10 הקרנות הטובות  והגרועות ביולי ומתחילת 2012

1. הקרנות המנייתיות הובילו את העליות החודש, בדגש על קרנות מניות חו"ל שנסקו בלא פחות מ-5.1%.

2. מעל 90% מהקרנות רשמו תשואות חיוביות החודש, כאשר מנגד, הקרנות שרשמו ירידות שערים היו שייכות ברובן לקבוצת קרנות מניות ת"א 75 ויתר.

3. קרנות אג"ח בלטו החודש לטובה בכל הגזרות, בדגש על קרנות אג"ח כללי וקרנות אג"ח קונצרני שעלו בכ-2.3% כ"א.

4. קבוצת הקרנות שהשיגה את התשואה הגבוהה ביותר החודש: קרנות אנרגיה וקומודטיס וקרנות מניות אירופה, התשואה הנמוכה ביותר נרשמה בקרנות מניות אנרגיה בארץ.

5. הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש יולי היא הקרן "כלל(4D)חשיפה לסחורות" שזינקה בכ-16%. מנגד, הקרן שהניבה למשקיעים את התשואה הנמוכה ביותר החודש : "מגדל(B4) נבחרת אנרגיה" לאחר שרשמה ירידה של 7.2%.

6. קרנות מניות בחו"ל רשמו עליות שערים בהובלת קרנות מניות אנרגיה וקומודטיס שזינקו בכ-9.5% וקרנות מניות אירופה שטיפסו בכ-7%.

7. קרנות מניות בישראל התאפיינו במגמה חיובית ועלו בכ-1% בחודש יולי. הובילו קרנות מניות ת"א 25 שטיפסו בכ-3.5% וקרנות מניות ת"א 100 שעלו בכ-1.8%.

8. קרנות אג"ח קונצרני עלו בכ-2.3%- לאחר חודשיים רצופים של ירידות, מה שהחזיר את הגיוסים בקרנות הקונצרניות שעמדו על כ-130 מיליון ₪, לעומת פדיון של כ-200 מיליון ₪ ביוני.

9. קרנות אג"ח כללי ללא מניות רשמו עלייה של כ-2.3%, קרנות 90/10 רשמו תשואה חיובית של כ-2.2% מה שלא מנע מקרנות אג"ח כללי לפדות כ-570 מיליון ₪ החודש.

10. קרנות אג"ח מדינה טיפסו החודש בכ-1.7%, בקרנות צמודות המדד נרשמו עליות שערים נאות לאורך כל עקום התשואה, שמגיעות עד כ-3.3% באג"ח צמוד מדד לטווח ארוך.

11. האפיק השקלי ממשיך במגמה חיובית כאשר קרנות שקל קצר עלו בכ-0.4%. העדיפות ניתנה לקרנות שקל ארוך שנהנו מתשואה של למעלה מ-2%.

12. קרנות אג"ח חו"ל וקרנות אג"ח צמוד לדולר ולאירו נהנו החודש מתשואות נאות של עד כ-3% שהגיעו בעיקר מהמשך התחזקותם של המטבע האמריקאי והאירופאי בחודש יולי.

סיכום חודש יולי 2012 בתשואות קרנות הנאמנות

1. מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות רשם בחודש יולי עלייה של כ-1.4%, ובכך שובר רצף שלילי של חודשיים. קרנות אג"ח ממשיכות לבלוט בתרומתן למדד מיטב- קרנות אג"ח כללי (כולל קרנות עם חשיפה מנייתית) תרמו לעלייה במדד בשיעור של כ-0.35% ונוסף לכך קרנות אג"ח קונצרני וקרנות אג"ח מדינה תרמו תשואה חיובית למדד מיטב בשיעור של כ-0.25% ו כ-0.3% בהתאמה. קרנות מניות חו"ל חוזרות להוביל ורושמות תשואה של כ-5% בחודש יולי, בהובלת קרנות אנרגיה וקומודטיס ומניות אירופה. מתחילת השנה טיפס מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות בשיעור של כ-3%.

2. בשוק המניות המקומי נרשמו החודש עליות שערים, הקרנות המנייתיות עלו בכ-1% בדגש על קרנות מניות ת"א 25 (3.5%), קרנות מניות ת"א 100 (1.8%) וקרנות גמישות שרשמו תשואה של כ-4.5%.

3. קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה נאה של כ-5.1%, בהובלת קרנות אנרגיה וקומודטיס נסקו בכ-9.5% וקרנות מניות אירופה שטיפסו בכ-7%.

4. קרנות הנאמנות הקונצרניות שברו רצף תשואות שלילי בחודשיים האחרונים, בסיכום חודשי רשמו הקרנות הקונצרניות עלייה של כ-2.3% כאשר מי שבלטו היו קרנות ה-HIGH YIELD שעלו בכ-3.5%, קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות עלו בכ-2% .

5. קרנות אג"ח כללי ללא מניות רשמו בחודש תשואה חיובית של כ-2.3%, כאשר קרנות אג"ח כללי עם מניות בדגש על קרנות 90/10 עלו בכ-1.7%.

6. קרנות אג"ח מדינה נהנו מחודש נוסף של עליות שערים כאשר סיימו את החודש עם עלייה של כ-1.7%, בהמשך לכך קרנות צמודות מדד עלו בכ-1.8% בדגש על קרנות אג"ח צמוד ארוך שטיפס בכ-3.3% החודש ובכ-6% מתחילת השנה.

7. באפיק השקלי נרשמה בסיכום חודש יולי מגמת עליות אחידה בכל טווחי הזמן וזאת לאחר שהקרנות הכספיות והשקליות סיכמו את חודש יולי בגיוסים נאים של כ-1.4 מיליארד ₪ , הקרנות השקליות לטווח ארוך בלטו בעליות ורשמו תשואה של כ-2.1% בעוד שהקרנות השקליות לטווח הקצר הוסיפו כ-0.4% .

8. בגזרת המט"ח נרשמו ביולי עליות שערים, וזאת לאחר תיסוף בשערי הדולר והאירו אל מול השקל  שהוביל לעלייה של כ-3.2% בקרנות אג"ח חו"ל ו כ-2.8% בקרנות אג"ח דולר.

9. טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר ביולי 2012 מורכבת בעיקר מקרנות מניות חו"ל בדגש על קרנות אנרגיה וקומודטיס ומניות אירופה הקרן המובילה את הטבלת הקרנות עם התשואה החודשית הגבוהה ביותר היא "כלל(4D)חשיפה לסחורות".

מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.