שי מזרחי סמנכל בהראל
אדם כהן
02/01/2013
שי מזרחי, סמנכ"ל מכירות בנקים בהראל פיננסים, לסיכום חודש דצמבר ושנת 2012 בשיחה עם כתב פאנדר:
מה היו המגמות הבולטות של דצמבר 2012?
"המגמות הבולטות החודש היו המשך זרימת כסף לקרנות הקונצרניות, כאשר הקרן הובלטת היא הראל פיא אג"ח חברות תזרימיות שגייסה כ- 130 מיליון ₪ ומשלימה 3 חודשי גיוס בולטים. הגיוס מתבצע על רקע רצון היועצים להגדיל מעט את הסיכון בתיקים והתשואה שהקרן מספקת. במקביל ראינו המשך גיוס בקרנות אג"ח מדינה ובעיקר בהראל פיא אג"ח מדינה 1-4 שגייסה כ- 45 מיליון ₪. מצד שני חווינו פדיונות בקרנות הכספיות שחלקם קוזז בגיוסים , הקרן הפודה היא הראל פיא כספית פלטיניום שפדתה כ517 מיליון על רקע גדולה ( כ 3.7 מיליארד ₪).
יש לציין כי אחת מתופעות סוף השנה הייתה פעילות גדולה בקרנות, ככל הנראה על רקע קיזוזי מס, שהביאה להפקדות ומשיכות יחסית גדולות החודש.
השקתם קרנות חדשות?
במהלך החודש האחרון השלמנו את השקת משפחת המשולבות, משפחת קרנות מנוהלות, עם או ללא חשיפה למניות, שפועלות על עיקרון ניהול תיק המבוסס ברובו על השקעות בארץ לצד אפשרות להשקעה בחו"ל וניצול האפשרויות הרבות הקיימות שם. להערכתנו הדרישה למוצרים מנוהלים כדוגמת הקרנות המשולבות תגבר בשנת 2013 וזאת על רקע רמת הריביות הנמוכה בארץ ובעולם.
איך אתה מסכם בקצרה את השנה?
בסיכום שנתי ניתן לומר שהגידול בנכסים בהראל פיא היה בקרנות מסורתיות בהתאם לטעם המשקיעים בתחילת השנה בלטו הקרנות השקליות, לאחר מכן קרנות אג"ח מדינה ובחודשים האחרונים בלטו גם הקרנות הקונצרניות.
הראל פיא גייסה למעלה ממיליארד ₪ בקרנות אג"ח מדינה , כמיליארד ₪ בקרנות השקליות , למעלה מ- 600 מיליון בקרנות הקונצרניות לצד גיוסים גם באג"ח חו"ל ובקטגוריות נוספות ."
| המגייסות | ||
| גוף קרנות נאמנות | הקרן המגייסת ביותר | |
| שם קרן | כמה גייסה בדצמבר | |
| מיטב | מיטב פק"מ ג'מבו כספית | 433 |
| אלטשולר שחם | אלטשולר שחם 10/90 | 398 |
| אפסילון | אפסילון מק"מ+אג"ח בנקים | 256 |
| הראל פיא | כספית ₪ | 197 |
| דש | דש מק''מ | 121 |
| מור | נבחרת אג"ח | 98 |
| מגדל שוקי הון | מגדל 90/10 פרימיום | 95 |
| מנורה מבטחים | מנורה מבטחים תל בונד PICKNG | 92 |
| אקסלנס | אקסלנס שכבות אג"ח | 79 |
| איילון (כולל הוסטינג) | איילון מדינה פרמיום | 59 |
| כלל פיננסים | כלל תיק סולידי ללא מניות | 56 |
| אילים | אילים אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | 34 |
| מיטב (בהוסטינג) | פורסט אג"ח | 14 |
| FOREST | פורסט אג"ח מדורג | 7 |
| הפודות | ||
| גוף קרנות נאמנות | הקרן הפודה ביותר | |
| שם קרן | כמה פדתה בדצמבר | |
| הראל פיא | כספית פלטינום | -518 |
| מיטב | מיטב כספית פרימיום | -363 |
| מגדל שוקי הון | מגדל (00) כספית עם הנפקות מק''מ | -358 |
| אפסילון | אפסילון (!) אג"ח פרימיום | -214 |
| דש | דש כספית פרימיום | -102 |
| כלל פיננסים | כלל פק''מ פלטינום | -69 |
| אלטשולר שחם | אג"ח גלובלי | -33 |
| מנורה מבטחים | מנורה מבטחים EX תל בונד | -11 |
| מיטב (בהוסטינג) | תמהיל אג"ח חברות | -6 |
| תמיר פישמן | הזדמנוית אג"ח | -3 |
| אילים | אילים 20/80 | -2 |
| איילון (כולל הוסטינג) | הלמן הזדמניות | -2 |
| נתוני הקרנות באדיבות בתי ההשקעות | ||
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
