אודי אלוני
04/10/2013
בחודש ספטמבר גייסו הקרנות המחקות (השקעה פסיבית צמודת מדדים כגון תעודות סל) כ 152 מיליון שקלים. בנוסף העליות בבורסה הגדילו את היקף הנכסים בקרנות אלו בעוד 197 מיליון שקלים כך שסך הכל הגידול בנכסי הקרנות המחקות עמד על כ 349 מיליון שקלים.
החברה המובילה בתחום זה הינה מגדל קרנות נאמנות שאינה מנהלת תעודות סל כמו מרבית השחקניות בענף זה (בדומה לאי.בי.אי). מגדל מנהלת בענף זה מעל למחצית מהקף הנכסים המנוהלים.
כיום מנוהלים 12.875 מיליארד שקלים בקרנות המחקות וביחד עם תעודות הסל מנוהלים כיום כ 104.8 מיליארד שקלים ב"מוצרי מדדים" - תעודות וקרנות צמודות מדדים. כמחצית מהיקף הנכסים בקרנות הנאמנות. אולם אם מוציאים מהמשוואה את הקרנות הכספיות ניתן לראות שהיקף הנכסים במוצרי מדדים כבר מתקרב להיקף הנכסים בקרנות המסורתיות המנהלות כ 142 מיליארד שקלים.
| גיוסים פדיונות בקרנות המחקות | |||
| גוף קרנות נאמנות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות | היקף מנוהל כולל | |
| ספטמבר | מתחילת השנה | ||
| מגדל שוקי הון | 85 | 2,023 | 7,311 |
| מיטב דש | 33 | 269 | 562 |
| אי.בי.אי | 31 | 555 | 1,379 |
| הראל פיא | 17 | -24 | *1,122 |
| אקסלנס | 7 | 326 | 1,165 |
| פסגות | -21 | 108 | 1,336 |
| סה"כ | 152 | 3,257 | 12,875 |
| הנתונים באדיבות בתי ההשקעות | |||
| * על פי הערכת כלכלני פאנדר |
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות מחקות מתחית ספטמבר | ||||
| סיווג קרנות מחקות | שווי נכסים ליום 30/09/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 29/08/2013 | שינוי מתחילת החודש |
| קרנות מחקות מניות בארץ | 1016 | 0.5 | 930 | 86 |
| קרנות מחקות מניות בחו"ל | 398 | 0.2 | 367 | 31 |
| קרנות מחקות אג"ח שקליות | 3050 | 1.4 | 2991 | 59 |
| קרנות מחקות אג"ח מדינה | 3123 | 1.4 | 3184 | -61 |
| קרנות מחקות אג"ח חברות והמרה | 4736 | 2.2 | 4515 | 221 |
| קרנות מחקות אג"ח כללי | 546 | 0.3 | 533 | 13 |
| קרנות מחקות אג"ח בחו"ל | 6 | 0 | 6 | 0 |
| סה"כ | 12875 | 6.0 | 12526 | 349 |
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות מחקות מתחילת השנה | ||||
| סיווג קרנות מחקות | שווי נכסים ליום 30/09/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 29/08/2013 | שינוי מתחילת השנה |
| קרנות מחקות מניות בארץ | 1016 | 0.5 | 604 | 412 |
| קרנות מחקות מניות בחו"ל | 398 | 0.2 | 45 | 353 |
| קרנות מחקות אג"ח שקליות | 3050 | 1.4 | 2661 | 389 |
| קרנות מחקות אג"ח מדינה | 3123 | 1.4 | 3447 | -324 |
| קרנות מחקות אג"ח חברות והמרה | 4736 | 2.2 | 2390 | 2346 |
| קרנות מחקות אג"ח כללי | 546 | 0.3 | 212 | 334 |
| קרנות מחקות אג"ח בחו"ל | 6 | 0 | 0 | |
| סה"כ | 12875 | 6.0 | 9359 | 3510 |
לפי נתוני רשות ניירות ערך
היקף הנכסים המנוהל בתעודות הסל:
| שם המנהל | נכס מנוהל בספטמבר 2013 | נתח שוק | יצירות/פדיונות בספטמבר 2013 | יצירות/פדיונות מתחילת השנה | נכס מנוהל בתחילת השנה | שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה | |
| קסם | 28,900 | 31.40% | 366.1 | 5540.9 | 22,233 | 29.99% | |
| תכלית | 26,738 | 29.10% | 315.6 | 4860.5 | 20,556 | 30.07% | |
| פסגות | 25,728 | 28.00% | 689.9 | 4475.8 | 20,109 | 27.95% | |
| הראל | 10,566 | 11.50% | 322.2 | 4109.8 | 6,012 | 75.76% | |
| סה"כ | 91,933 | 100.00% | 1693.8 | 18987.0 | 68,910 | 33.41% |
נתוני איגוד חברות תעודות הסל
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
