מהפכת העמלות בקרנות נאמנות >>> ילין לפידות יישאו בהוצאות ולא יעלו דמי ניהול

החל משנת 2012 יפסיקו רובן המכריע של קרנות הנאמנות לגלגל את עלויות הקנייה והמכירה על הלקוח ויישאו בעלויות אלו בעצמן, ביוזמת רשות ני"ע.

מהפכת עמלות הקניה ומכירה של קרנות הנאמנות (עמלות ברוקראז' המשולמות מאמצעי הקרן) באה בעקבות הוראת הרשות לקיים מכרז על עמלות אלו. רוב בתי ההשקעות סברו שמכרז שכזה יעבוד לרעתן ולכן העדיפו לקחת על עצמן את עלויות הברוקראז'. במקביל הם מעלים את דמי הניהול בקרנות נאמנות.

מרבית מנהלי קרנות הנאמנות הודיעו על העלאה רוחבית בשיעור מזערי (שיעור ההטבה גבוה בהרבה מהעלייה בדמי הניהול) של 0.02% כמעט בכל הקרנות שבניהולם, כך למשל אקסלנס, פסגות, הראל, מיטב ומנורה. אולם חלק ממנהלי הקרנות ניצלו את ההזדמנות להעלות את שכרם בשיעורים גבוהים יותר: דש העלו את דמי הניהול בשיעור של עד 0.05% בחלק מהקרנות ואי.בי.אי בשיעור של עד 0.15%.

אתמול דיווח ילין לפידות כי החל מיום 28.12.2011 ועד להודעה חדשה, יישא מנהל הקרן מאמצעיו בתשלום העמלות בגין ביצוע עסקות בנכסי כל הקרנות המנוהלות על ידו ולא מאמצעי כל קרן. 

https://www.magna.isa.gov.il/internet/Forms/2011-03-375576/File2011-03-375576.htm

ראוי לציין כי ילין לפידות לא העלו את דמי הניהול באף קרן במהלך 2011 וזאת מבלי שהתחייבו מראש לאי העלאת דמי הניהול.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.