Funder Online
20/03/2013
| מ"ה | שם קופה | תשואה חודשית 2/13 | תשואה מצטברת 1-2/13 | תשואה שנתית 2012 | תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים (3/12-2/13) | תשואה מצטברת לתקופה 3/10-2/13 (36 חודשים) | תשואה מצטברת לתקופה 3/08-2/13 (60 חודשים) | תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (3/10-2/13) | תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (3/08-2/13) | שארפ - ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים בנקודות האחוז ** | היקף נכסים באלפי ₪ |
| תגמולים | |||||||||||
| 211 | אקסלנס גמל זהב עד 15%מניות | 0.53% | 1.04% | 9.23% | 8.73% | 17.96% | 30.43% | 5.66% | 5.46% | 0.80 | 473,531 |
| השתלמות | |||||||||||
| 809 | אקסלנס השתלמות ללא מניות | 0.52% | 0.46% | 7.08% | 6.66% | 15.40% | 24.54% | 4.89% | 4.49% | 0.82 | 71,333 |
| 686 | אקסלנס השתלמות | 0.43% | 1.80% | 10.05% | 9.41% | 17.74% | 25.77% | 5.60% | 4.69% | 0.51 | 2,699,715 |
| 1190 | אקסלנס השתלמות עד 50% מניות | 1.00% | 2.61% | 9.86% | 9.54% | 15.30% | 28.19% | 4.86% | 5.09% | 0.45 | 350,082 |
| 799 | אקסלנס השתלמות פלטינום צמוד מדד | 0.41% | -0.11% | 7.81% | 6.27% | 18.69% | 41.18% | 5.88% | 7.14% | 1.29 | 574,605 |
| 794 | אקסלנס השתלמות פלטינום שקלי | 0.34% | 0.14% | 4.38% | 4.09% | 13.11% | 28.84% | 4.19% | 5.20% | 0.99 | 287,677 |
| 2088 | אקסלנס השתלמות פלטינום ללא מניות (1) | 1.19% | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | 26,297 | |
| 1100 | אקסלנס השתלמות פלטינום עד 15%מניות | 0.68% | 0.89% | 8.12% | 7.69% | 17.23% | 35.29% | 5.44% | 6.23% | 0.94 | 1,642,898 |
| 399 | אקסלנס השתלמות פלטינום | 0.63% | 1.86% | 8.87% | 8.38% | 16.37% | 30.58% | 5.18% | 5.48% | 0.58 | 1,783,012 |
| 797 | אקסלנס השתלמות פלטינום מניות | 2.75% | 3.53% | 5.96% | 7.86% | -1.66% | 6.12% | -0.56% | 1.20% | -0.05 | 47,077 |
| 796 | אקסלנס השתלמות פלטינום מט"ח | -0.56% | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 2,492 | |||||||
| 715 | אקסלנס השתלמות זהב שקלי | 0.71% | -0.24% | 6.73% | 6.24% | 11.63% | 18.91% | 3.73% | 3.52% | 0.92 | 52,042 |
| 716 | אקסלנס השתלמות זהב ללא מניות | 0.51% | 0.48% | 8.11% | 7.50% | 17.49% | 35.75% | 5.52% | 6.30% | 1.24 | 303,538 |
| 714 | אקסלנס השתלמות זהב עד 15%מניות | 0.52% | 0.91% | 8.50% | 8.04% | 17.35% | 24.59% | 5.48% | 4.50% | 0.61 | 357,052 |
| 2091 | אקסלנס השתלמות זהב (1) | 2.12% | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | 45,285 | |
| 718 | אקסלנס השתלמות זהב מניות | 3.61% | 3.53% | 6.60% | 9.75% | -3.00% | 1.53% | -1.01% | 0.30% | -0.10 | 24,764 |
| פיצויים | |||||||||||
| 687 | אקסלנס מרכזית לפיצויים | -0.57% | 1.05% | 10.45% | 8.52% | 16.94% | 23.17% | 5.35% | 4.26% | 0.47 | 144,534 |
| 806 | אקסלנס משכית - מסלול צמוד מדד | 0.42% | -0.04% | 7.69% | 6.14% | 19.28% | 44.20% | 6.05% | 7.60% | 1.32 | 121,314 |
| 805 | אקסלנס משכית - מסלול שקלי טווח קצר | 0.15% | 0.32% | 2.66% | 2.50% | 7.80% | 13.34% | 2.54% | 2.54% | 0.92 | 12,763 |
| 801 | אקסלנס משכית - מסלול שקלי | 0.75% | -0.06% | 8.05% | 7.52% | 17.38% | 33.79% | 5.49% | 5.99% | 1.22 | 43,396 |
| 802 | אקסלנס משכית - מסלול כללי | 1.06% | 2.63% | 8.15% | 8.17% | 11.80% | 27.26% | 3.79% | 4.94% | 0.41 | 35,119 |
| 804 | אקסלנס משכית - מסלול מנייתי | 4.25% | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 7,067 | |||||||
| 803 | אקסלנס משכית - מסלול מט"חי | -0.63% | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 998 | |||||||
| 242 | אקסלנס הקופה לפיצויי פיטורין | 0.63% | 1.59% | 8.39% | 7.84% | 16.75% | 31.22% | 5.30% | 5.58% | 0.64 | 497,014 |
| 173 | אקסלנס טפחות מרכזית | 0.82% | 1.49% | 7.81% | 6.78% | 12.85% | 23.75% | 4.11% | 4.35% | 0.42 | 13,861 |
| 384 | אקסלנס פיצויים זהב | 0.69% | 0.87% | 8.15% | 7.68% | 17.32% | 40.87% | 5.47% | 7.09% | 1.34 | 228,842 |
| פנסיה | |||||||||||
| 180 | אקסלנס נשואה פנסיה (מקיפה) (4) | 0.63% | 1.88% | 7.62% | 6.84% | 16.82% | 32.37% | 5.32% | 5.77% | 0.75 | 256,938 |
| 670 | אקסלנס נשואה פנסיה חסכון | 0.66% | 1.75% | 8.55% | 7.83% | 13.97% | 24.47% | 4.45% | 4.47% | 0.47 | 125,551 |
| * קוד הקופה מתייחס לכלל מסלולי הביטוח בקרן הפנסיה המקיפה | |||||||||||
| ** מדד שארפ הוא כלי למדידת ביצועים של תיקי השקעות המודד את עודף התשואה ליחידת סיכון על נכסי ההשקעה. הנתון ממערכת ה"גמל-נט"/"פנסיה נט" לתקופה של 5 שנות פרסום אחרונות המסתיימת בחודש 1.2013 | |||||||||||
| (1) המסלול החל בפעילות בחודש אוגוסט 2012 | |||||||||||
| (2) אין לקופה/למסלול תקופת פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות | |||||||||||
| (3) אין לקופה/למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט"/"פנסיה נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין קופה / מסלול זה. | |||||||||||
| (4) כולל תשואה דמוגרפית | |||||||||||
| התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. היקף הנכסים המנוהלים המתואר לעיל מעודכן לסוף חודש פברואר 2013 | |||||||||||
