מיקי סבטליץ
21/04/2013
סיכום חודש מרץ
• במקום ה-1 בגיוסים בחודש מרץ הקרן "הראל פיא (00) כספית ₪" עם גיוס של כ-0.85 מיליארד ₪ ומנגד, במקום ה-1 בפדיונות בחודש מרץ הקרן "דש (00) כספית פרימיום " עם פדיון של כ-150 מיליון ₪.
• הקרנות המחקות (כמעט כולן ללא דמי ניהול) גייסו בחודש מרץ כ-310 מיליון ₪- ירידה של כ-15% בגיוסים לעומת חודש פברואר.
• חודש מרץ התאפיין בשחיקה בדמי הניהול- הגיוסים בתעשיית הקרנות היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.5%, ירידה של כ-15% לעומת החודש הקודם. 10 הקרנות המגייסות (ברובן קרנות כספיות) גייסו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.2%. לעומת זאת, הפדיונות היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-0.8%.
• בחודש מרץ הצטרפו (בעיקר בעקבות מיזוגים) 3 קרנות חדשות ל"מועדון המיליארד": "פסגות (00) בטא כספית" ו "דש (00) כספית ללא נע"מ" ו "פסגות (00) כספית עם השאלות מק"מ". מספר הקרנות במועדון "המיליארד" עומד על כ-27 קרנות חדשות המנהלות כ-60 מיליארד ₪.
• בסיכום חודש מרץ כ-50% מהקרנות רשמו פדיונות.
סיכום חודש מרץ– קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות
• בסיכום חודש מרץ שתי קרנות כספיות מגיעות לצמרת הגיוסים כאשר אחת מהן: "הראל פיא (00) כספית ₪" היא הקרן המגייסת ביותר במרץ לאחר שגייסה כ-0.85 מיליארד ₪, ומנגד "דש (00) כספית פרימיום" היא הקרן הפודה ביותר במרץ לאחר שאיבדה כ-150 מיליון ₪ מנכסיה. הקרן הפודה ביותר מתחילת השנה היא: "הראל פיא (A0) ממשלתי ללא חברות" עם פדיונות של כ-350 מיליון ₪
• טבלת 10 הקרנות המגייסות, שגייסו ביחד כ-3.5 מיליארד ₪, מכילה החודש 7 קרנות כספיות ו 2 קרנות אג"ח כללי וקרן אג"ח קונצרני. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות . שמהן נפדה כ-0.9 מיליארד ₪ , מכילה 6 קרנות כספיות, 2 קרנות אג"ח מדינה, קרן אג"ח קונצרני וקרן מניות ת"א 100.
• קרנות ללא חשיפה למניות גייסו במרץ כ-2.9 מיליארד ₪ וזאת לעומת לגיוסים של כ-2.4 מיליארד ₪ בפברואר. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו החודש גיוס של כ-1.2 מיליארד ₪- ירידה של כ-30% לעומת חודש פברואר, קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו החודש גיוסים של כ-340 מיליון ₪.
• ירידה בגיוסים- הקרנות המחקות סיימו אמנם את חודש מרץ עם גיוסים של כ-310 מיליון ₪, אך לא ניתן להתעלם מהירידה בגיוסים לקרנות המחקות מתחילת השנה: החודש נרשמה ירידה בגיוסים של כ-15% לעומת חודש פברואר ולעומת חודש דצמבר 2012 הירידה אף חדה יותר ועומדת על כ-65%. נתח השוק בגיוסים של הקרנות המחקות מבין הקרנות המסורתיות עומד החודש על כ-15%, ללא שינוי לעומת חודש פברואר .
• בסיכום חודש מרץ אחוז הקרנות בהן נרשמו פדיונות עמד על כ-50%, זהה לחודשים ינואר ופברואר. בקרב הקרנות השקליות שמהן נפדו כ-230 מיליון ₪ בחודש מרץ, כ-55% מקרנות רשמו פדיונות ובקרב קרנות אג"ח מדינה שמהן נפדו כ-240 מיליון ₪, אחוז הקרנות שרשמו פדיונות היה אף גבוה יותר ועמד על כ-60%.
מיקי סבטליץ, מנהל קשרי לקוחות
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
