אדם כהן
18/07/2012
הקיף הנכסים המנוהלים בתעשיית קרנות הנאמנות צומחת בקצב גבוה מאוד מתחילת חודש יולי. נכון ל 16/7/2012 עמד היקף הנכסים על 154.4 מיליארד שקלים, עליה של 2.87 מיליארד שקלים מתחילת החודש.
יש לציין כי הגידול בנכסים נובע הן מעליית תשואות והן מגיוסים גבוהים לקרנות. למשל תאות קרנות הנאמנות בענף "אג"ח בארץ - כללי" (קרנות 90/10 ו80/20 ) עלו בממוצע בכ1.8% מתחילת החודש בעוד שמתחילת השנה הן עלו בממוצע בכ 2.5% בלבד.
שש ענפים שונים מציגים צמיחה בהיקף נכסים של כ 200 מיליון שקלים ויותר. הענף הבולט ביותר הינו "אג"ח בארץ - מדינה" (קרנות צמודות מדד)
מתחילת השנה צמח היקף הנכסים בתעשייה בכ 12 מיליארד שקלים מתוכם רק כ 1.4 מיליארד לקרנות כספיות.
להלן השינויים בהיקף נכסי קרנות הנאמנות מתחילת יולי ומתחילת השנה:
| שווי נכסים ליום 16/07/2012 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 28/06/2012 | שינוי מתחילת החודש | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 29/12/2011 | שינוי מתחילת השנה | שיעור מנכסי הקרנות | |
| גמישות | 974 | 0.6 | 979 | -5 | 0.6 | 1168 | -195 | 0.8 |
| חו"ל כללי | 78 | 0.1 | 77 | 1 | 0.1 | |||
| מניות בארץ | 4576 | 3 | 4666 | -90 | 3.1 | 5395 | -819 | 3.8 |
| מניות בחו"ל | 2854 | 1.8 | 2830 | 24 | 1.9 | 2631 | 223 | 1.8 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 1026 | 0.7 | 1030 | -5 | 0.7 | 1094 | -69 | 0.8 |
| קרן כספית | 35479 | 23 | 34920 | 559 | 23 | 34076 | 1403 | 23.9 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 34404 | 22.3 | 33745 | 658 | 22.3 | 33567 | 837 | 23.6 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 26420 | 17.1 | 25549 | 872 | 16.9 | 19808 | 6612 | 13.9 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 297 | 0.2 | 296 | 1 | 0.2 | 311 | -14 | 0.2 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 18177 | 11.8 | 17759 | 418 | 11.7 | 14219 | 3958 | 10 |
| אג"ח בארץ - כללי | 22892 | 14.8 | 22696 | 196 | 15 | 24221 | -1328 | 17 |
| אג"ח בחו"ל | 4661 | 3 | 4464 | 197 | 2.9 | 3388 | 1273 | 2.4 |
| מעורבות | 110 | 0.1 | 109 | 1 | 0.1 | 118 | -8 | 0.1 |
| לתושבי חוץ בלבד | 70 | 0 | 72 | -2 | 0 | 82 | -12 | 0.1 |
| אגד קרנות | 2389 | 1.5 | 2344 | 45 | 1.5 | 2209 | 180 | 1.6 |
| סך הכול | 154407 | 100 | 151536 | 2871 | 100 | 142288 | 12042 | 100 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
