ATRADE
04/01/2012
המדדים המובילים בוול-סטריט פותחים את השנה בעליות שערים נאות על רקע העליות בשווקים ברחבי העולם, ונתוני מקרו מעודדים - אשר הצביעו על שיפור בסקטור היצור במדינה.
במישור המקרו ריכז עניין מדד מנהלי הרכש של סקטור היצור בארה"ב, אשר הציג קריאה של 53.9 נקודות, לעומת 52.7 נקודות, שנרשמו בחודש קודם. הנתון יצא טוב מהצפי, שעמד על 53.3 נקודות.
גם באירופה פורסמו נתוני מקרו מעודדים, הבולט ביניהם היה השינוי במספר הבלתי מועסקים בגרמניה, אשר הפתיע לטובה. מדדי מנהלי הרכש בסקטור היצרני של בריטניה ושוויץ הפתיעו גם הם לטובה, וגרמו להתחזקות הפאונד והפרנק השוויצרי.
הפרוטוקולים של ישיבת הריבית האחרונה בארה"ב לא השפיעו כלל על המסחר. חברי הפד' החליטו ללכת על שקיפות, והחל מהחודש, כל אחד מחברי הפד יפרסם את דעתו בנוגע לשיעור הריבית המתאימה לדעתו. למעשה - זה יהיה די דומה למה שקיים בבריטניה, שם לכל אחד מתוך 9 החברים בוועדה המחליטה, יש זכות הצבעה בנוגע למדיניות המוניטארית, והמשקיעים יודעים בדיוק מי וכמה ממקבלי ההחלטות הצביעו בעד, או נגד.
בסיכום היום הראשון של השנה החדשה, סגרו המדדים המובילים בעליות של מעל 1% בהתאמה. מדד הנאסד"ק 100 בלט עם עליה של 1.94%. הבורסות באירופה סגרו גם הן בעליות, כאשר מדד הפוטסי הבריטי בלט עם זינוק של 2.29%.
בזירת המט"ח, הדולר נחלש מול מרבית המטבעות בעולם, אך בעיקר מול מטבעות הסחורות המקבלים רוח גבית מהזינוקים החדים שחלו לאחרונה בסקטור הסחורות. האירו מבסס את מעמדו מעל 1.30, הפרנק השוויצרי מנסה לשבור את אזור התמיכה המשמעותית בנק' 1.2160 מול האירו, והפאונד ממשיך לנוע לכיוון 1.5770 דולר לפאונד.
בסקטור הסחורות, הזהב בחן אמש את אזור 1600 דולר לאונקיה והנפט זינק ביותר מ- 4% על רקע חרחורי המלחמה בין איראן לארה"ב. הנפט סגר אמש סמוך לאזור 103 דולר לחבית.
מה צפוי היום ?
היום לא צפויים להתפרסם אירועי מקרו משמעותיים. אנו מעריכים כי המגמה החיובית עשויה להימשך לפחות עד לפגישתם של מרקל – סרקוזי, שאמורה להתקיים בתחילת השבוע הבא. המשקיעים בעולם תולים תקוות במנהיגי הכלכלות הגדולות ביותר של גוש האירו, אשר הצהירו כי יעשו כל מה שביכולתם על מנת להוציא את אירופה מחוזקת מהמשבר החמור המאיים על המשך קיום האירו.
בגזרת המט"ח, הדולר צפוי להמשיך להיחלש. סוחרים רבים נצלו את האיתותים שהתקבלו אמש ומכרו את השטר הירוק כנגד מרבית המטבעות בעולם. הפרנק והין היפני קרובים מאוד לרמות המפתח, אשר בהן הבנקים החליטו להתערב במסחר בעבר הלא רחוק. אנו מעריכים כי הבנקים ינסו לבלום שוב את הספקולנטים, רק שהפעם ההתערבות עשויה להיות אגרסיבית יותר.
ניתוח טכני
דולר–שקל –גרף יומי
ניתוח כללי
- למרות התפרקותו של הדולר בעולם, השקל לא מצליח לחצות מטה את אזור התמיכה המשמעותי של 3.80 שקלים לדולר.
- לאור החלשות הדולר בעולם, אנו עדיין מעריכים כי השקל צפוי להתחזק בהמשך השבוע. יתכן כי הצמד ישבור את אזור 3.80. אם רמה זו לא תצליח להפוך לתמיכה, קיים סיכוי לא מבוטל לכך שהצמד יחווה תיקון משמעותי עד לאזור ממוצע נע 100.
- ה- CCI עדיין מעל 100+, אך מייצר שיאים יורדים, דבר אשר מעיד על חולשה של המגמה השוורית.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 3.8500
התנגדות 1: 3.8277 – שיא שנתי שנקבע בשבוע שעבר.
ספוט: 3.8190
תמיכה 1: 3.8000
תמיכה 2: 3.7700 - אזור ממוצע נע 34.
אסטרטגיה לימים הקרובים: סיכוי לתיקון.
תרחיש דובי: שורט תיקוני במידה והצמד ישבור את התמיכה של 3.80 שקל לדולר.
יעדים: 3.77, 3.74, יעד נוסף פתוח.
תרחיש שוורי : בפריצה מעל 3.83.
יעדים: 3.85, 3.88, יעד נוסף פתוח.
אירו דולר- גרף יומי
ניתוח כללי
- הצמד סגר אמש מעל 1.30.
- אנו מעריכים כי התיקון עשוי להימשך עד אזור ממוצע נע 34 לפחות (1.3150). תיקון עמוק יותר עשוי להסתיים סביב אזור 1.35, בו ניצב ממוצע נע 100.
- מתנד הסטוכסטי – סטייה שוורית מאושרת.
- נעילה מתחת ל- 1.30 תערער את ביטחונם של השוורים.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 1.3400
התנגדות 1: 1.3150
ספוט: 1.3030
תמיכה 1: 1.2857 – שפל שנתי.
תמיכה 2: 1.2685
אסטרטגיה לימים הקרובים – המשך תיקון
תרחיש שוורי: כל עוד הצמד מעל 1.30 , מהלך עליות תקין .
יעדים: 1.3140, 1.3380, יעד נוסף פתוח.
פאונד דולר – גרף יומי
ניתוח כללי
- הצמד ממשיך לנוע לכיוון הגבול העליון של טווח המחירים (1.5770).
- נעילה יומית מתחת לאזור 1.54, תבטל את התרחיש השוורי.
- המומנטום בעלייה.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 1.6000
התנגדות 1: 1.5770
ספוט: 1.5633
תמיכה 1: 1.5415
תמיכה 2: 1.5270
אסטרטגיה לשבוע זה – מסחר בטווח
ליווי עסקה מסקירה קודמת
תרחיש שוורי: ניתן לשקול החזקת פוזיציות לונג מהפריצה של 1.5580, אשר התרחשה אמש.
יעדים: 1.57, יעד נוסף פתוח.
דולר אמריקני – דולר קנדי
גרף 4 שעות
ניתוח כללי
- הצמד פרץ אמש את תבנית המשולש וחזר לבחון אותה שוב לפני מספר שעות.
- במידה ותיווצר תבנית דובית בנר הנוכחי, נוכל לשקול הצטרפות למהלך הירידות לכיוון אזור השקילות.
- נעילה בתוך המשולש תבטל את התרחיש הדובי.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 1.0250
התנגדות 1: 1.0140
ספוט: 1.0125
תמיכה 1: 1.0075
תמיכה 2: 1.0000
אסטרטגיה לשבוע זה – סיכוי להמשך שורט
במידה ותיווצר תבנית דובית, נוכל כאמור לשקול כניסה לשורט.
יעדים: 1.0075, 1.00, יעד נוסף פתוח.
הערה לסיום:
ניתוח הכלול בדוח זה הינו למטרת אינפורמציה בלבד ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע ו/או הסחורות המתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר ATRADE מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. יש לציין כי המסחר במטבע חוץ, סחורות ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
