קרנות נאמנות המגייסות ומדממות  - מתחילת השנה ובחודש אוקטובר >>> המשקיעים מגדילים סיכון

• במקום ה-1 בגיוסים אוקטובר 2012 הקרן "הראל פיא (00) כספית ₪" עם גיוס של כ-240 מיליון ₪  ובמקום ה-1 בגיוסים מתחילת השנה הקרן "פסגות (00) מטרה: תחליף לפיקדון בריבית בנק ישראל"  עם גיוס של כ-2.4 מיליארד ש"ח.
•  
במקום ה-1 בפדיונות אוקטובר 2012 ומתחילת שנה הקרן "מגדל (00) כספית עם הנפקות מק"מ" שרשמה פדיון חודשי של כ-280 מיליון ₪ וכ-2.24 מיליארד ₪ מתחילת השנה.

• הקרנות המחקות גייסו בחודש אוקטובר כ-0.5 מיליארד ₪ שהם כ-20% מסה"כ הגיוסים לקרנות המסורתיות. כ-95% מסה"כ הגיוסים הופנו לקרנות שאינן גובות דמי ניהול.

• טבלת 10 הקרנות המגייסות של חודש אוקטובר כוללת בעיקר קרנות אג"ח: 2 קרנות אג"ח כללי, 2 קרנות אג"ח מדינה, צמודות מדד, קרן שקלית (מק"מ), קרן אג"ח קונצרני ו 4 קרנות כספיות שקליות.

• טבלת 10 הקרנות הפודות של חודש אוקטובר כוללת 8 קרנות מהאפיק השקלי שמתוכן 5 קרנות כספיות ו 3 קרנות שקליות קצרות. בנוסף לכך נכנסה לרשימת הפודות גם קרן אג"ח חו"ל וקרן אג"ח מדינה צמוד מדד. 

• בחודש אוקטובר הצטרפה ל"מועדון המיליארד"  קרן חדשה: "הראל פיא (00) כספית ₪", מספר הקרנות ב"מועדון המיליארד" עומד על כ-19 קרנות שמנהלות כ-41.1 מיליארד ₪.

• בסיכום חודש אוקטובר כ-60% מהקרנות רשמו פדיונות- ירידה של כ-8% לעומת חודש ספטמבר.

• אלטשולר הוא המגייס הבולט ביותר בחודש אוקטובר, לאחר גיוס של כ-0.86 מיליארד ₪. ובצד השני, אי.בי.אי ואקסלנס איבדו כ-320 וכ-190 מיליון ₪ בהתאמה והן הפודות הגדולות ביותר בסיכום חודש אוקטובר.

סיכום אוקטובר 2012 – קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות

• הקרן המגייסת לחודש אוקטובר 2012 היא "הראל פיא (00) כספית ₪" עם גיוס של כ-240 מיליון ₪ , במקום ה-1 בפדיונות החודש, הקרן "מגדל (00) כספית עם הנפקות מק"מ" עם פדיון של כ-280 מיליון ₪.

• טבלת 10 הקרנות המגייסות לחודש אוקטובר, שגייסו ביחד כ-1.5 מיליארד ₪, מכילה החודש, כאמור, קרנות אג"ח בלבד, כאשר 5 מהקרנות המגייסות מייצגות את האפיק השקלי: 4 קרנות כספיות וקרן שקלית, ובנוסף לכך הרכיבו את טבלת הקרנות המגייסות גם 2 קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד קרנות, 2 קרן אג"ח כללי וקרן קונצרנית. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות של חודש אוקטובר, שמהן נפדה סכום של כ-1.4 מיליארד ₪, מכילה 8 קרנות מהאפיק השקלי (כספיות וקרנות מק"מ) קרן אג"ח מדינה וקרן אג"ח חו"ל.

• קרנות ללא חשיפה למניות גייסו בחודש אוקטובר כ-1.4 מיליארד ₪  וזאת לעומת גיוסים של כ-2.6 מיליארד ₪ בספטמבר. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו גיוס של כ-0.24 מיליארד ₪- גיוס חיובי לראשונה מאז חודש אפריל, וקרנות עם חשיפה של עד 30% למניות הוסיפו כ-130 מיליון ₪- וזאת לעומת פדיון של כ-100 מיליון ₪ בספטמבר.

• נכסי הקרנות המחקות ממשיכות לצמוח ולתפוס נתח משמעותי מהגיוסים לקרנות המסורתיות שעמד על כ-20% (500 מיליון ₪) מסה"כ הגיוסים לקרנות המסורתיות בחודש אוקטובר, האפיק הבולט ביותר בגיוסים מבין הקרנות המחקות הוא אפיק אג"ח מדינה שהוסיף לנכסיו כ-180 מ' ₪, כאשר אחריו בולט האפיק הקונצרני שגייס כ-170 מיליון ₪. מתחילת השנה גדלו הקרנות המחקות בכ-4.2 מיליארד ₪, מתוכם כ-45% בקרנות אג"ח מדינה.

• בסיכום חודש אוקטובר רשמו כ-60% מקרנות הנאמנות פדיונות- ירידה של כ-8% לעומת חודש ספטמבר. לעומתן, בקרנות שרשמו את הגיוסים הגבוהים ביותר החודש: קרנות אג"ח קונצרני (1.3 מיליארד ₪ ) וקרנות אג"ח מדינה (1.1 מיליארד ₪ ), נרשמו גיוסים בכ-65% ובכ-50% מהקרנות בהתאמה.

טבלת מס' 1:  קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות אוקטובר 2012

טבלת מס' 2: קרנות הנאמנות הפודות הגדולות אוקטובר 2012

טבלת מס' 3: קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות בינואר-אוקטובר 2012

טבלת מס' 4: קרנות הנאמנות הפודות הגדולות בינואר-אוקטובר 2012

נכתב ע''י מיקי סבטליץ,
מיטב בית השקעות

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.