סיכום שבועי בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות

 הקרנות המסורתיות רושמות גיוסים של כ-215 מיליון ₪, שיפור ניכר מהשבוע החולף שבו גויסו כ-130 מיליון ₪. ניתן לראות התחזקות ניכרת בגיוסים לקרנות אג"ח מדינה על חשבון האפיק המנייתי והקונצרני. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב.

 עליות שערים נאות במדדי המניות, מדד ת"א 25 ומדד ת"א 100 סיכמו את השבוע בעליות שערים נאות של כ-2.3% ו כ-2.1% בהתאמה. מדד ת"א 75 המשיך במגמה החיובית מהשבוע הקודם ועלה אף הוא בכ-2.1%. למרות המגמה החיובית במדדי המניות, הקרנות המנייתיות סיכמו את השבוע בפדיונות של כ-50 מיליון ₪.

 האפיק הקונצרני התאפיין במגמה חיובית, מדדי התל-בונד סיימו את השבוע בעליות שערים נאות של עד כ-0.9% ומדד הקונצרני הכללי עלה בכ- 0.3%. ומנגד, נרשמה התגברות ניכרת במגמת הפדיונות בקרנות הקונצרניות אשר איבדו כ-70 מיליון ₪- עלייה של כ-75% לעומת השבוע הקודם.

 האפיק הממשלתי התאפיין השבוע בירידות שערים קלות. מדד אג"ח ממשלתי כללי נותר השבוע ללא שינוי כאשר יתרון קל נרשם השבוע לטובת השחרים על פני הגלילים. ובכל זאת, המשקיעים חוזרים למה שמצטייר בעיניהם כ"חוף המבטחים"-קרנות אג"ח מדינה שגייסו השבוע כ-330 מיליון ₪  -עלייה של כ-40% לעומת השבוע הקודם.

 האפיק השקלי רשם השבוע מגמה חיובית מאוד כאשר הקרנות השקליות גייסו כ- 220 מיליון ₪ והקרנות הכספיות גייסו כ-450 מיליון ₪, זאת לעומת השבוע הקודם בו האפיק השקלי( קרנות שקליות וכספיות) גייס כ-60 מיליון ₪ בלבד.

 קרנות אג"ח כללי רושמות פדיונות זה שבוע רביעי רצוף ומאבדות השבוע כ-190 מיליון ₪ - עלייה של כ-60% בקצב הפדיונות.

 תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-10.06.12 כ-152.5 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-117.7 מיליארד שקל.

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.