החברה דיווחים בהתאם לדין, אשר ישקפו את מצבת החזקות בעלי העניין העדכנית בחברה.