שגרה בתעשיית קרנות נאמנות - שוברים שיאים  >>> שיא חדש בהיקף הקרנות הכספיות, בהיקף הכולל ובגידול מתחילת החודש

השיגרה בענף קרנות הנאמנות נמשכת. כמעט מידי יום היקף הנכסים הכולל כובש שיא חדש וכעת עומד ההיקף על כ 177.2 מיליארדי שקלים. בנוסף, בשבוע האחרון, גם ענף הקרנות הכספיות כובש שיא חדש מידי יום וכעת עומד היקף הכספים בענף זה על כ 39 מיליארדי שקלים.

לעומת הקרנות הכספיות היקף הנכסים בקרנות שאינן כספיות רחוק בכ 4.4 מיליארדי שקלים מהשיא שעמד בו עמד בפברואר 2011 > כ 142.6 מיליארדי שקלים. אולם במידה ונבדוק גם את ענף הקרנות המחקות בניפרד מהקרנות המסורתיות נקבל שהמרחק מהשיא בקרנות המסורתיות רחוק בכ 15 מיליארד מהשיא.

שיא נוסף הינו הגידול בהיקף הנכסים שעומד מתחילת החודש על כ 7.2 מיליארדי שקלים (במידה וישאר כך או יגדל עד סוף החודש). בינואר 2009 גדל היקף הנכסים בכ 6.5 מיליארדי שקלים, כאשר החלוקה בין קרנות כספיות למסורתיות הייתה דומה לחלוקה כעת, בינואר 2013.

מתחילת החודש גדל היקף הנכסים בקרנות הכספיות בכ 3.3 מיליארד שקלים.

הענפים הבולטים הנוספים הינם "אג"ח בארץ -חברות והמרה" (1.8) ו"אג"ח בארץ - כללי" (1.9) שגדלו בכ 3.7 מיליארד שקלים.

הענף שבולט לרעה הינו "אג"ח בארץ - שקליות" שקטן בכ 330- מיליון שקלים. הדבר מעיד כי המשקיעים עוברים מקרנות שקליות, בהן דמי הניהול ודמי השמירה גבוהים בהרבה מהקרנות הכספיות.

כספית עדיפה על שקלית קצרה!

כאשר בודקים את התשואה במק"מים מגלים כי בכל הטווחים מחודש ועד שנה התשואה לפידיון כמעט זהה כ 1.7% ולכן מי שמחזיק קרן כספית יקבל בטווח הקצר (כ 90 יום) בדיוק את אותה התשואה כפי שיקבל מי שמחזיק קרן שקלית לטווח של עד שנה, אלא שהעלויות בדמי השמירה ודמי הניהול הגבוהים בקרנות השקליות  יפחיתו לפחות כ 0.5% מהתמורה של מי שמחזיק בשקלית. בהינתן שהסיכוי להורדת ריבית נמוך אין שום סיבה להחזיק כרגע קרן שקלית קצרת טווח.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים.