אודי אלוני
30/03/2013
היקף הנכסים המנוהל בקרנות הנאמנות בחודש מרץ צמח בכ 4.6 מיליארד שקלים. הגידול נובע מגיוסים ומעלייה בשווי הנכסים המנוהלים גם יחד. בשבוע האחרון של החודש צמח היקף הנכסים בקרנות בכ 554 מיליון שקלים.
החודש ביצעו מספר בתי השקעות ובראשם בית ההשקעות הגדול פסגות מיזוגים של קרנות נאמנות שקליות קצרות (ברובם קרנות מק"מ) אל תוך קרנות כספיות. המיזוגים יצרו מעבר של מיליארדים רבים ( כ 5 מיליארד) מענף השקליות לענף הכספיות. אלה מכם שעוקב אחרי הכתבות שלנו בנושא יודע שהדבר היה צפוי.
בסיכום חודשי גדל (עקב המיזוגים אולם גם בזכות גיוסים ועליית ערך) היקף הנכסים בקרנות הכספיות בכ 8.4 מיליארד שקלים.
ענף השקליות ירד החודש בכ 5.6 מיליארד, בעיקר עקב מיזוגי הקרנות עם קרנות כספיות.
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שינוי בשבוע הראשון של מרץ | שינוי בשבוע השני של מרץ | שינוי בשבוע השלישי של מרץ | שינוי בשבוע הרביעי של מרץ | שינוי מתחילת החודש |
| גמישות | 16 | 6 | 22 | 0 | 43 |
| חו"ל כללי | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| מניות בארץ | 110 | 106 | 43 | 20 | 279 |
| מניות בחו"ל | 95 | 27 | 26 | -36 | 112 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 4 | -12 | -12 | -2 | -22 |
| קרן כספית | 1200 | 2757 | 3341 | 1073 | 8371 |
| אג"ח בארץ- שקליות | -49 | -2010 | -2730 | -855 | -5644 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 42 | -182 | -79 | 45 | -175 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 0 | -2 | -4 | -2 | -8 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 622 | -62 | -66 | 164 | 658 |
| אג"ח בארץ - כללי | 728 | 135 | 66 | 193 | 1122 |
| אג"ח בחו"ל | 20 | -56 | -33 | -34 | -104 |
| מעורבות | 1 | -2 | -3 | 0 | -4 |
| לתושבי חוץ בלבד | 1 | 0 | -2 | 0 | -1 |
| אגד קרנות | 8 | -25 | -40 | -11 | -68 |
| סך הכול | 2798 | 679 | 530 | 554 | 4561 |
בשבוע הרביעי של מרץ גדלו ענפי הקרנות המשקיעות באג"ח קונצרני (אג"ח בארץ - חברות והמרה וכללי) בכ 350 מיליון שקלים יחד. הדבר נובע הן מעליות במדדי התל בונד השונים במהלך בחג והן מגיוסים. קוריוז: חג הפסח הוא גם "חג הכסף" - כל המשפחה המורחבת מתכנסת ואחרי שגומרים להתעדכן על צאצאים חדשים מתחילים לדבר על כסף. השנה זה היה מחירי הנדל"ן שתפסו את רוב השיח.
מתחילת החודש גדלו הקרנות המשקיעות באג"ח קונצרני (אג"ח בארץ - חברות והמרה וכללי) בכ 1.8 מיליארד שקלים (גיוסים + גידול נכסים).
נכון להיום היקף הנכסים המנוהל בקרנות הנאמנות עומד על 188.7 מיליארד שקלים.
| השינוי בהיקף נכסי קרנות הנאמנות מתחילת השנה | ||||
| שווי נכסים ליום 28/03/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/12/2012 | שינוי מתחילת השנה | |
| גמישות | 1056 | 0.6 | 910 | 145 |
| חו"ל כללי | 117 | 0.1 | 63 | 54 |
| מניות בארץ | 5700 | 3 | 4917 | 783 |
| מניות בחו"ל | 3508 | 1.9 | 2970 | 538 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 911 | 0.5 | 924 | -13 |
| קרן כספית | 50864 | 27 | 35688 | 15177 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 27666 | 14.7 | 34370 | -6704 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 32046 | 17 | 32853 | -807 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 247 | 0.1 | 261 | -13 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 28542 | 15.1 | 23778 | 4764 |
| אג"ח בארץ - כללי | 30111 | 16 | 25053 | 5058 |
| אג"ח בחו"ל | 5234 | 2.8 | 5545 | -311 |
| מעורבות | 105 | 0.1 | 103 | 2 |
| לתושבי חוץ בלבד | 66 | 0 | 66 | 0 |
| אגד קרנות | 2477 | 1.3 | 2561 | -84 |
| סך הכול | 188650 | 100 | 170059 | 18590 |
אודי אלוני, יו"ר לשכת יועצי השקעות ומנכ"ל פאנדר
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
לקבלת הצעה משתלמת לקרן השתלמות >>> https://www.yourcall.co.il/Investments/Register.aspx?CxId=3&ref=gemelLInk
להרשמה לעיתון האלקטרוני ולניוזלטר >>> https://www.funder.co.il/newsletter.aspx
להרשמה לתיק אישי >>> https://www.funder.co.il/login.aspx
להרשמה לפייסבוק >>> https://www.Facebook.com/Funder.co.il
לתוכנה לניתוח טכני >>> https://www.fxg.co.il/funder
קבל הצעה מושלמת לניהול תיק השקעות >>> https://www.yourcall.co.il/Investments/Register.aspx?CxId=5
