שינויים אחרונים בשם ומדיניות בקרנות הנאמנות

 16/06/2013

5107131

מיטב (EX (!)(0B תל בונד 60 ושקלי 

מיטב (EX (!)(0B תל בונד (60 ושקלי)

ללא שינוי מדיניות

 18/06/2013

5101795

איילון 10/90 (1B)

איילון (1B)י 10/90 פרימיום

ללא שינוי מדיניות

 20/06/2013 

5107081

אור מתכות ומים (4D)

איילון (4D) מתכות ומים

ללא שינוי מדיניות

23/06/2013

5106810

אילים (4B) מניות כללי

אילים (4B) מניות ישראל

ללא שינוי מדיניות

23/06/2013

5100193

אילים (2B) קונצרני (-A) ומעלה

אילים (2B) תיק אג"ח חברות + 30

ללא שינוי מדיניות

23/06/2013

5106828

אילים (1B)(!) אג"ח חברות

אילים (1B)(!) אג"ח חברות מנוהלת

1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל.
2. בכוונת מנהל הקרן לעבור בין אפיקי השקעה שונים של אגרות חוב כאמור לעיל אשר עשויים להיות כדלקמן: אג"ח צמוד מדד, אג"ח לא צמוד, אג"ח צמוד מט"ח, אג"ח בריבית קבועה, אג"ח בריבית משתנה, אג"ח בעלות מועדי פדיון שונים או לחילופין להשקיע את נכסי הקרן בו זמנית בכל או בחלק מאפיקי ההשקעה כאמור, והכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
3. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ בשיעור שעולה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
7. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

23/06/2013

5126271

אילים 20/80 (2B)

אילים (2B) תיק אג"ח + 20

1. לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, מזומנים ופקדונות, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג.
2. לפחות 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה.
3. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. שיעור החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

23/06/2013

5126834

אילים (00) מדדית ללא מניות

אילים (00) מדדית מנוהלת

1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה, הצמודות למדד המחירים לצרכן.
2. בכוונת מנהל הקרן לעבור בין אפיקי השקעה שונים של אגרות חוב ממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן בהתאם למשך החיים הממוצע של אגרות חוב כאמור.
3. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
4. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח.
5. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^.
6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

23/06/2013

5105382

אילים (1B) אג"ח מדינה + 10

אילים (1B) תיק אג"ח + 10

1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה, לרבות מק"מ.
2. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

 24/06/2013 

5116173

מגדל דאקס (4A) מגודרת מט"ח קרן נאמנות

מגדל (4A) גרמניה מגודרת מט"ח

ללא שינוי מדיניות

24/06/2013

5100227

מנורה מבטחים (1A) שקלית פלטינום

מנורה מבטחים (1A) שקלית 10/90 פלטינום

ללא שינוי מדיניות

24/06/2013

5116512

פסגות למתמיד (00) צמוד לפדיון 

פסגות (00) צמודים עד 3 שנים

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן, משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב הצמודות למדד המחירים לצרכן שיוחזקו בקרן לא יעלה על שלוש שנים. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.

 24/06/2013

5117254

הראל פיא (00) מחקה שקלי ר. משתנה ממשלתיות

הראל פיא (00) מחקה תל בונד תשואות

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן:
(א) בסעיף זה:
"מדד" – מדד תל בונד תשואות, כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
(ב) ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד.
(ג) בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל אגרות החוב הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת מאגרות חוב אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך.
(ד) החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.

 26/06/2013

5101142

אדמונד דה-רוטשילד (4D) אירופה ערך קרן נאמנות

אדמונד דה-רוטשילד (4D) מניות אירופה

בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות אירופה, כהגדרתן להלן:
"מניות אירופה" – מניות הנסחרות באחת או יותר ממדינות אירופה (לרבות מדינות סקנדינביה, מזרח אירופה והמדינות הבלטיות, אך לא כולל ישראל) ו/או מניות שהונפקו על-ידי תאגידים שהתאגדו באחת ממדינות אירופה, הנסחרות מחוץ למדינות אירופה.
שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
הקרן הינה קרן "בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ", כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה-1994.
יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

 26/06/2013

5520044

מיטב דש (4D) מדדי US

מיטב דש (4D) מניות ומדדי US

1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדדים בארה"ב, באמצעות החזקה ישירה במניות ובאמצעות  החזקה במוצרי מדדים.
2. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יחד עם זאת, מנהל הקרן עשוי בהתאם לשיקול דעתו המוחלט לגדר (להקטין) את החשיפה למט"ח, באופן חלקי או מלא, בעיקר באמצעות ביצוע עסקות באופציות הנסחרות בארץ ו/או בחו"ל ו/או ביצוע עסקות בחוזים עתידיים הנסחרים בארץ ו/או בחו"ל.
4. חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

27/06/2013

5106497

מנורה מבטחים (10) מחיר מיועד + מודל בנקים

מנורה מבטחים (10) מחיר מיועד + 10 (מודל בנקים)

ללא שינוי מדיניות

27/06/2013

5118161

קסם KTFי (0B)(!) אג"ח מדינות שווקים מתעוררים

קסם KTFי (0B)(!) אג"ח מדינות שווקים מתעוררים מגודרת מט"ח

ללא שינוי מדיניות

07/01/2013

5116306

תמיר פישמן (0A) צמוד קצר לפדיון עד 2014

תמיר פישמן (00) שקלית קצרה

1.כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות ו/או לפיקדונות שקליים ו/או למזומנים בש"ח בלבד.
2.משך החיים הממוצע של תיק האג"ח הלא צמוד בקרן לא יעלה על שנה.
3. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
4.הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח.
5.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפחות 85% מנכסי הקרן יושקעו באיגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל שאינן צמודות, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות ו/או באיגרות חוב קונצרניות שאינן צמודות ודורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים ו/או בפיקדונות ו/או מזומנים.
6.הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה.
7.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
8.יתרת נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרני שקלי המדורג בדירוג A ומעלה או דירוג המקביל לו ו\או אג"ח ממשלתי שקלי.

01/07/2013 

5109574

אלפא פלטינום (0B) אג"ח מדינה ללא מניות

אלפא פלטינום (0B) אג"ח מדינה ללא חברות

1.כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה, פקדונות ומזומנים בש"ח ובלבד ששיעור החשיפה לאג"ח שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה לא יפחת מ – 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
2.חשיפת נכסי הקרן לפקדונות לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3.הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
4.חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5.הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה.
6.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

 02/07/2013

5106125

אדמונד דה רוטשילד (0A)(!) אג"ח מדינה ללא מניות

אדמונד דה רוטשילד (0A) אג"ח מדינה ללא מניות

בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה.
הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^.
הקרן הינה קרן "מוגבלת בניירות ערך חוץ", כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה-1994.
יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

07/03/2013

5105770

פסגות (4D) פיזור מניות עולמי

פסגות (MID CAP (4D עולמי

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן, החשיפה למניות MID CAP עולמי (כהגדרתן להלן)   לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 

04/07/2013 

5114913

ילין לפידות 20/90 (2A)

ילין לפידות (2A) שקלית פלוס

1. לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות ו/או למזומנים, ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב לא צמודות מכל סוג ו/או לפקדונות בשקלים ו/או למזומנים בש"ח.
2. שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן לנכסים שאינם שקליים לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
8. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

04/07/2013 

5104864

אילים (4D) אוסטרליה- אסיה פסיפיק

אילים (4D) מניות אסיה פסיפיק

1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של תאגידים שהתאגדו במדינות אסיה פסיפיק כהגדרתן להלן. המדינות הנכללות באסיה פסיפיק לעניין מדיניות ההשקעות: אוסטרליה, דרום קוריאה, סינגפור, ניו זילנד, יפן, הונג קונג, סין והודו.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

 07/07/2013 

5111968

פסגות (1C) אג"ח מנוהל ישראל וחו"ל + 10

פסגות (1B) אג"ח מנוהל ישראל וחו"ל + 10

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן, החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. 

07/07/2013 

5112107

פסגות (00) מק"מ פלוס אג"ח בנקים ופיקדונות

פסגות (1A) ניהול נזילות פלוס

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן:
(א) ניהול הנזילות בקרן יבוצע באמצעות השקעה בנכסים בעלי נזילות גבוהה כמפורט להלן:
(1) החשיפה לאגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל (לרבות מלוות ממשלתיים) לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(2) משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב הצמודות שיוחזקו בקרן לא יעלה על שנתיים.
(3) משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב שאינן צמודות שיוחזקו בקרן לא יעלה על שנה.
(ב) החשיפה לנכסים שאינם כאמור בס"ק (א) לעיל לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ג) בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לחשוף את הקרן מעת לעת לאגרות חוב קונצרניות ו/או למניות, אולם מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך.
(ד) לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם:
(א) אגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל, לרבות מלוות ממשלתיים, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונם (של ניירות הערך הנ"ל לסוגיהם) אינה עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהם נושאים נקבע מחדש אחת לשנה לפחות.
(ב) אגרות חוב שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן אינה עולה על שנתיים.
(ג) מזומנים ופקדונות לזמן קצוב.
בסעיף זה: "אגרות חוב" - למעט אגרות חוב הניתנות למימוש או להמרה לניירות ערך אחרים.
(ה) החשיפה למניות לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ו) החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.

07/07/2013 

5115530

מגדל (1D)(!) אגד חוץ אג"ח דינמי ופקדונות נקוב $ 

מגדל (1D)(!) אגד חוץ נקוב $ 

ללא שינוי מדיניות

07/07/2013 

5106562

FOREST אגם (0A)(!)

FOREST אגם (0A(!) אג"ח מדינה

ללא שינוי מדיניות

07/07/2013 

5126339

למשקיע (5E) קרן נאמנות 

אלומות למשקיע (5E) קרן נאמנות

ללא שינוי מדיניות

 09/07/2013

5108576

מיטב (00) מטרה : תחליף לפיקדון בריבית בנק ישראל

מיטב (00) מטרה : תחליף לפיקדון בריבית בנק ישראל ללא נע"מ

ללא שינוי מדיניות

11/07/2013 

5117643

אלפא פלטינום (0D) אג"ח גלובלי ללא מניות

אלפא פלטינום (1B)(!) קרנות מדורגות אג"ח חו"ל ופקדונות מגודרת מט"ח – אגד חוץ

1.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו ביחידות של קרנות נאמנות זרות שהן קרנות חוץ פתוחות, המוצעות לציבור במדינת המוצא שלהן על פי תשקיף אשר בהתאם למדיניות ההשקעות שלהן חשיפתן לאגרות חוב מכל סוג לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסיהן ומדורגות בדירוג 2 כוכבים ומעלה על ידי חברת הדירוג Morningstar ו\או מדורגות בציון 2 ומעלה על ידי חברת הדירוג LIPPER^.
2.במידה ודירוגה של אחת מקרנות החוץ המוחזקות באגד ירד מתחת ל- 2 כוכבים ע"י Morningstar ו\או מתחת לציון 2 ע"י LIPPER  (לאחר שנקנתה לאגד), וכתוצאה מכך נכסי הקרן אינם עומדים בדרישות סעיף 1 שלעיל, מנהל הקרן יפעל להחליף את הקרן שדירוגה ירד בקרן חוץ אחרת, אשר עומדת בדרישות סעיף 1, וזאת עד לתום יום חישוב המחירים העשירי מיום הורדת הדירוג כאמור.
3.חשיפת נכסי האגד לפקדונות לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4.חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על- 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5.חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על- 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יפחת מ-(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6.מנהל הקרן יבצע פעילות באופציות ובחוזים עתידיים על מנת להקטין השפעת שינויים בשער החליפין של דולר ארה"ב על מחירי הקנייה והפדיון של יחידות הקרן.
7.חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה עשויה לעלות על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
8.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו באגד, יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיו.
9.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן, בכפוף להוראות כל דין, ביחידות או מניות של קרנות חוץ אחרות ו/או בפיקדונות לזמן קצוב ו/או במזומנים ו/או בנכסים אחרים בהתאם להוראות הדין כפי שיהיו מעת לעת.

15/07/2013

5115852

הלמן-אלדובי (0D)(!) אגד חוץ אג"ח נקוב $

הלמן-אלדובי (0D)(!) תיק אג"ח בינלאומי נקובת $

בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בחו"ל ו/או אג"ח כאמור הניתנות להמרה שאינן יוצרות חשיפה למניות, לא יפחת מ-75%.
לפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו בנכסים שההכנסה מהם תהייה פטורה ממס אילו התקבלה בידי תושב חוץ.
לפחות 90% מנכסי הקרן יושקעו בניירות ערך נקובים בדולר ארה"ב ו/או צמודים לדולר ארה"ב ו/או בפיקדונות דולריים ו/או במזומנים בדולר ארה"ב.
הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יפחת מ-90% ולא יעלה על 120%.
שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה על 10%(*).
בכפוף לאמור לעיל, יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעד הקרן עסקאות מכירה בחסר.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.