10 קרנות הנאמנות המגייסות והפודות ביולי ומתחילת שנת 2012 >>>  מלחמת מחירים?  המגייסת הגדולה ביולי עם דמי ניהול 0.10% בעוד עמלת ההפצה 0.25%

האפיק השקלי שולט בגיוסים- 6 מתוך 10 הקרנות המגייסות הן קרנות שקליות/כספיות

• במקום ה-1 בגיוסים יולי 2012 הקרן "אקסלנס (00) מק"מ מתגלגל 6-12 חודשים" עם גיוס של כ-780 מיליון ₪. במקום ה-1 בגיוסים מתחילת השנה הקרן "פסגות (00) מטרה: תחליף לפיקדון בריבית בנק ישראל" עם גיוס של כ-1.55 מיליארד ש"ח.

• במקום ה-1 בפדיונות ביולי 2012  הקרן "אי.בי.אי (A1) מק"מ פלוס" עם פדיון חודשי של כ-220 מיליון ₪. במקום ה-1 בפדיונות מתחילת השנה  הקרן "מגדל (00) כספית עם הנפקות מק"מ" עם פדיון של כ-1.7 מיליארד שקל.

• ממוצע דמי הניהול ממשיך להיות נמוך: בחודש יולי הגיוסים בתעשיית הקרנות היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.45%, כאשר 10 הקרנות המגייסות גייסו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.3%, בעוד הפדיונות היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-1%.

• טבלת 10 הקרנות המגייסות של חודש יולי כוללת בעיקר קרנות באפיק השקלי: 3 קרנות כספיות שקליות, 3 קרנות שקליות (מק"מ בודד), 2 קרנות אג"ח מדינה, קרן אג"ח חו"ל וקרן אג"ח כללי. כל הקרנות אינן חשופות למניות.

• טבלת 10 הקרנות הפודות של חודש יולי כוללת 8 קרנות אג"ח מסוגים שונים שמתוכן ל-3 קרנות ישנה חשיפה מנייתית ו-2 קרנות כספיות שקליות.

• בחודש יולי הצטרפו ל"מועדון המיליארד" 2 קרנות חדשות: "פסגות (00) בטא כספית" ו "אלטשולר שחם (00) צמוד בינוני" ומנגד, "פסגות B1 90/10" יצאה מהמועדון היוקרתי.
מספר הקרנות ב"מועדון המיליארד" עומד על כ-16 קרנות שמנהלות כ-38.2 מיליארד ₪.

• בסיכום חודש יולי כ-70% מהקרנות רשמו פדיונות.

• אלטשולר שחם הוא המגייס הבולט בקרנות המסורתיות בחודש יולי, לאחר גיוס של כ-0.6 מיליארד ₪. בצד השני, אי.בי.אי פדתה כ-360  מיליון ש"ח, והיא הפודה הגדולה בקרנות המסורתיות בסיכום חודש יולי.

סיכום יולי 2012 – קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות

• הקרן המגייסת לחודש יולי 2012, היא "אקסלנס (00) מק"מ מתגלגל 6-12 חודשים" עם גיוס של כ-780 מיליון ₪ , במקום ה-1 בפדיונות החודש, הקרן "אי.בי.אי (A1) מק"מ פלוס" עם פדיון של כ-220 מיליון שקל.

• טבלת 10 הקרנות המגייסות לחודש יולי מכילה החודש, כאמור, קרנות אג"ח בלבד וללא חשיפה למניות, כאשר 6 מהקרנות המגייסות מייצגות את האפיק השקלי: 3 קרנות כספיות, 3 קרנות שקליות, 2 קרנות אג"ח מדינה, קרן אג"ח כללי וקרן אג"ח חו"ל. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות של חודש יולי מכילה קרנות אג"ח מסוגים שונים: 3 קרנות אג"ח כללי, 3 קרנות שקליות, 2 קרנות כספיות קרן קונצרנית וקרן אג"ח מדינה.

• קרנות ללא חשיפה למניות גייסו בחודש יולי כ-3.15 מיליארד ₪  וזאת לעומת גיוסים של כ-2.1 מיליארד ₪ ביוני. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו פדיון של כ-0.45 מיליארד ₪- ירידה של כ-25% לעומת חודש יוני, וקרנות עם חשיפה של עד 30% למניות איבדו כ-290 מיליון ₪- עלייה של כ-25% לעומת החודש הקודם.

• בסיכום חודשי ניתן לראות, כי לא היה כל שינוי בממוצע דמי הניהול של הקרנות המגייסות שעומד על כ-0.45% בלבד (בממוצע משוקלל) ביחס לחודש יוני, ומנגד ממוצע דמי הניהול בקרנות הפודות ירד בכ-10% ועומד על כ-1%.

• מספר הקרנות ב"מועדון המיליארד" עומד על 16 לאחר התווספות "פסגות (00) בטא כספית" ו "אלטשולר שחם (00) צמוד בינוני" ומנגד יציאה של, "פסגות B1 90/10" מהמועדון היוקרתי. מתוך 16 הקרנות ב"מועדון המיליארד" 9 קרנות הן קרנות כספיות שמנהלות כ-27.5 מיליארד ₪ מתוך 38.2 מיליארד שמנוהל ב"במועדון המיליארד".

• בסיכום חודש יוני רשמו כ-70% מקרנות הנאמנות פדיונות. לעומתן, בקרנות שרשמו את הגיוסים הגבוהים ביותר החודש: הקרנות הכספיות (0.75 מיליארד ₪ ) וקרנות אג"ח מדינה (1.3 מיליארד ₪ ), נרשמו גיוסים בכ-65% ובכ-50% מהקרנות בהתאמה.

מיקי סבטליץ, מנהל קשרי לקוחות  - מיטב

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.