מיטב בית השקעות - תשואות קופות גמל וקרנות השתלמות

Funder Online

17/04/2012

מספר בגמלנט

שם קופה

סוג קופה

מדיניות השקעה

מרץ נומינלי ברוטו

מצטבר מתחילת שנה

12 חודשים אחרונים

מצטברת 2011

מצטברת 2010

מצטברת 2009

מצטברת 2008

תשואה
ממוצעת שנתית
60 חודשים

תשואה מצטברת
60 חודשים

תשואה
ממוצעת שנתית
36 חודשים

תשואה מצטברת
36 חודשים

סטיית תקן

היקף נכסים אלפי ₪

1246

מיטב גמל חכם מסלול כללי

קופת גמל

נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי.

1.22%

3.57%

-1.41%

-4.93%

10.69%

30.99%

-8.49%

אין נתונים לתקופה

9.77%

32.27%

אין נתונים לתקופה

104,024

1247

מיטב גמל חכם מסלול אג"ח ש

קופת גמל

לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח לרבות אג"ח המיר. שיעור ההשקעה במניות ו/או ני"ע המירים לא יעלה על 30%.

0.99%

2.83%

2.06%

-1.21%

9.81%

19.77%

-3.02%

אין נתונים לתקופה

7.99%

25.95%

אין נתונים לתקופה

62,381

1245

מיטב גמל חכם מסלול מנייתי

קופת גמל

לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירים למניות.

2.72%

5.58%

-9.97%

-15.36%

15.09%

61.20%

-25.15%

אין נתונים לתקופה

15.29%

53.24%

אין נתונים לתקופה

14,116

1248

מיטב גמל חכם מסלול אג"ח ח

קופת גמל

לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח, לרבות אג"ח המיר. שיעור ההשקעה במניות ו/או בני"ע המיר לא יעלה על 15%.

0.78%

2.49%

3.36%

0.32%

8.11%

14.77%

0.18%

אין נתונים לתקופה

6.77%

21.73%

אין נתונים לתקופה

106,592

1249

מיטב גמל חכם מסלול אג"ח ב

קופת גמל

לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח , לרבות אג"ח המיר. נכסי המסלול לא יושקעו במניות.

0.18%

1.28%

6.46%

3.87%

3.82%

4.62%

5.71%

אין נתונים לתקופה

3.75%

11.69%

אין נתונים לתקופה

62,106

874

מיטב תגמולים מ. כללי

קופת גמל

נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי.

1.38%

3.79%

0.11%

-2.05%

13.42%

46.69%

-28.39%

4.71%

25.89%

13.70%

47.00%

10.19%

732,938

877

מיטב תגמולים מניות

קופת גמל

לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירים למניות.

2.86%

5.56%

-10.25%

-15.67%

18.42%

120.25%

-53.65%

3.61%

19.40%

23.08%

86.45%

21.41%

55,914

875

מיטב תגמולים מדד

קופת גמל

לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו בהשקעות צמודות מדד.

0.52%

2.15%

3.49%

1.49%

9.93%

24.86%

-6.22%

7.12%

41.06%

8.61%

28.12%

6.02%

255,805

876

מיטב תגמולים שקלי

קופת גמל

לפחות 50% מנכסי הקופה יושקעו בפקדונות שקליים בנקאים ו/או במלווה ממשלתי קצר מועד ו/או באג"חים ממשלתיים שקליים.

0.21%

0.73%

7.54%

5.26%

6.77%

4.09%

8.83%

5.82%

32.69%

4.23%

13.24%

4.24%

112,883

948

מיטב תגמולים טווח קצר

קופת גמל

נכסי המסלול לא יושקעו במניות, באופציות על מניות ועל מדדי מניות; והמח"מ של נכסי המסלול לא יעלה על שנה.

0.14%

0.57%

3.30%

3.15%

1.77%

1.19%

4.73%

2.96%

15.70%

2.02%

6.18%

0.62%

49,899

1120

מיטב דינאמית גמל מסלול כללי

קופת גמל

נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי

1.42%

4.08%

-1.34%

-3.22%

11.04%

40.48%

-26.77%

3.93%

21.25%

11.74%

39.50%

10.23%

395,244

782

מיטב דינאמית גמל מניות

קופת גמל

לפחות 70% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו /או באופציות למניות ו/או באג"ח להמרה ו/או בתעודות השתתפות של קרנות נאמנות מנייתיות.

2.94%

5.38%

-10.82%

-15.45%

17.65%

85.90%

-51.04%

0.16%

0.80%

17.31%

61.42%

20.23%

32,875

784

מיטב דינאמית גמל צמוד מדד

קופת גמל

לפחות 85% מנכסי המסלול יושקעו בניירות ערך שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בבנק ישראל ו/או באגרות חוב בדרוג AA ומעלה. ללא השקעה במניות באו באופציות למניות.

0.17%

1.58%

7.40%

3.89%

8.13%

10.21%

9.94%

7.35%

42.55%

6.16%

19.65%

4.64%

70,360

785

מיטב דינאמית גמל שקלי

קופת גמל

לפחות 70% מנכסי המסלול יושקעו בפק"מ ו/או מק"מ ו/או אג"ח בלתי צמודות למדד.

0.16%

0.75%

7.44%

4.90%

6.32%

2.61%

9.17%

5.20%

28.88%

3.84%

11.95%

3.88%

43,284

1371

מיטב דינאמית גמל כספית

קופת גמל

כלל נכסי הקופה יושקעו באג"ח ממשלתי וקונצרני בדירוג AA ומעלה לא צמוד, ובלבד שמח"מ כלל נכסי הקופה לא יעלה על 90 יום. לא מותרת השקעה במניות, ניירות המירים למניות או מט"ח.

0.17%

0.59%

2.86%

2.70%

1.44%

1.07%

אין נתונים לתקופה

1.76%

אין נתונים לתקופה

15,549

1119

מיטב דינאמית גמל מסלול אג"ח

קופת גמל

לפחות 50% מנכסי הקופה יושקעו באג"ח.

0.57%

2.12%

4.56%

3.12%

8.44%

25.69%

-14.27%

4.65%

25.52%

9.41%

30.98%

6.56%

138,846

873

מיטב גמל כללי

קופת גמל

נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי.

1.39%

3.76%

-0.91%

-3.74%

12.96%

47.87%

-27.80%

4.32%

23.52%

13.36%

45.68%

10.01%

225,876

1239

מיטב גמל מניות

קופת גמל

לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירים למניות.

2.68%

5.13%

-9.09%

-14.24%

16.19%

147.32%

-53.98%

אין נתון

אין נתונים לתקופה

26.10%

100.52%

אין נתונים לתקופה

58,069

1236

מיטב גמל אג"ח 85

קופת גמל

לפחות 85% מנכסי המסלול יושקעו באגרות חוב ולכל היותר 15% יושקעו במניות.

0.59%

1.78%

3.54%

1.16%

8.36%

21.83%

-5.60%

אין נתון

אין נתונים לתקופה

7.14%

22.98%

אין נתונים לתקופה

300,825

1235

מיטב גמל אג"ח ללא מניות

קופת גמל

לפחות 80% מנכסי המסלול יושקעו באגרות חוב, ללא השקעה במניות.

0.35%

1.61%

6.23%

3.90%

7.34%

12.00%

2.99%

אין נתון

אין נתונים לתקופה

5.78%

18.36%

אין נתונים לתקופה

274,834

923

מיטב בטחון מסלול ללא הבטחת תשואה

קופת גמל

נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי.

1.33%

3.50%

0.29%

-3.30%

9.84%

26.58%

-12.23%

5.53%

30.85%

9.02%

29.57%

6.81%

28,697

251

מיטב מרתון גמל

קופת גמל

נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי.

1.12%

3.10%

0.45%

-1.72%

10.18%

29.32%

-19.54%

4.00%

21.65%

10.10%

33.45%

7.88%

882,969

256

מיטב קרן השפע

קופת גמל

נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי.

1.28%

3.71%

0.55%

-2.09%

9.96%

30.75%

-20.68%

3.76%

20.29%

10.42%

34.63%

8.20%

775,891

111

מיטב מירון

קופת גמל

נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי.

1.42%

3.98%

-0.58%

-3.05%

10.39%

35.58%

-20.90%

4.25%

23.14%

11.41%

38.29%

8.73%

760,454

223

מיטב מסלול מתן

קופת גמל

לפחות 50% מנכסי הקופה יושקעו בפקדונות במט"י צמודים למדד המחירים לצרכן. נכסי הקופה לא יושקעו במניות, כתבי אופציה הניתנים להמרה למניות, אג"ח המירים ואופציות על מדד מעוף.

0.36%

1.68%

6.72%

4.43%

6.70%

10.76%

3.83%

6.52%

37.17%

6.18%

19.70%

3.88%

549,296

767

מיטב דינאמית שוהם תגמולים כהלכה

קופת גמל

נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי ובכפוף לכללי ההלכה היהודית.

1.63%

4.36%

-1.39%

-3.33%

12.50%

42.39%

-28.56%

3.17%

16.91%

11.51%

38.66%

11.87%

55,098

1116

מיטב גמל פלוס

קופת גמל

נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי.

0.89%

3.10%

0.47%

-1.99%

10.68%

38.37%

-23.69%

4.07%

22.09%

11.08%

37.06%

8.82%

88,491

1251

מיטב השתלמות חכם מסלול כללי

קרן השתלמות

נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי.

1.41%

3.69%

-1.04%

-4.56%

10.66%

31.20%

-9.21%

אין נתונים לתקופה

9.98%

33.04%

אין נתונים לתקופה

60,443

1252

מיטב השתלמות חכם מסלול אג"ח ש

קרן השתלמות

לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח לרבות אג"ח המיר. שיעור ההשקעה במניות ו/או ני"ע המירים לא יעלה על 30%.

0.95%

2.77%

1.50%

-1.71%

9.37%

17.00%

אין נתון

אין נתונים לתקופה

7.33%

23.64%

אין נתונים לתקופה

27,422

1250

מיטב השתלמות חכם מסלול מנייתי

קרן השתלמות

לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירים למניות.

2.83%

5.44%

-10.46%

-15.90%

15.55%

62.08%

-25.91%

אין נתונים לתקופה

15.51%

54.13%

אין נתונים לתקופה

11,819

1253

מיטב השתלמות חכם מסלול אג"ח ח

קרן השתלמות

לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח, לרבות אג"ח המיר. שיעור ההשקעה במניות ו/או בני"ע המיר לא יעלה על 15%.

0.73%

2.37%

3.35%

0.38%

7.81%

14.07%

0.30%

אין נתונים לתקופה

6.62%

21.20%

אין נתונים לתקופה

54,232

1254

מיטב השתלמות חכם מסלול אג"ח ב

קרן השתלמות

לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח , לרבות אג"ח המיר. נכסי המסלול לא יושקעו במניות.

0.14%

1.20%

6.59%

4.02%

3.81%

4.26%

4.82%

אין נתונים לתקופה

3.71%

11.55%

אין נתונים לתקופה

65,864

880

מיטב השתלמות מ. כללי

קרן השתלמות

נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי.

1.25%

3.53%

-0.45%

-2.72%

12.43%

45.19%

-27.08%

4.52%

24.75%

12.73%

43.24%

9.92%

729,455

883

מיטב השתלמות מניות

קרן השתלמות

לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירים למניות.

2.95%

5.49%

-10.04%

-15.29%

17.67%

116.31%

-53.34%

3.30%

17.60%

22.29%

82.86%

21.20%

55,199

881

מיטב השתלמות מדד

קרן השתלמות

לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באג"חים צמודי מדד.

0.48%

2.07%

3.45%

1.50%

9.71%

22.49%

-4.33%

7.21%

41.63%

8.20%

26.68%

5.48%

205,051

882

מיטב השתלמות שקלי

קרן השתלמות

לפחות 50% מנכסי הקופה יושקעו בפקדונות שקליים בנקאים ו/או במלווה ממשלתי קצר מועד ו/או באג"חים ממשלתיים שקליים.

0.22%

0.77%

7.56%

5.34%

6.89%

3.80%

9.76%

5.89%

33.12%

4.29%

13.43%

4.18%

106,152

879

מיטב השתלמות כללי

קרן השתלמות

נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי.

1.35%

3.69%

-0.93%

-3.79%

12.73%

46.77%

-26.00%

4.63%

25.42%

13.13%

44.78%

9.68%

234,109

1244

מיטב השתלמות מניות

קרן השתלמות

לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירים למניות.

2.77%

5.31%

-9.37%

-14.78%

15.88%

140.86%

-53.29%

אין נתונים לתקופה

25.44%

97.39%

אין נתונים לתקופה

70,104

1241

מיטב השתלמות אג"ח 85

קרן השתלמות

לפחות 85% מנכסי המסלול יושקעו באגרות חוב ולכל היותר 15% יושקעו במניות.

0.56%

1.53%

3.17%

1.11%

8.36%

21.19%

-6.53%

אין נתונים לתקופה

7.03%

22.62%

אין נתונים לתקופה

250,218

1240

מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות

קרן השתלמות

לפחות 80% מנכסי המסלול יושקעו באגרות חוב, ללא השקעה במניות.

0.34%

1.60%

5.96%

3.77%

7.04%

11.13%

3.12%

אין נתונים לתקופה

5.61%

17.79%

אין נתונים לתקופה

239,757

1139

מיטב דינאמית השתלמות מסלול כללי

קרן השתלמות

נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי.

1.37%

3.94%

-1.62%

-4.16%

11.05%

40.28%

-25.64%

4.01%

21.75%

11.36%

38.11%

10.06%

478,097

778

מיטב דינאמית השתלמות מניות

קרן השתלמות

3.08%

5.34%

-11.07%

-15.85%

17.71%

84.01%

-51.44%

-0.09%

-0.46%

16.95%

59.96%

20.51%

35,348

780

מיטב דינאמית השתלמות צמוד מדד

קרן השתלמות

0.13%

1.48%

7.15%

3.87%

7.98%

10.07%

9.75%

7.16%

41.33%

6.09%

19.42%

4.65%

103,894

781

מיטב דינאמית השתלמות שקלי

קרן השתלמות

לפחות 70% מנכסי המסלול יושקעו בפק"מ ו/או מק"מ ו/או אג"ח בלתי צמודות למדד.

0.17%

0.70%

7.43%

5.08%

5.92%

2.24%

9.22%

5.12%

28.34%

3.66%

11.39%

3.76%

40,117

1370

מיטב דינאמית השתלמות כספית

קרן השתלמות

0.18%

0.60%

2.88%

2.71%

1.39%

1.01%

אין נתונים לתקופה

1.73%

אין נתונים לתקופה

17,428

1098

מיטב דינאמית השתלמות מסלול אג"ח

קרן השתלמות

לפחות 50% מנכסי הקופה יושקעו באג"ח.

0.56%

2.04%

4.44%

2.41%

8.10%

23.59%

-12.59%

4.64%

25.45%

8.54%

27.89%

6.20%

111,212

387

מיטב משתלם א'

קרן השתלמות

נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי.

1.28%

3.66%

0.57%

-2.20%

10.09%

30.87%

-18.98%

4.32%

23.57%

10.51%

34.95%

7.98%

1,020,916

356

מיטב משתלם ב'

קרן השתלמות

נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי.

1.17%

3.42%

0.99%

-1.66%

9.86%

28.99%

-17.46%

4.59%

25.16%

9.96%

32.95%

7.51%

721,915

786

מיטב מאור

קרן השתלמות

עד 10% מנכסי הקופה יושקעו במניות וניירות ערך המירים, לפחות 40% מנכסי הקופה יושקעו בנכסים הצמודים למדד המחירים לצרכן, שיעור ההשקעה באגרות חוב שלא הונפקו על-ידי מדינת ישראל שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג של פחות מ: -AA לא יעלה על 5% מנכסי הקופה.

0.25%

1.37%

6.62%

4.39%

6.49%

8.57%

2.16%

6.52%

37.12%

5.65%

17.91%

4.53%

126,798

768

מיטב דינאמית שוהם השתלמות כהלכה

קרן השתלמות

נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי ובכפוף לכללי ההלכה היהודית.

1.55%

4.26%

-1.40%

-3.98%

12.26%

39.72%

-27.20%

3.09%

16.46%

10.81%

36.08%

11.30%

47,716

1117

מיטב השתלמות פלוס

קרן השתלמות

נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי.

0.84%

3.02%

0.49%

-2.08%

10.79%

38.51%

-21.11%

5.13%

28.39%

10.78%

35.97%

8.68%

25,977

1286

מיטב תשואה פנסיונית מסלול כללי

קרן פנסיה

נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי.

1.05%

2.82%

-1.28%

-3.87%

10.94%

47.68%

-25.78%

אין נתונים לתקופה

10.72%

35.72%

אין נתונים לתקופה

46,887

1142

מיטב פנסיה מקיפה - מסלול כללי

קרן פנסיה

נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי.

1.15%

2.88%

0.03%

-1.77%

13.25%

43.29%

-19.51%

7.00%

40.27%

12.29%

41.60%

8.62%

126,023

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.