אודי אלוני
20/10/2012
חודש אוקטובר מסתמן כחודש מצוין עבור מנהלי קרנות הנאמנות. היקף הנכסים המנוהלים בתעשייה כבר עומד על כ 1.9 מיליארד שקלים והגידול בהיקף הנכסים בקרנות המסורתיות אף גבוהה יותר ועומד על כ 2.4 מיליארד שקלים. כלומר דווקא הקרנות הכספיות הפופולאריות והרווחיות פחות פודות.
20 מיליארד
20 מיליארד שקלים (פחות 3 מיליון, אם אתם מתעקשים לדייק) זה הגידול בהיקף הנכסים בתעשיית קרנות הנאמנות מתחילת השנה, מכובד. 3.6 מיליארד שקלים מתוך ה-20 הם קרנות כספיות בנוסף ישנם עוד כמה מיליארדים שהתווספו לקרנות שקליות ומחקות, אף הם לא רווחים במיוחד או בכלל. לכן לא צפוי שנראה את פעילה התעשייה הזו יוצאים במחולות. תעשיית הקרנות אומנם מתנפחת אבל הרווחיות לא ממש גבוהה.
1.5 מיליארד
1.5 מיליאד נוספו מתחילת החודש לענפים הרווחים יותר של תעשיית הקרנות, ענפי האג"ח הקונצרני. כ 900 מיליון שקלים לענף "אג"ח בארץ-חברות והמרה" ו 600 מיליון לענף "אג"ח בארץ-כללי". בהחלט בנתון הכי מעודד את הפעילים וגם את המשקיעים מכיוון שהרבה המגידול הזה הינו בעקבות עליית שווי ניירות ערך, מה שאולי מסמן כי פני הבורסה לעליות נוספות עד סוף השנה.
היקף נכסי הקרנות עומד על כ 162.37 מיליארד שקלים. מתקרבים לשיא כל הזמנים. מה היה השיא? ובכן 162.861 מיליארד שקלים בדיוק.
| השינוי בהיקף נכסי קרנות הנאמנות מתחילת השנה | ||||
| שווי נכסים ליום 18/10/2012 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 29/12/2011 | שינוי מתחילת השנה | |
| גמישות | 946 | 0.6 | 1168 | -222 |
| חו"ל כללי | 81 | 0.1 | ||
| מניות בארץ | 4761 | 2.9 | 5395 | -634 |
| מניות בחו"ל | 2993 | 1.8 | 2631 | 362 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 992 | 0.6 | 1094 | -102 |
| קרן כספית | 37691 | 23.2 | 34076 | 3615 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 34362 | 21.2 | 33567 | 795 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 30201 | 18.6 | 19808 | 10393 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 286 | 0.2 | 311 | -25 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 19368 | 11.9 | 14219 | 5149 |
| אג"ח בארץ - כללי | 22360 | 13.8 | 24221 | -1861 |
| אג"ח בחו"ל | 5640 | 3.5 | 3388 | 2252 |
| מעורבות | 102 | 0.1 | 118 | -16 |
| לתושבי חוץ בלבד | 70 | 0 | 82 | -12 |
| אגד קרנות | 2514 | 1.5 | 2209 | 305 |
| סך הכול | 162366 | 100 | 142288 | 19997 |
| סך הכול ללא כספיות | 124675 | 76.8 | 108212 | 16382 |
| השינוי בהיקף נכסי קרנות הנאמנות מתחילת אוקטובר | ||||
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 18/10/2012 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 27/09/2012 | שינוי מתחילת החודש |
| גמישות | 946 | 0.6 | 905 | 41 |
| חו"ל כללי | 81 | 0.1 | 83 | -1 |
| מניות בארץ | 4761 | 2.9 | 4527 | 234 |
| מניות בחו"ל | 2993 | 1.8 | 3064 | -71 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 992 | 0.6 | 984 | 8 |
| קרן כספית | 37691 | 23.2 | 38180 | -490 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 34362 | 21.2 | 34434 | -72 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 30201 | 18.6 | 29343 | 858 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 286 | 0.2 | 302 | -15 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 19368 | 11.9 | 18471 | 897 |
| אג"ח בארץ - כללי | 22360 | 13.8 | 21759 | 600 |
| אג"ח בחו"ל | 5640 | 3.5 | 5716 | -76 |
| מעורבות | 102 | 0.1 | 99 | 3 |
| לתושבי חוץ בלבד | 70 | 0 | 70 | 0 |
| אגד קרנות | 2514 | 1.5 | 2532 | -18 |
| סך הכול | 162366 | 100 | 160469 | 1898 |
| סך הכול ללא כספיות | 124675 | 76.8 | 122289 | 2388 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
להרשמה לעיתון האלקטרוני ולניוזלטר >>> https://www.funder.co.il/newsletter.aspx
להרשמה לתיק אישי >>> https://www.funder.co.il/login.aspx
