יונל כהן
עידו אסייג
16/06/2013
תשואות מקפת
| מספר קופה | תשואה לחודש 5/2013 | תשואה מצטברת 1-5/2013 | תשואה מצטברת ב 12 חודשים 6/12-5/13 | תשואה מצטברת ב 36 חודשים 6/10-5/13 | תשואה מצטברת ב60 חודשים 6/08-5/13 | הקף נכסים מנוהלים (באלפי שח) נכון ל-31.5.2013 | סטית התקן ל 5 שנים אחרונות | |
| מקפת אישית | 162 | 1.40% | 4.94% | 11.63% | 27.17% | 44.73% | 33,201,065 | 4.68% |
| מקפת משלימה | 659 | 1.37% | 3.77% | 9.72% | 21.70% | 38.49% | 369,165 | 5.63% |
תשואות קופות גמל
| מספר קופה | תשואה ל5/13 | תשואה מצטברת ל1-5/13 | תשואה מצטברת ל2012 | תשואה מצטברת 6/2012-5/2013 (12 חודשים) | תשואה מצטברת 6/2010-5/2013 (36 חודשים) | תשואה מצטברת 6/2008-5/2013 (60 חודשים) | היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 31.5.2013 | |
| קרנות השתלמות | ||||||||
| מגדל -השתלמות | 579 | 1.53 | 4.61 | 10.08 | 12.16% | 23.04% | 39.57% | 2,720,485 |
| מגדל קהל השתלמות כללי | 386 | 1.50 | 4.89 | 8.75 | 12.01% | 19.31% | 29.64% | 7,945,783 |
| מגדל קהל השתלמות ביג כללי | 1157 | 1.91 | 5.88 | 7.91 | 11.93% | 20.55% | 35.82% | 761,786 |
| מגדל קהל השתלמות מעוז כללי | 599 | 0.38 | 2.11 | 8.57 | 7.23% | 19.39% | 25.19% | 181,834 |
| מגדל קהל השתלמות אג"ח | 199 | 0.67 | 2.66 | 8.34 | 7.86% | 18.63% | 29.87% | 308,950 |
| מגדל קהל השתלמות אג"ח ממשלתי | 865 | 0.32 | 1.64 | 6.38 | 5.63% | 17.52% | 37.13% | 477,763 |
| מגדל קהל השתלמות צמוד מדד | 866 | 0.50 | 1.99 | 7.26 | 6.49% | 17.17% | 27.69% | 85,560 |
| מגדל קהל השתלמות שקלי קצר | 864 | 0.33 | 0.99 | 2.81 | 2.60% | 8.79% | 16.33% | 292,257 |
| מגדל קהל השתלמות מנייתי | 869 | 3.46 | 10.00 | 10.43 | 21.47% | 16.46% | 8.68% | 97,588 |
| קופות גמל | ||||||||
| מגדל תגמולים | 744 | 1.60 | 4.84 | 10.49 | 12.71% | 23.81% | 39.68% | 1,062,356 |
| מגדל פלטינום לתגמולים ביג כללי | 1156 | 1.89 | 5.97 | 8.57 | 12.50% | 21.60% | 36.86% | 204,456 |
| מגדל פלטינום לתגמולים כללי | 974 | 1.86 | 5.32 | 8.96 | 12.14% | 20.41% | 24.37% | 125,063 |
| מגדל פלטינום לתגמולים אג"ח ממשלתי | 859 | 0.34 | 1.68 | 6.43 | 5.68% | 17.70% | 37.74% | 181,796 |
| מגדל פלטינום לתגמולים צמוד מדד | 860 | 0.49 | 2.14 | 7.93 | 7.08% | 18.34% | 25.43% | 58,215 |
| מגדל פלטינום לתגמולים שקלי קצר | 858 | 0.33 | 0.99 | 2.81 | 2.62% | 8.78% | 16.24% | 46,825 |
| מגדל פלטינום לתגמולים מנייתי | 863 | 3.39 | 10.07 | 12.06 | 23.26% | 17.37% | 10.44% | 17,923 |
| מרכזיות לפיצויים | ||||||||
| מגדל- מרכזית לפיצויים | 745 | 1.41 | 4.22 | 10.14 | 11.50% | 24.35% | 41.41% | 219,120 |
| מקפת דמי מחלה | 1161 | 1.37 | 4.43 | 9.77 | 11.72% | 21.13% | 40.12% | 33,787 |
| מקפת תקציבית | 1304 | 0.47 | 2.05 | 6.83 | 6.16% | 16.32% | 21,692 | |
ריכוז תשואות בתיקי העמיתים
| תשואה נומינלית ברוטו מצטברת | היקף נכסים | מצטבר | |||||
| מאי-13 | 12 חודשים אחרונים | 3 שנים אחרונות | 5 שנים אחרונות | באלפי ₪ | מתחילת שנה | ||
| מס קופה | פוליסות משתתפות ברווחים | ||||||
| 17010 | מגדל קרן ח' | 0.91% | 9.20% | 22.72% | 49.24% | 30,376 | 3.30% |
| 17011 | מגדל קרן ט' | 1.02% | 10.80% | 25.10% | 46.91% | 1,927,210 | 3.67% |
| 17012 | מגדל קרן י' | 1.54% | 13.52% | 25.02% | 39.91% | 45,827,827 | 5.10% |
| מס קופה | תאור המסלול | ||||||
| 17013 | מסלול השקעות כללי 1 | 1.38% | 12.84% | 22.24% | 39.06% | 11,743,693 | 4.88% |
| 68 | מגדל- אג"ח ופקדונות (100%) | 0.29% | 5.47% | 16.57% | 32.21% | 682,893 | 1.58% |
| 69 | מגדל- אג"ח ופקדונות (מינ' 80%) | 0.55% | 7.87% | 19.67% | 43.03% | 1,543,202 | 2.56% |
| 70 | מגדל- אג"ח ופקדונות (מינ' 65%) | 0.83% | 9.39% | 20.77% | 42.76% | 685,260 | 3.41% |
| 74 | מגדל-כללי 2 | 1.27% | 11.39% | 23.27% | 42.08% | 505,261 | 4.56% |
| 75 | מגדל-כללי 3 | 2.05% | 15.20% | 25.62% | 37.40% | 200,169 | 6.69% |
| 76 | מגדל-מנייתי | 2.69% | 18.77% | 27.74% | 39.18% | 342,968 | 8.58% |
| 185 | מגדל-מסלול השקעה לפי הכשר הלכתי | 1.06% | 10.09% | 9.95% | 9.95% | 71,351 | 4.45% |
נתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
