אודי אלוני, פאנדר
אודי אלוני
27/03/2013
ביום א' (24/3) גדל היקף הנכסים בכספיות בעוד 1.2 מיליארד שקלים . הגידול נובע ממיזוג קרנות מק"מ של פסגות לקרן כספית.
תזכורת לעדיפות הקרנות הכספיות: פטור מלא מעמלת שמירה/ניהול של הבנק, דמי ניהול נמוכים מאוד של מנהלי הקרנות, מס רווחי הון ראלי-כלומר רק על רווחים מעל לאינפלציה. התשואות המפורסמות כאן באתר הן נטו לאחר דמי ניהול (בכל קרנות הנאמנות). הסיכון בקרנות הכספיות הינו נמוך מאוד מאוד ולעיתים אף בטוח יותר מפיקדון (אלו הינו בקפריסין למשל הקרנות הללו לא היו ממוסות לעומת פקדונות שכן ימוסו ככל הנראה, אבל זו דוגמא היפוטתית כמובן)
ביום ראשון עלו גם היקפי הכספים המנוהלים במניות בארץ ובקרנות אג"ח קונצרני ומדינה.
היקף הנכסים הכולל בקרנות הכספיות עומד על כ 51 מיליארד שקלים. היקף הנכסים הכולל בקרנות נאמנות עומד על כ 189.5 מיליארד שקלים.
| שינוי בהיקף הנכסים ביום א 24.3 | |||
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 21/03/2013 | שווי נכסים ליום 24/03/2013 | שינוי בהיקף הנכסים ביום א 24.3 |
| גמישות | 1056 | 1059 | 3 |
| חו"ל כללי | 118 | 117 | -1 |
| מניות בארץ | 5680 | 5726 | 46 |
| מניות בחו"ל | 3544 | 3515 | -29 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 913 | 911 | -2 |
| קרן כספית | 49791 | 50978 | 1187 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 28521 | 28534 | 13 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 32001 | 32047 | 46 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 249 | 248 | -1 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 28378 | 28423 | 45 |
| אג"ח בארץ - כללי | 29918 | 29994 | 76 |
| אג"ח בחו"ל | 5268 | 5260 | -8 |
| מעורבות | 105 | 105 | 0 |
| לתושבי חוץ בלבד | 66 | 66 | 0 |
| אגד קרנות | 2488 | 2483 | -5 |
| סך הכול | 188096 | 189466 | 1370 |
