הזרועות של לפידות קפיטל: הקבוצה מסכמת את 2025 עם תוצאות חזקות בדניה, אפריקה מגורים וסאני

מתוך מכתבו של יעקב לוקסנבורג, יו"ר לפידות קפיטל, למשקיעים: ״אנו מסכמים את 2025 עם תוצאות חזקות, ומציבים יעד של גידול משמעותי ברווחי קבוצת לפידות בשנים הקרובות, תוך שמירה על ניהול מוקפד, השבחת נכסים ומיקוד ביצירת ערך ארוך טווח למשקיעים".

בשנת 2025 חל גידול בהון העצמי של החברה חלק בעלי המניות בסך כ-581 מש"ח (דיבידנדים ורכישות חוזרות)

החזר הון למשקיעים (דיבידנדים ורכישות חוזרות) בשנת 2025 הסתכם לכ- 310 מיליוני ש"ח, המייצג CRY של 7%.

החברה פועלת להשבחת נכסי הנדל"ן והקרקעות שברשותה - גני יהודה, סביון וברודצקי לצד מהלך לפיצול פעילות הדיור להשכרה, מסחר ותעסוקה שבבעלות חברת אפריקה מגורים.

הקבוצה שומרת על יתרות מזומנים גבוהות בסך כ-1.3 מיליארד ₪ מתוכם כ- 258 מיליוני ש"ח ברמת הסולו המורחב.

מתוך מכתבו של יעקב לוקסנבורג: בשנת 2025 המשיכה לפידות קפיטל להציג יציבות תפעולית לצד יצירת ערך משמעותית לבעלי מניותיה, כפי שבא לידי ביטוי בגידול בהון העצמי המאוחד לכ-4.1 מיליארד ש"ח ובשמירה על רמות נזילות גבוהות של כ-1.3 מיליארד ש"ח ברמת הקבוצה.

מוקדי הפעילות של הקבוצה בעתיד הקרוב יתמקדו בהרחבת פעילותה של דניה בפרויקטי תשתיות בישראל, לצד כניסה למגזרים עסקיים חדשים. באפריקה ישראל מגורים צפויה תחילת מכירות בפרויקטים חדשים והמשך איכלוס ופיתוח הדיור להשכרה. באפריקה השקעות (חברה פרטית בבעלות 100%) צפויה תחילת מכירות בפרויקט גני יהודה בשכונת גדות וזאת לצד המשך קידום הפרויקט בסביון.

בתקופה מאתגרת זו נמשיך להשקיע בהיקף משמעותי בפרויקטי נדל"ן מצפון ועד דרום, תוך שמירה על רווחיות ונזילות גבוהה, ובמקביל נמשיך לאתר הזדמנויות צמיחה חדשות. במהלך השנה ביצענו מהלכים הוניים משמעותיים, לרבות הרחבת בסיס המשקיעים בדניה באמצעות הכנסת משקיעים מוסדיים וגיוס הון, אשר תרמו לחיזוק מבנה ההון של הקבוצה.

חלוקות הדיבידנדים והחזרי ההון למשקיעים, בהיקף של מאות מיליוני שקלים, משקפים את מחויבותנו להשאת ערך לבעלי המניות, לצד המשך השקעה במנועי צמיחה עתידיים.

הרווח הנקי לבעלי המניות לשנת 2025 הסתכם בכ- 260 מיליון ₪.

במטרה להמשיך ולחזק את בסיס המשקיעים בדניה, ביצעה החברה במהלך השנה הפצת מניות לגופים מוסדיים משמעותיים בהיקף כולל של כ-294 מיליוני ש"ח. הרווח הכולל שנרשם בגינם הינו כ-244 מיליוני ₪ שנכלל ישירות בהון (ולא נכלל בדוח הרווח וההפסד של החברה). כמו-כן, במהלך השנה, ביצעה דניה גיוס הון בהיקף של כ-150 מיליוני ₪, שבגינו רשמה החברה רווח של כ-77 מיליוני ₪ שנכלל ישירות בהון.  

במהלך שנת 2025, הכריזו חברות הקבוצה על דיבידנדים בהיקף של כ-268 מיליון ₪, מתוכם חלקה של לפידות עומד על כ-166 מיליון ₪. בנוסף, חילקה אפריקה השקעות דיבידנד לחברה בסך כ-210 מש"ח שמקורו במכירה של מניות דניה כאמור.

לאחר תאריך המאזן ובגין רווחי הרבעון הרביעי הכריזו חברות הקבוצה דיבידנדים בהקיף של 69 מיליוני ₪, מתוכם חלקה של לפידות עומד על כ-41 מש"ח.

הרווח הנקי המאוחד של לפידות לשנת 2025 הסתכם ב-423 מיליון ₪, לעומת רווח נקי של כ-444 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי של בעלי המניות של לפידות הסתכם בכ-260 מיליון ₪ לעומת כ-272 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

ההון העצמי המאוחד של לפידות ליום 31 בדצמבר 2025 הסתכם בכ-4.1 מיליארד ₪ (חלק הבעלים כ-2.6 מיליארד ₪), זאת לעומת 3.7 מיליארד ₪ (חלק הבעלים כ-2.3 מיליארד ₪) ליום 31 בדצמבר 2024.   

דיבידנד – דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של 10 מיליון ₪ בגין רווחי הרבעון הרביעי כך שבמצטבר, הכריזה לפידות בשנת 2025 על דיבידנדים בסך של כ-178 מיליון ₪ וזאת בנוסף לרכישה עצמאית של מניות שביצעה החברה מתחילת השנה בסך של כ-132 מיליון ₪. סך הדיבידנד עליו הכריזו כלל חברות הקבוצה במהלך שנת 2025 הסתכם ב-268 מיליון ₪, מתוכם כ-166 מיליון ₪ חלקה של לפידות.

יתרות נזילות - אמצעיה הנזילים של החברה וחברות הבנות שלה בבעלות 100% בלבד הסתכמו לסך של כ- 258 מיליוני ₪ וברמת הקבוצה הסתכמו לכ- 1.3 מיליארד ₪.

צמיחת לפידות ב5 השנים האחרונות – נתונים מרכזים: 

חל גידול בשווי השוק של החברה בכ- 5 מיליארד ש"ח, המהווים כ600%.

בוצע החזר הון למשקיעים (באמצעות דיבידנדים ורכישות עצמיות) בהיקף של כ-576 מיליוני ש"ח.

הרווח החשבונאי המצטבר לשנים 2020-2025 לבעלי המניות הסתכם בכ- 1.4 מיליארד ש"ח.

הרווח הכלכלי המצטבר לשנים 2020-2025 לבעלי המניות הסתכם בכ- 2 מיליארד ש"ח. 

להלן עיקרי התוצאות הכספיות של החברות המוחזקות ע"י הקבוצה:

דניה (מוחזקת בשיעור של 63.85%), מחברות הבניה והתשתיות הגדולות בישראל, ממשיכה לשמור על יציבות והיקף ביצוע גבוה, ומסיימת את שנת 2025 עם הכנסות בהיקף של 6.5 מיליארד₪.  הרווח הנקי של דניה בשנת 2025 הסתכם בכ- 167 מיליון ₪ בהשוואה לרווח נקי של כ- 174 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. צבר ההזמנות של דניה נכון לסוף שנת 2025 עמד על צבר שיא של כ-22 מיליארד ₪ ובנוסף התקשרה החברה בביצוע פרויקטים נוספים בהיקף של כ-2.4 מיליארד ₪ לאחר תאריך המאזן. יתרת הצבר כוללת את חלקה של דניה בקבלן ההקמה בפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים בהיקף של כ-5 מיליארד ש"ח. במהלך השנה הנוכחית השלימה דניה גיוס הון בהנפקת מניות בהיקף של כ-150 מיליון ₪. הגיוס בוצע לצורך חיזוק מבנה ההון של דניה, תמיכה בתוכניות ההתרחבות האסטרטגיות וביצוע השקעות נדרשות. דירקטוריון דניה החליט על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של 40 מיליון ₪ בגין רווחי הרבעון הרביעי. בשנת 2025 הכריזה החברה על חלוקות דיבידנדים בהיקף מצטבר של 160 מיליון ₪. 

אפריקה ישראל מגורים (מוחזקת בשיעור של 50.78%), החברה סיימה את שנת 2025 עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות שהסתכם בכ-195.5 מיליון ₪, לעומת 217.9 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. אפריקה ישראל מגורים ממשיכה לשמור על רווח גולמי ממכירת דירות בשיעור של 26%. בשנת 2025 מכרה החברה 215 יחידות תמורת כ-662 מיליון ₪  כולל מע"מ. ברבעון הרביעי מכרה החברה 29 יחידות דיור תמורת כ-124 מיליון ₪ כולל מע"מ. כמו כן, לאחר תאריך המאזן התקשרה החברה ביחס ל-86 בקשות לרכישת יחידות דיור בהיקף כספי של כ-277 מיליון ₪ כולל מע"מ. תחום הדיור להשכרה צומח בקצב מואץ כך שב- 2025 רכשה אפריקה ישראל מגורים, קרקעות במיקומים בעלי ביקוש גבוה להקמת 560 יחידות דיור בשדה דב ובהר הצופים, וכיום נמצאים במהלך אכלוס של 204 יחידות דיור בפרויקט מורדות ארנונה בירושלים. החברה ממשיכה לשמור על עוצמה פיננסית ומינוף נמוך (יחס חוב לCAP נטו של 40.8%) גם בתקופה של אי-ודאות בשוק הדיור. לחברה וודאות גבוהה להכנסות בשנתיים הקרובות כאשר 97% מהדירות לאכלוס ב2026 נמכרו. החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של 18 מיליון ₪ בגין רווחי הרבעון הרביעי. בשנת 2025 הכריזה החברה על חלוקות דיבידנדים בהיקף מצטבר של 70 מיליון ₪. 

סאני תקשורת (מוחזקת בשיעור של כ-52.63%) ההכנסות לשנת 2025 הסתכמו בכ-1 מיליארד ש"ח, וזאת על אף פתיחת השמים הודות להמשך ההשקה המוצלחת של מכשירי הדגל של החברה, כאשר הרווח הנקי לשנת 25 הסתכם בכ-38 מיליון ₪. הרווח הגולמי לשנת 2025 הסתכם  בכ-128 מיליון ₪ בהשוואה לרווח גולמי של כ-122 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד  החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של כ-10 מיליון ₪ בגין רווחי הרבעון הרביעי. בשנת 2025 הכריזה החברה על חלוקות דיבידנדים בהיקף מצטבר של כ- 27 מיליון ₪. 

לגרף לפידות קפיטל לחצו כאן

62 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 86.09 מיליון בלפידות קפיטל
קרנות נאמנות שמחזיקות את לפידות קפיטל. לרשימה המלאה