בעקבות ביטול דמי המשמרת >>> 8 מתוך 10 הקרנות המגייסות ביותר לחודש ינואר הן קרנות כספיות

• במקום ה-1 בגיוסים בחודש ינואר הקרן "מיטב (00) פק"מ ג'מבו כספית" עם גיוס של כ-1.4 מיליארד ₪ ומנגד, במקום ה-1 בפדיונות בחודש ינואר הקרן "הראל פיא (00) כספית פלטינום" עם פדיון של כ-0.3 מיליארד ₪.

• הקרנות המחקות גייסו בחודש ינואר כ-620 מיליון ₪, בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח קונצרני שגייסו כ-470 מיליון ש"ח ₪ המהווים כ-75% מכלל הגיוסים בקרנות המחקות. כ-95% מסה"כ הגיוסים הופנו לקרנות שאינן גובות דמי ניהול.

• שחיקה בדמי הניהול בעקבות גיוסי שיא בקרנות הכספיות בינואר- הגיוסים בתעשיית הקרנות היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.5%, ירידה של כ-20% לעומת החודש הקודם. 10 הקרנות המגייסות (ברובן קרנות כספיות) גייסו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.15% בלבד, בעוד הפדיונות היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-0.7%.

• בחודש ינואר הצטרפו 2 קרנות חדשות ל"מועדון המיליארד": "מגדל (00) כספית שקלית" ו "אלטשולר שחם (A1) אג"ח מדינה +10", מספר הקרנות במועדון היוקרתי עומד על כ-24 קרנות חדשות המנהלות כ-49 מיליארד ₪.

• בסיכום חודש ינואר, ולמרות גיוסי עתק של התעשייה עדיין כ-50% מהקרנות רשמו פדיונות.

• מיטב הוא המגייס הגדול ביותר בינואר, לאחר גיוס של כ-2.2 מיליארד ₪. ובצד השני, כלל  איבדה כ-100 מיליארד ₪  והיא הפודה הגדולה ביותר בחודש ינואר.

סיכום חודש ינואר– קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות

• בסיכום חודש ינואר שתי קרנות כספיות מגיעות לכותרות כאשר אחת מהן: "מיטב (00) פק"מ ג'מבו כספית" זוכה בתואר הקרן המגייסת ביותר בינואר לאחר שגייסה כ-1.4 מיליארד ₪, ומנגד, "הראל פיא (00) כספית פלטינום" זוכה בתואר הקרן הפודה ביותר  לאחר שאיבדה כ-0.3 מיליארד ₪ מנכסיה.

• טבלת 10 הקרנות המגייסות, שגייסו ביחד כ-5 מיליארד ₪, מכילה החודש, כאמור, 8 קרנות כספיות ו 2 קרנות אג"ח כללי. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות . שמהן נפדה כ-1.2 מיליארד ₪, מכילה 6 קרנות מהאפיק השקלי (כספיות וקרנות מק"מ) 2 קרנות אג"ח מדינה, קרן אג"ח כללי וקרן אג"ח חו"ל.

• קרנות ללא חשיפה למניות גייסו בינואר כ-8.2 מיליארד ₪  וזאת לאחר פדיון של כ-0.1 מיליארד ₪ בדצמבר. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו החודש גיוס של כ-1.9 מיליארד ₪- זינוק חד של כ-120% לעומת חודש דצמבר, קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו החודש גיוסים של כ-350 מיליון ₪.

• הקרנות המחקות רשמו בחודש בינואר גיוסים של כ-620 מיליון ₪- ירידה של כ-25% לעומת חודש דצמבר. נתח השוק של הקרנות המחקות מסה"כ הגיוסים  בקרנות המסורתיות עמד על כ-20%- ירידה של כ-30% בנתח השוק לעומת הממוצע בשנת 2012.

• בסיכום חודש ינואר, כ-50% מקרנות הנאמנות רשמו פדיונות- ירידה חדה של כ-25% לעומת חודש דצמבר. בהמשך לכך, בקרנות שרשמו את הגיוסים הגבוהים ביותר החודש מבין הקרנות המסורתיות: קרנות אג"ח קונצרני (1.9 מיליארד ₪ ) נרשמו גיוסים בכ-70% מהקרנות.

טבלת 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות בינואר 2013

טבלת 10 קרנות הנאמנות הפודות הגדולות בינואר 2013

מיקי סבטליץ- אחראי קשרי יועצים - מיטב

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.