הצעת קבוצת אקסטרה אלשטיין – העסקה הטובה ביותר לנושי אי.די.בי ?

קבוצת אקסטרה הולדינג של מוטי בן משה וקבוצתו של אדוארדו אלשטיין חברו יחדיו ומגישות
הצעה מנצחת שמעניקה את ההחזר הגבוה ביותר לנושי אי.די.בי. בכל תרחיש אפשרי ובוודאות מלאה.המגעים לחבירה בין הקבוצות החלו לאחר שבדיונים עם המחזיקים באגרות החוב והנושים, עלתה בקשה ברורה לראות כוח מאוחד שיביא סוף מוחלט למשבר ויציאה לדרך חדשה לקבוצת אי.די.בי.

הרכיב הכספי
קבוצת אקסטרה אלשטיין מציעה את שיעור ה- recovery הגבוה ביותר לנושים:
הצעה כספית משולבת הניצבת הרחק מעל ההצעה האחרת ותואמת את הקריטריונים של דוח המומחה.

השילוב בין ההצעות, מאפשר לנושים לקבל שווי כולל של 1.529 מיליארד ש"ח (במקרה שעסקת כלל מתרחשת) המשקף recovery של 71.1% ושווי כולל של 1.525 מיליארד ש"ח המשקף recovery של  70.9% במקרה שעסקת כלל לא מתרחשת.

לקבוצת אקסטרה אלשטיין ברור, כי הנושים מצפים בראש ובראשונה להצעה המעניקה ערך כספי רב ככל האפשר. השילוב של הצעה כספית עדיפה, ברורה, ללא תחכומים, ללא התפתלויות, מגובה במלואה במזומן, מציבה פתרון עם יתרון מוחלט ועדיף בכל קריטריון על כל חלופה אחרת המוצעת לנושים.

רכיב הוודאות
ההצעה המשולבת של אקסטרה ואלשטיין מעניקה וודאות מלאה לנושים כי ההסדר יבוצע.
וודאות זו מתבססת על מזומן. לקבוצה למעלה מ- 810 מיליון ש"ח המופקדים בנאמנות במדינת ישראל.

מזומן זה, בצירוף המחויבות להמשיך לתמוך באי.די.בי. פיתוח בהיקף של 400 מיליון ש"ח, מעניק לנושים וודאות מירבית ומיידית לתמיכה במתווה ההסדר ולשיקום הקבוצה בהקדם האפשרי.
כמו כן, החליטה קבוצת אקסטרה אלשטיין להסיר תנאים מתלים מההצעות ומבטיחה בכך וודאות להשלמת העסקה.

קבוצת אקסטרה אלשטיין מצפה לסלול לקונצרן דרך החדשה יחד עם כל בעלי העניין בקבוצה.
הקבוצה המאוחדת מנהלת מגעים עם מר אהרון פוגל – כדי שישמש כיו"ר דירקטוריון הקבוצה. כזכור, גם נאמני אג"ח אי.די.בי אחזקות ביקשו מבית המשפט למנות את אהרון פוגל כיו"ר אי.די.בי פיתוח.
 





הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.