אודי אלוני
17/02/2013
בשבוע החולף:
ניתן לתאר את השבוע השני של פברואר כ"רגוע" היקף הנכסים בקרנות הנאמנות צמח רק ב 1.2 מיליארד שקלים. ככה זה כשמיתרגלים לטוב, לפתע צמיחה של מעל ל 1 מיליארד בשבוע הופכת לשבוע רגוע. אבל האמת היא שאם זה יהיה הממוצע השבועי אזי השנה תסתיים עם צמיחה של מעל 50 מיליארד וזה כבר הרבה מעל לכל תחזית כרגע.
הכספיות גייסו השבוע כ 500 מיליון שקלים ואילו הקרנות המשקיעות באג"ח שקלי ממשלתי ובאג"ח צמוד ממשלתי דווקא פדו והיקפן (כולל תשואה ) ירד בכ 360 - מיליון יחד.
בקרנות המשקיעות באג"ח קונצרני (+מעורבות, עם מניות) גדל היקף הנכסים (גיוסים+תשואה) בכ 1 מיליארד שקלים.
השינויים בהיקף הנכסים בקרנות בשבוע החולף:
| שווי נכסים ליום 14/02/2013 | שווי נכסים ליום 07/02/2013 | שינוי בשבוע החולף | |
| גמישות | 1007 | 988 | 19 |
| חו"ל כללי | 116 | 115 | 1 |
| מניות בארץ | 5350 | 5272 | 78 |
| מניות בחו"ל | 3386 | 3350 | 36 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 941 | 947 | -6 |
| קרן כספית | 41368 | 40878 | 490 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 33550 | 33726 | -176 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 32382 | 32559 | -177 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 256 | 258 | -2 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 26974 | 26423 | 551 |
| אג"ח בארץ - כללי | 28130 | 27692 | 438 |
| אג"ח בחו"ל | 5360 | 5388 | -28 |
| מעורבות | 109 | 109 | 0 |
| לתושבי חוץ בלבד | 67 | 68 | -1 |
| אגד קרנות | 2541 | 2551 | -10 |
| סך הכול | 181537 | 180324 | 1213 |
| סך הכול ללא כספיות | 140169 | 139446 | 723 |
מתחילת החודש:
מתחילת חודש פברואר צמח היקף הנכסים בקרנות נאמנות בכ 3.3 מיליארד שקלים. מתוך סכום זה הקרנות הכספיות מהוות כ 1.4 מיליארד שקלים. לעומת הצמיחה המהירה בכספיות ובקרנות אג"ח קונצרני ישנה מגמה ברורה של פדיונות בקרנות שקליות וצמודות מדינה. מתחילת החודש היקף הנכסים בקרנות השקליות ירד בכ 260 מיליון שקלים ובקרנות הצמודות בכ 230 מיליון שקלים.
החיפוש אחר תשואות גבוהות הזרים כספים לקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה ובקרנות הא"ח המעורבות עם מניות. היקף הנכסים בקרנות אלו צמח בכ 2.1 מיליארד שקלים מתחילת החודש.
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 14/02/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/01/2013 | שינוי מתחילת החודש |
| גמישות | 1007 | 0.6 | 961 | 46 |
| חו"ל כללי | 116 | 0.1 | 116 | 0 |
| מניות בארץ | 5350 | 2.9 | 5070 | 280 |
| מניות בחו"ל | 3386 | 1.9 | 3321 | 65 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 941 | 0.5 | 939 | 2 |
| קרן כספית | 41368 | 22.8 | 39950 | 1418 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 33550 | 18.5 | 33813 | -263 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 32382 | 17.8 | 32615 | -233 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 256 | 0.1 | 261 | -6 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 26974 | 14.9 | 25830 | 1144 |
| אג"ח בארץ - כללי | 28130 | 15.5 | 27175 | 955 |
| אג"ח בחו"ל | 5360 | 3 | 5415 | -55 |
| מעורבות | 109 | 0.1 | 106 | 3 |
| לתושבי חוץ בלבד | 67 | 0 | 67 | 0 |
| אגד קרנות | 2541 | 1.4 | 2607 | -66 |
| סך הכול | 181537 | 100 | 178246 | 3290 |
| סך הכול ללא כספיות | 140169 | 77.2 | 138296 | 1872 |
מתחילת השנה:
מתחילת השנה צמחה תעשיית קרנות הנאמנות בכ 11.5 מיליארד שקלים! היקף הנכסים הכולל עומד על כ 181.5 מיליארד שקלים. שיא, חדש, שוב. אולם השיא הוא בעיקר בקרנות הכספיות והמחקות כאשר היקף הנכסים בקרנות המסורתיות (ללא כספיות וללא מחקות) עומד על כ 130 מיליארד שקלים בלבד. בד בבד דמי הניהול בקרנות הרבה יותר זולים ממה שהיו בשנת השיא שלהן ב 2007.
| השינוי בהיקף נכסי קרנות הנאמנות מתחילת השנה | ||||
| שווי נכסים ליום 14/02/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/12/2012 | שינוי מתחילת השנה | |
| גמישות | 1007 | 0.6 | 910 | 97 |
| חו"ל כללי | 116 | 0.1 | 63 | 53 |
| מניות בארץ | 5350 | 2.9 | 4917 | 433 |
| מניות בחו"ל | 3386 | 1.9 | 2970 | 416 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 941 | 0.5 | 924 | 17 |
| קרן כספית | 41368 | 22.8 | 35688 | 5680 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 33550 | 18.5 | 34370 | -820 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 32382 | 17.8 | 32853 | -470 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 256 | 0.1 | 261 | -5 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 26974 | 14.9 | 23778 | 3196 |
| אג"ח בארץ - כללי | 28130 | 15.5 | 25053 | 3078 |
| אג"ח בחו"ל | 5360 | 3 | 5545 | -185 |
| מעורבות | 109 | 0.1 | 103 | 6 |
| לתושבי חוץ בלבד | 67 | 0 | 66 | 1 |
| אגד קרנות | 2541 | 1.4 | 2561 | -20 |
| סך הכול | 181537 | 100 | 170059 | 11477 |
| סך הכול ללא כספיות | 140169 | 77.2 | 134371 | 5797 |
