קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות ביוני 13 >>> יותר מ-2% ממספר הקרנות מנהלות כ-35% מנכסי תעשיית הקרנות

סיכום חודש יוני - קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות

6 מתוך 10 הקרנות המגייסות בחודש יוני הן קרנות כספיות, עם גיוסים של כ-3.9 מיליארד ₪.

• במקום ה-1 בגיוסים בחודש יוני הקרן "מיטב דש (00) פק"מ ג'מבו כספית" עם גיוס של כ-1.9 מיליארד ₪ ומנגד, במקום ה-1 בפדיונות בחודש יוני הקרן "מגדל (00) כספית עם הנפקות מק"מ " עם פדיון של כ-130 מיליון ₪.

• חודש יוני הוא אחד החודשים הגרועים ביותר בשנה האחרונה עבור הקרנות המחקות שגייסו רק כ-110 מיליון ₪- ירידה חדה של כ-75% לעומת חודש מאי.

• השחיקה בדמי הניהול נמשכת- הגיוסים בתעשיית הקרנות היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.4%, ירידה של 20% לעומת חודש מאי. 10 הקרנות המגייסות (ברובן קרנות כספיות) גייסו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.35%, בעוד הפדיונות היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-0.8%.

• מעט יותר מ-2% ממספר הקרנות מנהלות כ-35% מנכסי תעשיית הקרנות.

• בסיכום חודש יוני כ-55% מהקרנות רשמו פדיונות.

סיכום חודש יוני - קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות

• בסיכום חודש יוני שתי קרנות כספיות מגיעות לכותרות כאשר אחת מהן: "מיטב (00) פק"מ ג'מבו כספית" זוכה בתואר הקרן המגייסת ביותר החודש לאחר שגייסה כ-1.9 מיליארד ₪ כאשר היא גם הקרן המגייסת מתחילת השנה עם כ-6.4 מיליארד ₪  ומנגד, "מגדל (00) כספית עם הנפקות מק"מ" היא הפודה היותר גדולה, שאיבדה כ-130 מיליון ₪.

• טבלת 10 הקרנות המגייסות, שגייסו ביחד כ-4.6 מיליארד ₪, מכילה החודש, כאמור, 6 קרנות כספיות ו 4 קרנות אג"ח כללי. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות

• שמהן נפדה כ-810 מיליון ₪, מכילה 7 קרנות כספיות, קרן אג"ח מדינה, קרן אג"ח חו"ל וקרן אגד חוץ.

• קרנות ללא חשיפה למניות גייסו ביוני כ-3.6 מיליארד ₪  כאשר בקרב הקרנות המסורתיות ללא חשיפה מנייתית נרשם פדיון של כ-160 מיליון ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו החודש גיוס של כ-1.1 מיליארד ₪- מתוכם כ-1 מיליארד ₪ בקרנות אג"ח כללי, קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו החודש גיוסים של כ-200 מיליון ₪.

• צניחה של כ-75% בקרנות המחקות ביוני לכ-110 מיליון ₪ בלבד , כמו כן לא ניתן להתעלם מהירידה החדה של כ-65% בנתח השוק של הקרנות המחקות מכלל הגיוסים בקרנות המסורתיות מתחילת השנה המסתכמת לכ-8% בלבד לעומת 22% בינואר השנה.

• בסיכום חודש יוני אחוז הקרנות בהן נרשמו פדיונות עמד על כ-55%, זהה לחודש מאי. בקרב קרנות אג"ח מדינה שמהן נפדה כ-470 מיליון ₪ בחודש יוני, כ-65% מקרנות רשמו פדיונות ובקרב קרנות אג"ח חו"ל שמהן נפדה כ-260 מיליון ₪, אחוז הקרנות שרשמו פדיונות היה אף גבוה יותר ועמד על כ-80%.

מיקי סבטליץ | מנהל קשרי יועצים | מיטב דש [email protected]

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

לקבלת הצעה משתלמת לקרן השתלמות >>> https://www.yourcall.co.il/Investments/Register.aspx?CxId=3&ref=gemelLInk

להרשמה לעיתון האלקטרוני ולניוזלטר >>> https://www.funder.co.il/newsletter.aspx

להרשמה לתיק אישי >>> https://www.funder.co.il/login.aspx

להרשמה לפייסבוק >>> https://www.Facebook.com/Funder.co.il

לתוכנה לניתוח טכני >>> https://www.fxg.co.il/funder

קבל הצעה מושלמת לניהול תיק השקעות >>> https://www.yourcall.co.il/Investments/Register.aspx?CxId=5