קרן מרדכי
04/02/2013
| גיוסים פדיונות בקרנות מחקות | ||||
| גוף קרנות נאמנות | היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) | היקף נכסים בקרנות מחקות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות | |
| 31.01.13 | לסוף ינואר | ינואר | מתחילת השנה | |
| מגדל | 19,566 | 5366 | 358 | 358 |
| פסגות | 28,473 | 1231 | 54 | 54 |
| אקסלנס | 17,277 | 845 | 40 | 40 |
| אי.בי.אי | 8,153 | 839 | 74 | 74 |
| הראל פיא | 19,760 | 622 | 18 | 18 |
| כלל פיננסים | 10,229 | 326 | -22 | -22 |
| דש | 10,886 | 485 | ל"נ | ל"נ |
| מיטב (ללא הוסטינג) | 19,998 | 195 | 39 | 39 |
| סה"כ | 9,909 | 561 |
| טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל | ||||||
| שם המנהל | נכס מנוהל בינואר 2013 | נתח שוק | יצירות/פדיונות בינואר 2013 | יצירות/פדיונות מתחילת השנה | נכס מנוהל בתחילת השנה | שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
| קסם | 24,224 | 32.60% | 1759 | 1759 | 22,233 | 8.96% |
| תכלית | 22,258 | 29.90% | 1536 | 1536 | 20,556 | 8.28% |
| פסגות | 10,494 | 14.10% | 528 | 528 | 9,887 | 6.14% |
| הראל | 6,618 | 8.90% | 523 | 523 | 6,012 | 10.08% |
| מיטב | 10,753 | 14.50% | 510 | 510 | 10,222 | 5.20% |
| סה"כ | 74,347 | 100.00% | 4857 | 4857 | 68,910 | 7.89% |
לאור המגמה החיובית בשוקי העולם, בחודש ינואר 2013 נרשמה עליה חדה בהיקף הנכסים המנוהלים בשוק תעודות הסל, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל באיגוד לשכות המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר. "לשם השוואה, בשנת 2012 כולה, גייס ענף תעודות הסל כ-10.7 מיליארד ₪. מאידך, בחודש ינואר 2013 בלבד, גויסו למעלה מ-4.8 מיליארד ₪ על-ידי 5 מנפיקי תעודות סל בלבד. המדובר בחודש עם גיוסי שיא של כל הזמנים בענף תעודות הסל".
לדברי סולומון, עיקר הגיוסים בחודש ינואר 2013 הינם בתעודות פיקדון (למעלה מ-2.9 מיליארד ₪), ותעודות על מניות בחו"ל (למעלה מ-1.1 מיליארד ₪), כשמנגד היה פדיון שולי בתעודות על אג"ח בארץ ובחו"ל (כ-50 מיליון ₪). שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש ינואר 2013 למעלה מ-74.3 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת דצמבר 2012, שאז נוהלו כ-68.9 מיליארד ₪. המדובר בשיא של כל הזמנים בהיקף הנכסים המנוהל בענף תעודות הסל בישראל."
מבדיקת סולומון עולה כי אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-29% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-21% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-24.5% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-22% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
בחודש ינואר 2013 המגייסת המובילה הינה קסם תעודות סל (למעלה מ-1.7 מיליארד ₪) ולאחריה תכלית תעודות סל (למעלה מ-1.5 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה 32.6% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה כ-29.9% מהשוק. מיטב סל מחזיקה 14.5% מהשוק, אחריה פסגות סל שמחזיקה כ-14.1% מהשוק, ולבסוף הראל סל מחזיקה נתח של כ-8.9% משוק תעודות הסל".
בדיקת כלכלני אתר פאנדר מעלה כי קרנות הנאמנות המחקות גייסו בינואר כ 560 מיליון שקלים. היקף הנכסים בקרנות המחקות מתקרב ל 10 מיליארד שקלים.
| טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל | |||||||
| קטגוריה | סך כלל הנכסים המנוהלים | יצירות/פדיונות לחודש ינואר 2013 (במיליוני ₪) | יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2013 (במיליוני ₪) | אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה | |||
| ינואר-13 | דצמבר-12 | ||||||
| מיליוני ש"ח | אחוז | מיליוני ש"ח | אחוז | ||||
| מניות בארץ | 21,447 | 28.85 | 20,855 | 30.26 | 678.20 | 678.20 | 2.8% |
| מניות בחו"ל | 15,508 | 20.86 | 13,690 | 19.87 | 1152.33 | 1152.33 | 13.3% |
| ממונפות ואסטרטגיות | 499 | 0.67 | 484 | 0.70 | 19.37 | 19.37 | 3.1% |
| אג"ח בארץ | 18,237 | 24.53 | 18,304 | 26.56 | -42.30 | -42.30 | -0.4% |
| אג"ח בחו"ל | 449 | 0.6 | 471 | 0.68 | -7.39 | -7.39 | -4.7% |
| סל מדדים | 2,053 | 2.76 | 1,954 | 2.84 | 95.71 | 95.71 | 5.1% |
| תעודות פיקדון | 16155 | 21.73 | 13151 | 19.08 | 2961.11 | 2961.11 | 22.8% |
| סה"כ | 74,347 | 100 | 68,910 | 100 | 4857.04 | 4857.04 | 7.9% |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
לקבלת הצעה משתלמת לקרן השתלמות >>> https://www.yourcall.co.il/Investments/Register.aspx?CxId=3&ref=gemelLInk
להרשמה לעיתון האלקטרוני ולניוזלטר >>> https://www.funder.co.il/newsletter.aspx
להרשמה לתיק אישי >>> https://www.funder.co.il/login.aspx
להרשמה לפייסבוק >>> https://www.Facebook.com/Funder.co.il
לתוכנה לניתוח טכני >>> https://www.fxg.co.il/funder
קבל הצעה מושלמת לניהול תיק השקעות >>> https://www.yourcall.co.il/Investments/Register.aspx?CxId=5
אהבתם? תעשו לנו לייק בפייס! רוצים לדבר איתנו? שלחו מייל [email protected]
