זוהר לוי, יו״ר סאמיט, באדיבות סאמיט
אדם כהן
19/01/2026
בהמשך לדו״חות מיידיים מיום 25.12.2025 (מס' אסמכתא 2025-01-103477) ומיום 12.1.2026 (מס' אסמכתא 2026-01-005033), בדבר רכישת פורטפוליו בנייני מגורים בניו-יורק, החברה מתכבדת להודיע כי ביום 16 בינואר 2026 בי המ"ש אישר את רכישת הפורטפוליו ע"י חברת בת של החברה.
הפורטפוליו הנרכש כולל 5,150 יח"ד ב-98 בנייני מגורים, וכן 52 יחידות מסחריות, 326 מקומות חניה וחניון. הבניינים מושכרים בשיעור תפוסה של כ- 95% וממוקמים ברובעים מרכזיים בעיר ניו-יורק: כ- 50% בברוקלין, כ- 25% במנהטן וכ-18% בקווינס.
ה- NOI השנתי מהפורטפוליו, הכנסות מדמי שכירות בניכוי הוצאות תפעול, מוערך בכ- 36 מיליון דולר, המשקפים תשואה נטו של כ- 8.0%. השלמת הרכישה צפויה להגדיל את ה-NOI של החברה בכ- 23%.
מחיר הרכישה הינו כ-451 מיליון דולר, המשקפים עלות של כ-87 אלף דולר ליחידה או כ-1,030 דולר למ"ר. הפורטפוליו הנרכש הוערך בספרי החברה המוכרת בשווי של כ-562 מיליון דולר ליום 30 בספטמבר 2025, וזאת לאחר שליום 31 בדצמבר 2024 הוערך הפורטפוליו בכ-817 מיליון דולר.
החברה קיבלה התחייבות מגוף פיננסי למימון 75% ממחיר הרכישה לתקופה של שלוש שנים. על פי ההסכמות עם אותו גוף פיננסי, ההלוואה תישא ריבית קבועה של 5.25% ללא פירעונות קרן בשנתיים הראשונות. מימון יתרת הרכישה יתבצע באמצעות מקורותיה הנזילים של החברה, והשלמת העסקה צפויה במהלך חודש פברואר 2026.
המידע לעיל בדבר התוצאות הכלכליות הצפויות מהנכסים המתוארים לעיל לאחר רכישתם ולגבי מועד רכישתם משקף את הערכות החברה על בסיס המידע הקיים בידיה במועד דו״ח זה והנו מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968, אשר התממשותו אינה וודאית ואינו בשליטתה המלאה של החברה, אלא תלויה גם בגורמים אחרים, ומותנית בהתפתחויות בשוק המגורים בניו יורק ובהתפתחויות מאקרו-כלכליות בארה״ב. ההערכות האמורות עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית מהערכת החברה.
