דוחות קוגנייט: ההכנסות צמחו ל-105.5 מיליון דולר; החברה מאשררת את התחזית השנתית

Cognyte Software Ltd (נאסד"ק: CGNT) מובילה עולמית בתחום ה- Investigative Analytics Software, הודיעה היום על תוצאותיה לרבעון שהסתיים ב-30 באפריל 2026 (Q1 FY27).

דגשים כספיים לסיכום הרבעון שהסתיים ב-30 באפריל 2026

ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו ב-105.5 מיליון דולר - עלייה של כ-10.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, המשקפת סביבת ביקושים בריאה ומתמשכת.

הרווח התפעולי לפי GAAP ברבעון הראשון הסתכם ב-4.4 מיליון דולר, פי שניים מהרווח התפעולי של 2.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP ברבעון הראשון הסתכם ב-10.7 מיליון דולר, עלייה של 3.1 מיליון דולר ו-41.5% לעומת 7.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד הנקי לפי GAAP המיוחס לקוגנייט ברבעון הראשון הסתכם ב-3 מיליון דולר, לעומת הפסד של 1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר בשל הפסדי שער חליפין.

ה-EBITDA  המתואם (Adjusted EBITDA) ברבעון הראשון הסתכם ב-13.6 מיליון דולר, לעומת 10.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד - עלייה של 31.5% וצמיחה מהירה משמעותית ביחס להכנסות.

מאזן ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת

הדירקטוריון ממשיך להיות מחויב ליצירת ערך ארוך טווח לבעלי המניות ומביע אמון בסיכויי הצמיחה של החברה. במהלך הרבעון הראשון רכשה החברה כ-1 מיליון מניות רגילות בעלות כוללת של כ-8.2 מיליון דולר במסגרת תוכנית הרכישה העצמית שאושרה על ידי הדירקטוריון ביולי 2025.

מאז השקת תוכנית הרכישה הראשונה בנובמבר 2024 ועד סוף הרבעון הראשון של שנת הכספים 2027, רכשה החברה מניות בהיקף מצטבר של כ-35 מיליון דולר, מתוך מסגרת כוללת של 60 מיליון דולר שאושרה במסגרת תוכניות הרכישה העצמית של החברה.

במהלך הרבעון הראשון נותרה מצבת המזומנים של החברה חזקה ועמדה על 109.2 מיליון דולר, ללא חוב, המשקפים ניהול הון חוזר ממושמע.

במהלך שלושת החודשים שהסתיימו ב־30 באפריל 2026, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשימוש במזומנים של 4.7 מיליון דולר, לעומת תזרים חיובי של 1.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר בשל האצה באימוץ מודל המנויים, השפעות מטבע חוץ והגדלת מלאי לצורך תמיכה בביקוש עתידי לפתרונות התוכנה של החברה.

לדברי אלעד שרון, מנכ״ל קוגנייט, "הארגונים שאנו משרתים ניצבים כיום בפני לחץ גדול מאי פעם להפוך מידע מפוזר למודיעין אופרטיבי - ולעשות זאת מהר יותר מהאיומים מולם הם מתמודדים. תחושת הדחיפות הזו באה לידי ביטוי גם בפעילות העסקית שלנו.

ארגונים מתמודדים כיום עם סביבת איומים מורכבת יותר ויותר - יריבים הפועלים במהירות גבוהה יותר, כמויות מידע הולכות וגדלות ולחץ תפעולי גובר. מגמות אלו מניעות את הביקוש לפתרונות אנליטיקה חקירתית מבוססי AI, המסייעים לחשוף תובנות נסתרות ולקבל החלטות מהירות ומושכלות יותר.

במהלך הרבעון הרחבנו את הפעילות עם לקוחות קיימים, צירפנו לקוחות חדשים והמשכנו לבסס את תנופת הצמיחה שלנו בשוק האמריקאי. לאור המומנטום הזה, אנו מצפים לייצר השנה פעילות עסקית של כ-20 מיליון דולר בארה״ב.

אנו מסייעים לאנשים האחראים על שמירת העולם בטוח יותר, לבצע את עבודתם במהירות, ביעילות ובביטחון רב יותר במידע שברשותם. המשימה הזו אינה הופכת לפחות רלוונטית – ותוצאות הרבעון משקפות זאת."

לדברי דוד עבדי, סמנכ״ל הכספים של קוגנייט, "תוצאות הרבעון הראשון משקפות את הערך המשמעותי שהפתרונות הייחודיים שלנו מספקים ללקוחותינו ואת המשמעת התפעולית שבה אנו מנהלים את עסקנו.

בעקבות אימוץ גבוה מהצפוי של פתרונות המנויים, אנו מצפים כעת שההכנסות החוזרות יצמחו בקצב מהיר יותר מההכנסות הכוללות. למרות המומנטום החזק בהכנסות החוזרות והשפעות מטבע החוץ, אנו ממשיכים לאשרר את תחזית שנת הכספים 2027." 

תחזיות לשנת הכספים 2027

החברה מאשררת את תחזיתה לשנה שתסתיים ב־31 בינואר 2027 (“Fiscal 2027 ו- FY27):

הכנסות: 448 מיליון דולר בטווח של ±3%, המשקפים צמיחה שנתית של כ־12% בנקודת האמצע של הטווח. 

EBITDA מתואם: כ־68 מיליון דולר בנקודת האמצע של טווח ההכנסות, המשקף צמיחה שנתית של כ־40%.

רווח נקי למניה Non-GAAP מדולל: 0.47 דולר בנקודת האמצע של טווח ההכנסות.

נתונים פיננסיים ותפעוליים נוספים

הכנסות Total Software (הכנסות מתוכנה והכנסות משירותי תוכנה) ברבעון הראשון עלו ב-15.3 מיליון דולר - עלייה של 18.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות התוכנה (Software) ברבעון הראשון עלו ב-9.9 מיליון דולר - עלייה של 26.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בעיקר בשל ביקוש בריא לפתרונות התוכנה של החברה.

הכנסות משירותי תוכנה ברבעון הראשון עלו ב-5.4 מיליון דולר - עלייה של 12.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות משירותים מקצועיים והכנסות אחרות ברבעון הראשון ירדו ב-5.3 מיליון דולר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. תנודתיות רבעונית בהכנסות משירותים מקצועיים היא צפויה ונובעת בעיקר מעיתוי ההכרה בהכנסות.

ההכנסות החוזרות (Recurring Revenue) ברבעון הראשון עלו ב-10% והסתכמו ב-51.9 מיליון דולר והיוו 49.2% מסך ההכנסות. הצמיחה נבעה מאימוץ גבוה מהצפוי של פתרונות המנויים של החברה.

הרווח הגולמי (Non-GAAP) ברבעון הראשון הסתכם ב-76.9 מיליון דולר ושיעורו עמד על 72.9%, עלייה של 8.2 מיליון דולר ושיפור של 101 נקודות בסיס לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בעיקר כתוצאה ממינוף, יעילות תפעולית והערך שמספקים פתרונות החברה ללקוחותיה.

החיובים (Billings), עלו ב-31.2% והסתכמו ב-102.7 מיליון דולר.

צבר ההזמנות הכולל (Total Backlog) בסוף הרבעון הראשון עמד על 399.8 מיליון דולר, וצבר ההזמנות (Backlog) לטווח קצר עמד על 258.1 מיליון דולר.

סך ההכנסות החוזיות (RPO)  מושפע ממחזורי מכירה, עסקאות מנויים, לוחות זמנים לפריסה, משך חוזים, מועדי חידוש ועונתיות. ה-RPO  ממשיך לשקף את העלייה בחלקן של עסקאות מבוססות מנוי בתמהיל העסקי של החברה. רמות ה-RPO  הנוכחיות תומכות בציפיות הצמיחה של החברה.

סך ההכנסות החוזיות, ה-RPO  הסתכם בסוף הרבעון הראשון ב-528.8 מיליון דולר, לעומת 557.2 מיליון דולר בסוף הרבעון הרביעי של שנת הכספים 2026.

ההכנסות החוזיות לטווח קצר, ה-cRPO  בסוף הרבעון הראשון הסתכמו ב-363.4 מיליון דולר ומספקות צפי ברור להכנסות ב-12 החודשים הקרובים.

 

6 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 2.39 מיליון ב COGNYTE SOFTWARE LTD
קרנות נאמנות שמחזיקות את COGNYTE SOFTWARE LTD