10 קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות בחודש אוקטובר ומתחילת השנה >> הכספית של איילון (אלפא) מדממת, של הראל מגייסת

ל-8 מתוך 10 הקרנות המגייסות בחודש אוקטובר יש חשיפה מנייתית

• במקום ה-1 בגיוסים בחודש אוקטובר הקרן "הראל פיא (00) פק"מ  כספית" עם גיוס של כ-0.7 מיליארד ₪ ומנגד, במקום ה-1 בפדיונות בחודש אוקטובר הקרן "איילון (00) כספית" עם פדיון של כ-590 מיליון ₪.

• זינוק בגיוסים בקרב הקרנות המחקות- לאחר גיוסים של כ-150 מיליון בספטמבר, החודש גייסו הקרנות המחקות כ-580 מיליון ₪- עלייה של כמעט פי 4 בקצב הגיוסים לעומת החודש הקודם, הקרנות המחקות שבלטו החודש בגיוסים הן קרנות המחקות את מדדי המניות ואג"ח קונצרני.

• לראשונה מאז 2010, עלייה בדמי הניהול הממוצעים בתעשיית קרנות הנאמנות- הגיוסים בתעשיית הקרנות היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.7%, עלייה של 15% לעומת חודש ספטמבר. בעוד הפדיונות היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-0.55% זאת למרות שהגיוסים ב-10 הקרנות המגייסות ביותר (חלקן כספיות) גייסו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.5%.

• בחודש  אוקטובר 3 קרנות חדשות הצטרפו ל"מועדון המיליארד": "ילין לפידות (B2) 20/80", "מגדל אפיקים (A1) אג"ח פלוס" ו "פסגות (A1) 10/90 ניהול מבוקר". מספר הקרנות במועדון "המיליארד" עומד על כ-35 קרנות  המנהלות כ-82 מיליארד ₪ המהווים כ-35% מכלל הנכסים בתעשיית קרנות הנאמנות.

• בסיכום חודש אוקטובר פחות מ-50% מהקרנות רשמו פדיונות, כ-4% מ-588 הקרנות שסיכמו את אוקטובר עם פדיונות, איבדו למעלה מ-50 מיליון ₪ כ"א.

• ילין לפידות הוא המגייס הבולט ביותר באוקטובר, לאחר גיוס נאה של כ-1.15 מיליארד ₪. ובצד השני, מנורה מבטחים  איבדה כ-100 מיליון ₪  והיא הפודה הגדולה ביותר בחודש אוקטובר.

סיכום חודש אוקטובר- קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות

• בסיכום חודש אוקטובר שתי קרנות כספיות מגיעות לכותרות כאשר אחת מהן: "הראל פיא (00) פק"מ כספית" זוכה בתואר הקרן המגייסת ביותר החודש לאחר שגייסה כ-0.68 מיליארד ₪, כאשר הקרן המגייסת ביותר מתחילת השנה עם גיוס של יותר מ-10 מיליארד ₪ היא "מיטב (00) פק"מ ג'מבו כספית"  ומנגד, "איילון (00) כספית" זוכה בתואר הקרן הפודה ביותר באוקטובר לאחר שאיבדה כ-590 מיליון ₪. הקרן הפודה ביותר מתחילת שנה היא: "אקסלנס(00) כספית פרימיום" לאחר שאיבדה כ-1.2 מיליארד ₪.

• טבלת 10 הקרנות המגייסות, שגייסו ביחד כ-3.1 מיליארד ₪, מכילה החודש, כאמור, 2 קרנות כספיות ו 7 קרנות אג"ח כללי וקרן מניות בישראל. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות . שמהן נפדה כ-2.15 מיליארד ₪, מכילה 8 קרנות כספיות, קרן אג"ח חברות וקרן אג"ח מדינה.

• קרנות ללא חשיפה למניות גייסו באוקטובר כ-570 מיליון ₪  כאשר בקרב הקרנות המסורתיות ללא חשיפה מנייתית נרשם גיוס מתון יותר של כ-200 מיליון ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו החודש גיוס של כ-2.5 מיליארד ₪- מתוכם כ-2 מיליארד ₪ בקרנות אג"ח כללי, קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו החודש גיוסים של כ-1.1 מיליארד ₪.

• חודש אוקטובר, הסתכם בגיוסים של כ-1 מיליארד ₪ לקרנות המנייתיות1 – החודש בעל קצב הגיוסים הגבוה ביותר מאז ינואר 2004, ניתן להבחין מהתפלגות הגיוסים כי המשקיעים מעדיפים קרנות מנוהלות על פני קרנות שיכולת ההשקעה שלהן מוגבלת למדד כזה או אחר. קרנות מניות כללי רשמו גיוסים של כ-400 מיליון ₪, קרנות המתמחות בהשקעה באירופה גייסו כ-130 מיליון ₪ וקרנות מניות בארה"ב עם גיוסים של כ-70 מיליון ₪.

• בסיכום חודש אוקטובר אחוז הקרנות בהן נרשמו פדיונות עמד על פחות מ-50%, זהה לחודש ספטמבר. בקרב קרנות אג"ח חו"ל וקרנות אגד חוץ שמהן נפדו כ-180 מיליון ₪ בחודש אוקטובר, מעל ל-65% מהקרנות רשמו פדיונות.






מקרא חשיפות




מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים מיטב



מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.