שיא היסטורי: משקיעים מתגוננים מפני קריסה של מדד ה-S&P 500

היקף הגידורים בשוק כנגד נפילה חדה במדד ה-S&P 500 שובר שיאים:

פוזיציית הדלתא (Delta) המוערכת של אופציות Put על ה-S&P 500 צנחה לרמה של 70- מיליארד דולר – הנתון השלילי ביותר שנרשם לפחות מאז המשבר הפיננסי של 2008.

משמעות הדבר: המשקיעים מחזיקים כיום בהיקף כספי של אופציות Put (אופציות מכר) על ה-S&P 500 הגדול ביותר בהיסטוריה.

נתון זה עולה אפילו על רמות הגידור שנראו בשיא המשברים הבאים:

הקריסה של שנת 2020 (קורונה).

השוק הדובי (Bear Market) של שנת 2022.

גל המכירות (Sell-off) של אפריל 2025.

וול סטריט לעיתים נדירות הייתה מבועתת כל כך מפני ירידות שערים בשוק.

#marketinvestor#

JPM Retail Desk:

לראשונה השנה, המשקיעים הפרטיים (Retail Investors) מראים סימנים מתמשכים של חולשה: היקף הרכישות השבועי רשם האטה של כ-30%, זאת לאחר שבחודש פברואר הם פעלו בניגוד לדפוסים העונתיים והפכו אותו לחודש השלישי בגודלו בהיסטוריה מבחינת היקפי פעילות.

על רקע אי-הוודאות סביב המלחמה, המשקיעים הפרטיים  בחרו לצמצם את הזרמות הכספים השבועיות לקרנות  סל (ETFs) ב-22% – ובכך קטעו רצף של כ-3 חודשים של תמיכה יציבה בשוק.

סקטור הפיננסי עם הביצועים הכי גרועים מכל הסקטורים במדד סאפ 500 מתחילת השנה :

Financial Sector US Index : -10.8%

בישראל התמונה הפוכה לגמרי:

TA-Financial: +16.7%

מתחילת השנה.