דוחות גלובל כנפיים ליסינג: ההון העצמי קפץ ל-103.7 מיליון דולר בעקבות עסקת קבוצת שלמה

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("גלובל ליסינג", "החברה", ת"א: גלכנ; GKL), הפועלת בתחום החכרת המטוסים, פרסמה את תוצאותיה הכספיות ועדכון עסקי לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2026

נקודות עיקריות לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2026 והתפתחויות לאחר תאריך המאזן:

במאי 2026 הושלמה עסקת השקעה אסטרטגית במסגרתה השקיעה חברה בשליטת משפחת שמלצר (קבוצת שלמה) כ- 40.3 מיליון דולר בחברה תמורת כ- 40.1% ממניותיה, והפכה לבעלת שליטה במשותף בחברה יחד עם קבוצת כנפיים (40.1%). העסקה, שבוצעה לפי שווי ההון העצמי של החברה נכון ל- 30.9.2025,  שיקפה לחברה שווי של כ- 100 מיליון דולר אחרי הכסף.

ההון העצמי נכון ל- 30 ביוני 2026 הסתכם בכ- 103.7 מיליון דולר, בהשוואה להון עצמי בסך של כ- 61.0 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2025, גידול הנובע בעיקרו כאמור מהתמורה נטו בקשר עם עסקת שלמה. נכון ליום 30 ביוני 2026 לחברה יחס הון למאזן של 60.6%.

נכון למועד פרסום הדוח לחברה יתרות מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בסך של כ- 81.0 מיליון דולר, בהשוואה למזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בסך כ- 41.2 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2025, גידול הנובע בעיקרו מהתמורה נטו בקשר עם עסקת שלמה.

יתרת העלות המופחתת של 4 המטוסים הקיימים בצי נכון ל- 30 ביוני 2026 הסתכמה בכ- 87.1 מיליון דולר.

תזרים מזומנים צפוי מדמי חכירה בסך של כ- 19 מיליון דולר ליום 30 ביוני 2026 על בסיס הסכמים קיימים, מהם כ- 8.2 מיליון דולר צפוי להתקבל ב- 12 החודשים העוקבים.

חוב פיננסי (ברוטו) של החברה עמד על כ- 41 מיליון דולר נכון ל- 30 ביוני 2026, כולל שתי הלוואות Non-Recourse בגין שלושה מטוסים ואת סדרת אג"ח ג'.

סידני סלסקי, מנכ"ל גלובל כנפיים, מסר: "הרבעון השני של השנה עמד בסימן ההשקעה האסטרטגית של קבוצת שלמה בחברה ואיחוד הכוחות עם קבוצת כנפיים במסגרת שליטה משותפת בחברה. השילוב בין היכולות הפיננסיות, העסקיות והמסחריות של קבוצת שלמה, לבין הניסיון, המומחיות ומערכות הקשרים הענפות של קבוצת כנפיים בשוק ליסינג המטוסים הגלובלי ובענף התעופה בכלל, מהווה מכפיל כוח ומאפשר לנו להאיץ משמעותית את תהליך פיתוח והרחבת פעילות הליסינג, בו התחלנו בשנת 2025. זאת, תוך מימוש הזדמנויות עסקיות וניצול הביקושים הגואים למטוסי Mid-Life צרי גוף מסוג בואינג ואיירבוס, בהם אנו מתמחים."

"האמון של בעלי השליטה בפוטנציאל הצמיחה ארוכת הטווח של פעילות הליסינג, לצד הגידול המשמעותי בהון העצמי וביתרות המזומנים וחיזוק יכולות המימון של החברה, מעניקים לנו בסיס פיננסי איתן וגמישות משמעותית בבחינת מגוון רחב יותר של מודלים עסקיים, מעבר למודל הקלאסי של רכישת עסקאות ממחכירים, בו התמקדנו בעסקאות הליסינג האחרונות. לצד הרחבת הפעילות, המטרה נותרת בעינה - השגת תשואה שנתית ממוצעת דו ספרתית לפחות על ההון המושקע בכל עסקה."

"אנו פועלים לחיזוק קשרינו הישירים עם חברות תעופה לביצוע עסקאות Sale & Lease-back ובמקביל בוחנים עסקאות משותפות עם חברות ליסינג וגופי השקעה, רכישת מטוסים מקרנות המשקיעות במטוסים או רכישת זכויות בקרנות אלו וכן רכישת פורטפוליו של מטוסים המוחכרים ללקוחות שונים. לצד זאת, אנו בוחנים כניסה לתחום החכרת המנועים כנדבך משלים לפעילות הליבה של החכרת המטוסים וכן אפשרויות לרכישת פעילויות או נכסים של חברות ליסינג אחרות."

לסיכום, מסר מר סלסקי: "בטווח הקצר-בינוני בכוונתנו לעשות שימוש ביתרות המזומנים הפנויות לביצוע עסקאות בהיקף כולל של 220-250 מיליון דולר, המשקף סדר גודל של כ- 10 מטוסים, זאת בנוסף לצי הקיים של ארבעה מטוסים. בטווח הבינוני-ארוך, בכוונתנו להמשיך ולהרחיב את צי המטוסים, תוך גיוון מקורות המימון, לרבות באמצעות גיוס הון נוסף ו/או חוב למימון רכיב ההון העצמי בעסקאות, והשגת שיעורי מינוף יעילים. כל זאת, תוך המשך יישום גישה ניהולית אחראית וסלקטיבית ובכפוף לתנאי השוק וכדאיותה הכלכלית של כל עסקה."

תוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2026

הכנסות החברה מהפעלת מטוסים ברבעון השני לשנת 2026 הסתכמו בסך של כ- 2.4 מיליון דולר, גידול של כ- 18% בהשוואה להכנסות בסך כ- 2.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות ברבעון השני לשנת 2026 בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נובע מגידול בהכנסות השוטפות ממטוס האיירבוס 330-300 המוחכר ל-Sunclass Airlines וכן משינוי בתמהיל המטוסים בצי החברה. הכנסות החברה מהפעלת מטוסים במחצית הראשונה לשנת 2026 הסתכמו בסך של כ- 4.5 מיליון דולר, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון השני לשנת 2026 הסתכם בסך של כ- 1.9 מיליון דולר (שיעור של כ- 80% מההכנסות), גידול של כ- 19% בהשוואה לרווח גולמי בסך כ- 1.6 מיליון דולר (שיעור של כ- 79% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הגולמי נובע מהגידול בהכנסות בקיזוז גידול בהוצאות ההפעלה, הנובע בעיקרו משינוי בתמהיל המטוסים בצי החברה. הוצאות ההפעלה כוללים הוצאות פחת בלבד. הרווח הגולמי במחצית הראשונה לשנת 2026 הסתכם בסך של כ- 3.6 מיליון דולר (שיעור של כ- 79% מההכנסות), גידול של כ- 4% בהשוואה לרווח גולמי בסך כ- 3.5 מיליון דולר (שיעור של כ- 76% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות אחרות, נטו ברבעון השני לשנת 2026 הסתכמו בסך של כ- 1.1 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות אחרות, נטו בסך כ- 3.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות אחרות, נטו ברבעון השני לשנת 2026 כוללות בעיקר הכנסה של כ- 1 מיליון דולר בקשר עם הליך סיום עסקת החכרת גוף מטוס האיירבוס 330-300 לחברת Sunclass Airlines. ברבעון המקביל אשתקד הכנסות אחרות, נטו כללו בעיקר רווחי הון בסך של כ- 3.5 מיליון דולר כתוצאה ממימוש שני מטוסי האיירבוס 220-100. הכנסות אחרות, נטו במחצית הראשונה לשנת 2026 הסתכמו בסך של כ- 1.2 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות אחרות, נטו בסך כ- 3.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השני לשנת 2026 הסתכם בסך של כ- 2.5 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי בסך כ- 4.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי במחצית הראשונה לשנת 2026 הסתכם בסך של כ- 3.7 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי בסך כ- 6.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות מימון, נטו, ברבעון השני לשנת 2026 הצטמצמו והסתכמו בסך של כ- 0.3 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות מימון, נטו, בסך כ- 1.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מהקטנת מצבת ההלוואות ואג"ח. כמו כן נרשמה בתקופת הדוח עלייה בהכנסות ריבית על פקדונות לאור הגידול בהיקפי יתרות המזומנים של החברה. הוצאות מימון, נטו, במחצית הראשונה לשנת 2026 הצטמצמו והסתכמו בסך של כ- 0.5 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות מימון, נטו, בסך כ- 2.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח לפני מס ברבעון השני לשנת 2026 הסתכם בסך של כ- 2.2 מיליון דולר, בהשוואה לרווח לפני מס בסך כ- 3.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח לפני מס במחצית הראשונה לשנת 2026 הסתכם בסך של כ- 3.2 מיליון דולר, בהשוואה לרווח לפני מס בסך כ- 3.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השני לשנת 2026 הסתכם בסך של כ- 2.0 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי בסך כ- 3.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי במחצית הראשונה לשנת 2026 הסתכם בסך של כ- 3.0 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי בסך כ- 3.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני לשנת 2026 הסתכם בסך של כ- 3.4 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך כ- 0.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מקיטון בהוצאות המימון, נטו של החברה, תקבולים בגין סיום עסקת החכרת גוף מטוס האיירבוס 330-300 לחברת Sunclass Airlines וגידול בהכנסות החברה. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת במחצית הראשונה לשנת 2026 הסתכם בסך של כ- 5.2 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך כ- 1.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

סך המזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים (לא כולל פיקדונות משועבדים) נכון ל- 30 ביוני 2026 הסתכמו בסך של כ- 80.3 מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ- 41.2 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2025. הגידול נובע בעיקרו מקבלת סך של כ-39.7 מיליון דולר נטו (לאחר הוצאות הנפקה) במסגרת עסקת ההשקעה המהותית של קבוצת שלמה בחברה, שהושלמה במאי 2026. נכון למועד פרסום הדוח, לחברה יתרות מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות (לא כולל פיקדונות משועבדים) בסך של כ- 81.0 מיליון דולר.

ההון העצמי נכון ל- 30 ביוני 2026 גדל והסתכם בסך של כ- 103.7 מיליון דולר, בהשוואה להון עצמי בסך של כ- 61.0 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2025. הגידול בהון נובע בעיקרו מהתמורה נטו בקשר עם עסקת שלמה.

לגרף גלובל כנפיים לחצו כאן

17 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 1.46 מיליון בגלובל כנפיים
קרנות נאמנות שמחזיקות את גלובל כנפיים. לרשימה המלאה