מסורת  בשבוע החולף רשמו קרנות נאמנות מסורתיות גיוסים של כ-940 מיליון שקלים

סיכום שבועי בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות    
 

תעשיית קרנות הנאמנות רחוקה 1 מיליארד ₪ מלחצות  את רף 200 מיליארד השקלים בנכסים

תעשיית קרנות הנאמנות רשמה השבוע גיוסים של כ-1.1 מיליארד ₪.

קרנות אג"ח כללי (בעיקר קרנות מעורבות 10/90 וכיו"ב) מובילות עם גיוסים נאים של כ-0.67 מיליארד ₪ השבוע, המהווים כ-60% מכלל הגיוסים בתעשייה.

הקרנות המנייתיות רשמו גיוסים של כ-90 מיליון ₪ בשבוע החולף, מתוכם כ-2/3 הופנו לקרנות מניות בארץ.

• בשבוע החולף רשמו הקרנות המסורתיות גיוס של כ-940 מיליון ₪ ומתחילת החודש כ-2.6 מיליארד ₪ מתוכם כ-300 מיליון ₪ הופנו לקרנות המחקות.

• קרנות אג"ח כללי מובילות בראש הקרנות המסורתיות עם גיוסים של כ-670 מיליון ₪ השבוע וכ-1.9 מיליארד ₪ מתחילת החודש.

• קרנות אג"ח קונצרני רשמו השבוע גיוסים של כ-220 מיליון ₪ ומתחילת החודש גייסו כ-650 מיליון ₪.

• גיוסים נאים באפיק השקלי - הקרנות הכספיות גייסו השבוע כ-180 מיליון ₪ ו כ-0.8 מיליארד ₪ מתחילת החודש.

• גיוסים קלים באפיק הממשלתי - בשבוע החולף רשמו קרנות אג"ח מדינה גיוסים של כ-20 מיליון ₪, אך למרות זאת מתחילת החודש הן איבדו כ-100 מיליון ₪.

סיכום שבועי בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות

• השבוע נרשמה בשוק ההון המקומי מגמה חיובית עם עליות במדדי האג"ח הממשלתי והקונצרני, תוך תנודתיות חריגה, ותשואות חיוביות ברוב מדדי המניות. תעשיית קרנות הנאמנות רשמה השבוע גיוסים של כ-1.1 מיליארד ₪ מתוכם כ-0.94 מיליארד ₪ נותבו לקרנות המסורתיות בהובלת קרנות אג"ח כללי. מתחילת החודש תעשיית קרנות הנאמנות רשמה גיוסים של כ-3.4 מיליארד ₪ מתוכם כ-0.81 מיליארד ₪ נותבו לקרנות הכספיות.  כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב.
• הקרנות הכספיות גייסו מתחילת החודש כ-810 מיליון ₪ כאשר מתחילת השנה הגיוסים בקרנות הכספיות מגיעים ליותר מ-12 מיליארד ₪. מנגד נרשמו פדיונות בקרב הקרנות השקליות שאיבדו מתחילת החודש כ-70 מיליון ₪.
• קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 90/10 וכו', גייסו השבוע כ-670 מיליון ₪. מתחילת השנה קרנות אג"ח כללי בראש המגייסות מבין הקרנות המסורתיות עם גיוס נאה מאוד של כ-8 מיליארד ₪.
• המשך עליות באגרות החוב הקונצרניות - השבוע מדדי אגרות החוב רשמו עליות של עד 0.6%. כתוצאה מהמגמה החיובית, גייסו קרנות אג"ח קונצרני כ-220 מיליון ₪ השבוע, וכ-650 מיליון ₪ מתחילת החודש, כאשר מתוכם כ-290 מיליון ₪ נותבו לקרנות המחקות.
• מגמה מעורבת במדדי המניות - מדד ת"א 75 ות"א 100 עלו השבוע ב 1.2% ו-0.2% בהתאמה, ומנגד, ירידות שערים קלות בת"א 25 ובמניות היתר. הקרנות המניתיות1 רשמו גיוסים של כ-90 מיליון ₪ השבוע, וכ-280 מיליון ₪ מתחילת החודש, מתוכם כ-2/3 הופנו לקרנות מניות בישראל.
• אגרות החוב הממשלתיות רושמות השבוע עליות שערים: מדד ממשלתי כללי רשם עליות קלות של 0.1% בהובלת הצמודים לטווח הבינוני שעלו ב-0.6%. בעקבות התשואות החיוביות, קרנות אג"ח מדינה גייסו השבוע כ-20 מיליון ₪. למרות זאת, מתחילת החודש נפדו מהן כ-100 מיליון ₪ ובקרנות מדינה צמוד מדד הפדיונות אף מגיעים לכ-300 מיליון ₪.
• תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-23.05.13 כ-199 מיליארד ₪, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-145 מיליארד ₪.

סיכום חודשי - גיוסים ופדיונות בתעשיית הקרנות

 

מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים מיטב  


מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.