קוגנייט מסכמת שנה חזקה: הרווח התפעולי הוכפל, התחזית ל-2027 צופה הכנסות של כ-448 מיליון דולר

תוצאות חזקות ברבעון הרביעי ובשנה כולה עם צמיחה דו-ספרתית, ומינוף תפעולי שמוביל לגידול מהיר יותר ברווחיות.

תחזית לשנת הכספים 2027: הכנסות של כ-448 מיליון דולר עם המשך התרחבות בשיעורי הרווחיות.

---

.Cognyte Software Ltd (נאסד"ק: CGNT) מובילה עולמית בתחום ה-Investigative Analytics Software, הודיעה היום על תוצאותיה לרבעון הרביעי ולשנה כולה שהסתיימה ב־31 בינואר 2026 (״Q4FYE26״) ו- ("FYE26").

דגשים כספיים לסיכום הרבעון שהסתיים ב־31 בינואר 2026

ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-106.2 מיליון דולר - עלייה של כ-12.4% בהשוואה לרבעון המקביל.

הרווח התפעולי לפי GAAP ברבעון הרביעי הסתכם בכ-5.2 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי של 0.7 מיליון דולר אשתקד.

הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP ברבעון הרביעי הסתכם בכ-12.1 מיליון דולר, לעומת 6 מיליון דולר אשתקד.

הרווח הנקי לפי GAAP ברבעון הרביעי הסתכם בכ-5.1 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי של 0.2 מיליון דולר אשתקד. השיפור נובע בעיקר מהעלייה המשמעותית ברווח התפעולי.

ה- EBITDA  המתואם (Adjusted EBITDA) ברבעון הרביעי הסתכם ב-15 מיליון דולר, לעומת 9.3 מיליון דולר אשתקד - עלייה של 62.5% וצמיחה מהירה משמעותית ביחס להכנסות.

דגשים כספיים לשנה שהסתיימה ב־31 בינואר 2026

ההכנסות לשנת 2026 הסתכמו ב-400 מיליון דולר - עלייה של כ-14.1% לעומת השנה הקודמת.

הרווח התפעולי לפי GAAP לשנת 2026 הסתכם ב-13.3 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של 5.1 מיליון דולר אשתקד.

הרווח התפעולי על בסיס  Non-GAAPהסתכם ב- 36.7 מיליון דולר, יותר מהכפלה לעומת 15.7 מיליון דולר אשתקד.

הרווח הנקי לפי GAAP הסתכם ב-4.6 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי של 7.2 מיליון דולר אשתקד;

ה- EBITDA המתואם (Adjusted EBITDA) בשנת הכספים 2026 הסתכם ב-48.2 מיליון דולר, לעומת 29.1 מיליון דולר אשתקד - עלייה של כ-66%. 

מאזן ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת

ברבעון הרביעי רכשה החברה כ-592,000 מניות רגילות במסגרת תוכנית הרכישה שאושרה על ידי הדירקטוריון ביולי 2025, בעלות כוללת של כ-5.5 מיליון דולר.

בתחילת מרץ אישר הדירקטוריון הגדלה של 20 מיליון דולר לתוכנית הרכישה העצמית הקיימת. אישור זה משקף את מחויבות הדירקטוריון ליצירת ערך ארוך טווח לבעלי המניות ואת הביטחון בסיכויי הצמיחה של החברה. מאז תחילת תוכנית הרכישה הראשונה בנובמבר 2024 ועד סוף הרבעון הרביעי, רכשה החברה מניות בהיקף מצטבר של כ-26.7 מיליון דולר, מתוך סך תוכניות מאושרות בהיקף של 60 מיליון דולר.

ברבעון הרביעי המשיכה החברה לחזק את מצבה הפיננסי, ומצבת המזומנים גדלה ל-116.9 מיליון דולר, ללא חוב, המשקפים ניהול הון חוזר ממושמע וגבייה חזקה.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון (שלושת החודשים שהסתיימו ב-31 בינואר 2026) הסתכם ב-20 מיליון דולר, לעומת 18.7 מיליון דולר אשתקד, בעיקר הודות לגבייה חזקה ולרווחיות גבוהה יותר.

לדברי אלעד שרון, מנכ״ל קוגנייט, "המשימה של קוגנייט - לסייע להפוך את העולם לבטוח יותר - ממשיכה להנחות את כל פעילותנו. המשימה הזו הובילה לצמיחה משמעותית, לשיפור בשיעורי הרווחיות ולעלייה כללית ברווחיות. במקביל, המשכנו לקדם את הטכנולוגיה שלנו, במיוחד בתחום האנליטיקה מבוססת AI, המאפשרת ללקוחותינו לקבל החלטות מהירות ואפקטיביות יותר ברגעים קריטיים. ככל שהאיומים הגלובליים הופכים מורכבים ודינמיים יותר, כך גובר הצורך במודיעין אמין וקריטי למשימה. אנו מאמינים כי קוגנייט ממוצבת היטב בצומת שבין דאטה, אנליטיקה והשפעה תפעולית, וממשיכים להיות בטוחים ביכולתנו להשיג את היעדים לשנת 2028".

לדברי דוד עבדי, סמנכ״ל הכספים של קוגנייט, "הביצועים שלנו בשנת 2026 משקפים את חוסנו של המודל הפיננסי שלנו, את עוצמת הפתרונות הייחודיים שאני מציעים ואת המשמעת הפיננסית שמניעה את התוצאות שלנו. בהתבסס על מאזן חזק, אנו ממשיכים להקצות משאבים להזדמנויות בעלות התשואה הגבוהה ביותר, כולל החזרת הון לבעלי המניות. בשנת 2027 אנו צופים שנה נוספת של צמיחה דו-ספרתית בהכנסות, כאשר מינוף תפעולי צפוי להוביל לגידול ברווחיות בקצב מהיר יותר באופן משמעותי.״ 

תחזיות לשנת הכספים 2027

הכנסות: 448 מיליון דולר בטווח של ±3%, המשקפים צמיחה של כ-12% משנה לשנה.

EBITDA מתואם: כ- 68 מיליון דולר, המשקף צמיחה שנתית של כ-40%.

רווח נקי למניה Non-GAAP מדולל: 0.47 דולר.

נתונים פיננסיים ותפעוליים נוספים

הכנסות Total Software (הכנסות מתוכנה והכנסות משירותי תוכנה) ברבעון הרביעי ובשנת 2026 כולה עלו ב-11.9 מיליון דולר ו-42.7 מיליון דולר, עלייה של 14.2% ושל 13.9% בהתאמה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות התוכנה (Software), ברבעון הרביעי ובשנת 2026 כולה, עלו ב- 8.5 מיליון דולר וברמה שנתית מצטברת ב-35.9 מיליון דולר - עלייה של 22.6% ו- 28.6% בהתאמה, בעיקר בשל ביקוש מוגבר לפתרונות התוכנה של החברה.

ההכנסות משירותי תוכנה ברבעון הרביעי ובשנת 2026 כולה, עלו ב-3.4 מיליון דולר וב- 6.7 מיליון דולר בהתאמה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות משירותים מקצועיים והכנסות אחרות ברבעון הרביעי ובשנת 2026 כולה, ירדו ב-0.1 מיליון דולר, ובשנת 2026 עלו ב-6.7 מיליון דולר, בהתאמה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר בשל עיתוי ההכרה בהכנסות.

הכנסות חוזרות (Recurring Revenue) ברבעון הרביעי עלו ב-5.6% לסכום של כ-50 מיליון דולר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והיוו 47.1% מסך ההכנסות.

הכנסות חוזרות (Recurring Revenue) בשנת 2026 כולה, עלו ב-3% לסכום של כ-192.1 מיליון דולר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והיוו 48% מסך ההכנסות.

הרווח הגולמי (Non-GAAP) ברבעון הרביעי הסתכם בכ-79.4 מיליון דולר, 74.7% – עלייה משמעותית של 11.8 מיליון דולר ושיפור של 319 נקודות בסיס. העליה נובעת בעיקר מהתרחבות ויעילות תפעולית.

הרווח הגולמי (Non-GAAP) בשנת 2026 הסתכם בכ- 292 מיליון דולר 73% – עלייה של 43 מיליון דולר ושיפור של כ-200 נקודות בסיס.

החיובים, ה- Billings, ברבעון הרביעי עלו בכ-15.6% והסתכמו ב- 109.9 מיליון דולר לעומת אשתקד.

צבר ההזמנות הכולל Backlog Total בסוף הרבעון הרביעי עמד על כ-433.4 מיליון דולר, וצבר ההזמנות Baclog  לטווח קצר עמד על כ-267 מיליון דולר.

סך ההכנסות החוזיות  RPOהסתכם בסוף הרבעון הרביעי ב- 557.2 מיליון דולר בסוף הרבעון הרביעי לעומת 545.8 מיליון דולר בסוף התקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות החוזיות לטווח קצר cRPO בסוף הרבעון הרביעי עלו ל-369.5 מיליון דולר, ומספקות צפי ברור להכנסות במהלך 12 החודשים הקרובים.

 

5 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 2.8 מיליון ב COGNYTE SOFTWARE LTD
קרנות נאמנות שמחזיקות את COGNYTE SOFTWARE LTD