מיקי סבטליץ
20/10/2013
סיכום חודש ספטמבר- קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות
הציבור ממשיך להגדיל את חשיפתו למניות בדרכים שונות:
ל-5 מתוך 10 הקרנות המגייסות ביותר בחודש ספטמבר יש חשיפה מנייתית
•במקום ה-1 בגיוסים בחודש ספטמבר הקרן "מיטב דש (00) פק"מ ג'מבו כספית" עם גיוס של כ-0.93 מיליארד ₪ ומנגד, במקום ה-1 בפדיונות בחודש ספטמבר הקרן "הראל פיא (00) כספית ש"ח " עם פדיון של כ-260 מיליון ₪.
• ירידה בגיוסים בקרב הקרנות המחקות- לאחר גיוסים של כ-170 מיליון באוגוסט, החודש גייסו הקרנות המחקות כ-150 מיליון. הקרנות המחקות שבלטו החודש בגיוסים הן קרנות המחקות את מדדי המניות ואג"ח קונצרני.
• הגיוסים בתעשיית הקרנות היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.6%. גם הפדיונות היו בקרנות עם ד"נ ממוצעים של 0.6%.
• בחודש ספטמבר קרן חדשה הצטרפה ל"מועדון המיליארד": "ילין לפידות (A1) 10/90", ומנגד, "אלטשולר שחם (A1) אג"ח מדינה +10" ו "מנורה מבטחים (A0) אג"ח בנקים" איבדו את מקומן ב"מועדון". מספר הקרנות במועדון "המיליארד" עומד על כ-32 קרנות המנהלות יחד כ-79 מיליארד ₪ המהווים כ-35% מכלל הנכסים בתעשיית קרנות הנאמנות.
סיכום חודש ספטמבר- קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות
• טבלת 10 הקרנות המגייסות, שגייסו ביחד כ-2.4 מיליארד ₪, כוללת החודש , 5 קרנות כספיות ו 4 קרנות אג"ח כללי וקרן שקלית. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות שמהן נפדה כ-1.4 מיליארד ₪, מכילה 6 קרנות כספיות, 2 קרנות אג"ח כללי, קרן אג"ח חברות וקרן אג"ח מדינה.
• קרנות ללא חשיפה למניות גייסו בספטמבר כ-0.5 מיליארד ₪, כאשר בקרב הקרנות המסורתיות ללא חשיפה מנייתית נרשם פדיון של כ-220 מיליון ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו החודש גיוס של כ-0.95 מיליארד ₪- מתוכם כ-0.63 מיליארד ₪ בקרנות אג"ח כללי, קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו החודש גיוסים של כ-430 מיליון ₪.
• חודש ספטמבר, למרות היותו חודש קצר בעקבות החגים, הסתכם בגיוסים של כ-500 מיליון ₪ לקרנות המנייתיות1 – החודש בעל קצב הגיוסים הגבוה ביותר מאז דצמבר 2010.
•בסיכום חודש ספטמבר אחוז הקרנות בהן נרשמו פדיונות עמד על פחות מ-50%. בקרב קרנות אג"ח מדינה שמהן נפדה כ-400 מיליון ₪ בחודש ספטמבר, מעל ל-60% מהקרנות רשמו פדיונות ובקרב קרנות אג"ח חו"ל שמהן נפדה כ-80 מיליון ₪, אחוז הקרנות שרשמו פדיונות היה אף גבוה יותר ועמד על כ-70%.
טבלת 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות ספטמבר 2013
טבלת 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות מתחילת 2013
מקרא חשיפות
מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים מיטב
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
