20 קרנות נאמנות הטובות והגרועות בשנת 2013 ובחודש דצמבר

אדם כהן

05/01/2014

	20 קרנות נאמנות הטובות בדצמבר 2013
מס הקרן	שם הקרן	מנהל הקרן	מנהל השקעות	תשואה בדצמבר	תשואה בשנת 2013	נכון לתאריך	דמי ניהול	שיעור הוספה	דמי נאמנות	מסלול מס	ענף	מקסימום מניות	מקסימום מט"ח	תאריך הקמה/שינוי מדיניות	היקף קרן ב 30.11.13
5117759	איילון אקסטרים 500 S&P פי 3	איילון	איילון	7.02	*	31/12/13	0.00	0.4	0.25	2	ממונפות בסיכון גבוה	200%>	120%	22/4/13	4.3
5111190	הראל נבחרת ביומד	הראל-פיא	הראל	5.90	36.49	31/12/13	2.51	0	0.04	2	ענפים אחרים	120%	30%	28/3/10	30.2
5110630	הראל פיא מניות יתר	הראל-פיא	הראל-פיא	4.96	32.99	31/12/13	2.35	0	0.04	2	יתר	1.2	30%	1/1/00	18.0
5126438	נאסד"ק כפליים	מגדל	מגדל	4.93	68.94	31/12/13	3.06	0	0.06	1	ממונפות בסיכון גבוה	200%>	200%>	1/1/00	63.8
5118781	קסם KTFי MS WIDE MOAT מגודרת מט"ח	אקסלנס	קסם	4.74	*	31/12/13	0.50	0	0.03	2	ארה'ב	1.2	30%	2/12/13	*
5111299	הראל ת"א 75	הראל-פיא	הראל	4.40	21.14	31/12/13	2.34	0	0.04	2	ת'א 75	120%	30%	1/1/00	51.5
5118740	תכלית TTF ת"א 75	מיטב דש	תכלית	4.12	*	31/12/13	0.00	0	0.03	2	ת'א 75	1.2	0%	5/12/13	*
5117783	איילון אקסטרים שורט ת"א 25 פי 2	איילון	איילון	3.95	*	31/12/13	0.00	0.4	0.25	2	ממונפות בסיכון גבוה	200%>	0%	22/4/13	0.4
5108261	מאור לוסקי יתר	אלומות ספרינט	מאור-לוסקי	3.92	30.28	31/12/13	2.35	0	0.1	2	יתר	1.2	10%	30/7/07	15.2
5103759	מגדל הודו	מגדל	מגדל	3.67	-11.59	31/12/13	2.74	0	0.06	2	שווקים מתעוררים	120%	120%	1/1/00	24.7
5111455	הראל יתר	הראל-פיא	הראל	3.53	27.81	31/12/13	2.66	0	0.04	2	יתר	1.2	30%	1/1/00	27.0
5118609	אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מט"ח	אלטשולר שחם	אלטשולר שחם	3.47	*	30/12/13	0.80	0	0.04	2	חול גיאוגרפי אחר	120%	30%	16/12/13	*
5102298	מנורה מבטחים ת"א MID CAP	מנורה-מבטחים	מנורה-מבטחים	3.40	*	31/12/13	0.40	0	0.1	2	ת'א 75	1.2	30%	22/9/13	23.4
5113964	מיטב יתר	מיטב דש	מיטב דש	3.38	36.6	31/12/13	2.30	0	0.05	2	יתר	120%	10%	1/1/00	113.8
5101639	אנליסט השקעות	אנליסט	אנליסט	3.27	23.54	31/12/13	1.94	0.14	0.045	2	גמישות	1.2	120%	1/8/01	132.4
5103296	מיטב ת"א 75	מיטב דש	מיטב דש	3.24	27.7	31/12/13	1.90	0	0.05	2	ת'א 75	120%	10%	1/1/00	87.1
5110671	הראל פיא מניות נאסד"ק מגודר מט"ח	הראל-פיא	הראל-פיא	3.01	29.11	31/12/13	2.59	0	0.05	2	ארה'ב	1.2	30%	7/12/10	11.6
5115373	כוון מניות WALL STREET	איילון	כוון	2.98	*	31/12/13	0.80	0	0.1	2	ארה'ב	120%	120%	3/9/13	2.4
5112115	אקסלנס מבחר יתר	אקסלנס	אקסלנס	2.94	32.7	31/12/13	2.62	0	0.05	2	יתר	1.2	30%	28/4/74	18.4
5120779	הראל השקעות	הראל-פיא	הראל	2.93	23.07	31/12/13	2.62	0	0.04	2	גמישות	120%	120%	1/1/00	36.1

	20 קרנות נאמנות הגרועות בדצמבר 2013
מס הקרן	שם הקרן	מנהל הקרן	מנהל השקעות	תשואה בדצמבר	תשואה בשנת 2013	נכון לתאריך	דמי ניהול	שיעור הוספה	דמי נאמנות	מסלול מס	ענף	מקסימום מניות	מקסימום מט"ח	תאריך הקמה/שינוי מדיניות	היקף קרן ב 30.11.13
5105671	מגדל דיקלה תורכיה	מגדל	מגדל	-16.42	-30.18	31/12/13	2.57	0	0.06	2	שווקים מתעוררים	120%	120%	29/9/05	9.0
5109798	תטא ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אוויר	מיטב דש	תטא	-14.21	-3.79	31/12/13	4.82	0	0.1	2	ממונפות בסיכון גבוה	200%>	200%>	31/12/07	40.6
5114301	מודלים לונג דולר פי 5	מודלים	מודלים	-10.98	-39.62	31/12/13	2.49	0.4	0.1	2	ממונפות בסיכון גבוה	0%	200%>	20/9/11	14.6
5117692	איילון אקסטרים ת"א 25 פי 3	איילון	איילון	-7.31	*	31/12/13	0	0.4	0.25	2	ממונפות בסיכון גבוה	200%>	0	22/4/13	7.6
5103304	מגדל דיקלה מעוף כפליים	מגדל	מגדל	-6.40	17.61	31/12/13	2.63	0	0.06	2	ממונפות בסיכון גבוה	200%>	10%	1/1/00	82.0
5131438	מגדל דיקלה סין	מגדל	מגדל	-6.30	-5.59	30/12/13	2.64	0	0.06	2	סין	1.2	1.2	1/1/00	20.4
5105598	איילון סימודן קומודיטיס ללא מניות	איילון	סימודן	-6.24	-42.12	30/12/13	3.2	0	0.2	2	אנרגיה וקומודיטיס	200%	200%	17/8/05	6.6
5106687	רוטשילד סין	רוטשילד	רוטשילד	-5.57	-8.54	30/12/13	2.43	0	0.1	2	סין	1.2	1.2	1/1/00	18.4
5117809	איילון אקסטרים דולר פי 3	איילון	איילון	-5.34	*	31/12/13	0	0.4	0.25	2	ממונפות בסיכון גבוה	0%	200%>	22/4/13	2.0
5109053	פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית	פסגות	פסגות	-5.10	-17.94	30/12/13	2.52	0	0.04	2	חול גיאוגרפי אחר	1.2	1.2	1/1/00	6.0
5100961	מיטב זהב	מיטב דש	מיטב דש	-4.64	-44.96	31/12/13	2.52	0.75	0.1	2	אנרגיה וקומודיטיס	200%	120%	1/1/00	26.6
5105275	מנורה מבטחים ת"א 25 בינארית	מנורה-מבטחים	מנורה-מבטחים	-4.63	-2.33	31/12/13	2.9	0	0.05	2	ת'א 25	1.2	0	6/3/05	21.4
5107255	הראל סין	הראל-פיא	הראל	-4.57	-1.09	30/12/13	2.9	0	0.04	2	סין	120%	120%	21/9/06	11.4
5100912	מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית	מגדל	מגדל	-4.26	-16.86	31/12/13	2.47	0.93	0.06	2	שווקים מתעוררים	1.2	1.2	8/11/01	5.7
5131339	BRIC מגדל	מגדל	מגדל	-4.07	-11.04	30/12/13	2.75	0	0.06	2	שווקים מתעוררים	120%	120%	8/2/10	4.4
5102454	מיטב ת"א 25 אגרסיבית	מיטב דש	מיטב דש	-4.02	19.04	31/12/13	2.55	0.75	0.1	2	ת'א 25	2	0.1	1/1/00	25.3
5117684	איילון אקסטרים ת"א 100 פי 3	איילון	איילון	-3.97	*	31/12/13	0	0.4	0.25	2	ממונפות בסיכון גבוה	200%>	10%	12/6/13	4.0
5111117	הראל דולר אגרסיבית	הראל-פיא	הראל	-3.97	-14.97	31/12/13	1.71	0	0.04	2	אגח דולר	0	2	1/1/00	10.7
5111570	הראל מעו"ף בריבוע	הראל-פיא	הראל	-3.92	*	31/12/13	2.83	0	0.04	2	ת'א 25	200%	10%	2/10/13	48.7
5105150	מיטב דש שווקים מתעוררים - אגד חוץ	מיטב דש	מיטב דש	-3.77	-15.42	31/12/13	2.45	0	0.05	2	אגד חוץ מניות	1.2	1.2	3/11/09	15.3

	20 קרנות נאמנות הטובות בשנת 2013
מס הקרן	שם הקרן	מנהל הקרן	מנהל השקעות	תשואה בדצמבר	תשואה בשנת 2013	נכון לתאריך	דמי ניהול	שיעור הוספה	דמי נאמנות	מסלול מס	ענף	מקסימום מניות	מקסימום מט"ח	תאריך הקמה/שינוי מדיניות	היקף קרן ב 30.11.13
5126438	נאסד"ק כפליים	מגדל	מגדל	4.93	68.94	31/12/13	3.06	0	0.06	1	ממונפות בסיכון גבוה	200%>	200%>	1/1/00	63.8
5101183	אי.בי.אי ביוטכנלוגיה	אי.בי.אי	אי.בי.אי	0.38	48.77	31/12/13	2.23	0	0.1	1	ענפים אחרים בחו'ל	120%	120%	1/1/00	138.5
5104500	SMALL-CAP - תמיר פישמן יתר ו	תמיר פישמן	תמיר פישמן	1.35	40.71	31/12/13	1.45	0.25	0.1	2	יתר	1.2	0.5	30/12/12	51.7
5116165	מגדל נבחרת ביומד	מגדל	מגדל	2.22	37.78	31/12/13	2.53	0	0.06	2	ענפים אחרים	120%	30%	15/5/11	45.1
5105903	אלטשולר שחם יתר דיבידנד	אלטשולר שחם	אלטשולר שחם	1.3	37.57	31/12/13	2.5	0	0.05	2	יתר	1.2	0	28/12/05	302.0
5110820	פסגות יתר	פסגות	פסגות	1.99	36.84	31/12/13	2.92	0	0.04	2	יתר	120%	10%	1/1/00	126.5
5113964	מיטב יתר	מיטב דש	מיטב דש	3.38	36.60	31/12/13	2.3	0	0.05	2	יתר	1.2	0.1	1/1/00	113.8
5111190	הראל נבחרת ביומד	הראל-פיא	הראל	5.9	36.49	31/12/13	2.51	0	0.04	2	ענפים אחרים	120%	30%	28/3/10	30.2
5126560	כוון ישראל	איילון	כוון	1.45	35.54	31/12/13	2.57	0	0.1	2	מניות כללי	1.2	0.3	1/1/00	45.3
5101019	מיטב ביוטכנולוגיה	מיטב דש	מיטב דש	-0.91	34.89	31/12/13	2.9	0	0.05	2	ענפים אחרים בחו'ל	120%	120%	1/1/00	23.1
5115456	טופ אלפא מניות חו"ל	מיטב דש	טופ אלפא	1.6	34.82	31/12/13	2.44	0	0	2	מניות כללי בחול	1.2	1.2	30/12/10	148.6
5115050	קבין השקעות - ממונפת	אלומות ספרינט	קבין	0.11	34.58	31/12/13	2.8	0	0.1	2	ממונפות בסיכון גבוה	200%>	200%>	1/7/10	16.3
5126420	כוון גמישה	איילון	כוון	1.65	34.20	31/12/13	3.58	0	0.1	2	גמישות	1.2	1.2	1/1/00	52.4
5110630	הראל פיא מניות יתר	הראל-פיא	הראל-פיא	4.96	32.99	31/12/13	2.35	0	0.04	2	יתר	120%	30%	1/1/00	18.0
5112115	אקסלנס מבחר יתר	אקסלנס	אקסלנס	2.94	32.70	31/12/13	2.62	0	0.05	2	יתר	1.2	0.3	28/4/74	18.4
5105218	אלטשולר הקרן הירוקה	אלטשולר שחם	אלטשולר שחם	0.06	32.56	30/12/13	2.25	0	0.08	2	ענפים אחרים בחו'ל	120%	120%	1/1/00	86.6
5116108	US מגדל מגודרת מט"ח	מגדל	מגדל	2.23	31.41	31/12/13	1.05	0	0.06	2	ארה'ב	1.2	0.1	12/5/11	77.6
5126685	אנליסט יתר	אנליסט	אנליסט	1.44	31.27	31/12/13	1.91	0	0.045	2	יתר	120%	30%	28/12/94	42.8
5103494	אי.בי.אי. מניות אקטיבית	אי.בי.אי	אי.בי.אי	1.12	30.83	31/12/13	2.07	0	0.1	2	מניות כללי	1.2	0.1	1/6/10	36.4
5100946	אפסילון יתר	אפסילון	אפסילון	2.05	30.59	31/12/13	1.95	0	0.08	2	יתר	120%	10%	1/3/00	23.5

	20 קרנות נאמנות הגרועות בשנת 2013
מס הקרן	שם הקרן	מנהל הקרן	מנהל השקעות	תשואה בדצמבר	תשואה בשנת 2013	נכון לתאריך	דמי ניהול	שיעור הוספה	דמי נאמנות	מסלול מס	ענף	מקסימום מניות	מקסימום מט"ח	תאריך הקמה/שינוי מדיניות	היקף קרן ב 30.11.13
5100961	מיטב זהב	מיטב דש	מיטב דש	-4.64	-44.96	31/12/13	2.52	0.75	0.1	2	אנרגיה וקומודיטיס	200%	120%	1/1/00	26.6
5105598	איילון סימודן קומודיטיס ללא מניות	איילון	סימודן	-6.24	-42.12	30/12/13	3.2	0	0.2	2	אנרגיה וקומודיטיס	200%	200%	17/8/05	6.6
5114301	מודלים לונג דולר פי 5	מודלים	מודלים	-10.98	-39.62	31/12/13	2.49	0.4	0.1	2	ממונפות בסיכון גבוה	0%	200%>	20/9/11	14.6
5105671	מגדל דיקלה תורכיה	מגדל	מגדל	-16.42	-30.18	31/12/13	2.57	0	0.06	2	שווקים מתעוררים	120%	120%	29/9/05	9.0
5126339	אלומות למשקיע	אלומות ספרינט	אלומות ספרינט	-2.74	-26.14	31/12/13	2.5	0	0.1	2	גמישות	200%	200%	1/1/00	2.2
5106661	רוטשילד ברזיל	רוטשילד	רוטשילד	-3.52	-23.73	31/12/13	2.42	0	0.1	2	שווקים מתעוררים	120%	120%	9/5/06	9.4
5111273	הראל חשיפה לסחורות	הראל-פיא	הראל	-0.13	-23.63	31/12/13	2.57	0	0.04	2	אנרגיה וקומודיטיס	120%	120%	18/2/09	20.0
5109053	פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית	פסגות	פסגות	-5.1	-17.94	30/12/13	2.52	0	0.04	2	חול גיאוגרפי אחר	120%	120%	1/1/00	6.0
5100912	מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית	מגדל	מגדל	-4.26	-16.86	31/12/13	2.47	0.93	0.06	2	שווקים מתעוררים	120%	120%	8/11/01	5.7
5102330	מיטב דש מט"ח כפליים	מיטב דש	מיטב דש	-3.57	-15.85	31/12/13	3.51	0	0.07	1	מטח מקומי אחר	0%	200%	1/1/00	7.1
5105150	מיטב דש שווקים מתעוררים - אגד חוץ	מיטב דש	מיטב דש	-3.77	-15.42	31/12/13	2.45	0	0.05	2	אגד חוץ מניות	120%	120%	3/11/09	15.3
5131230	מגדל דולר אגרסיבית	מגדל	מגדל	-3.49	-15.07	31/12/13	1.37	0	0.05	1	דולר מקומי	0%	200%	1/1/00	30.7
5111117	הראל דולר אגרסיבית	הראל-פיא	הראל	-3.97	-14.97	31/12/13	1.71	0	0.04	2	אגח דולר	0%	200%	1/1/00	10.7
5103791	הראל אמריקה הלטינית	הראל-פיא	הראל	-2.12	-14.70	31/12/13	2.71	0	0.04	2	שווקים מתעוררים	120%	120%	12/2/04	20.8
5117551	מגדל מניות REIT נדל"ן מניב צפון אמריקה	מגדל	מגדל	-1.55	-13.60	31/12/13	1.45	0	0.06	2	ענפים אחרים בחו'ל	120%	120%	27/12/12	1.8
5106679	רוטשילד שווקים מתעוררים	רוטשילד	רוטשילד	-2.11	-13.13	30/12/13	2.5	0	0.1	2	שווקים מתעוררים	120%	120%	9/5/06	8.3
5113592	איילון סימודן (!) השקעות באגרות חוב	איילון	סימודן	-2.33	-12.60	30/12/13	2.36	0	0.25	2	מטח מקומי אחר	30%	200%	12/3/91	6.5
5101431	פסגות שווקים מתעוררים	פסגות	פסגות	-2.63	-12.48	30/12/13	2.67	0	0.04	1	שווקים מתעוררים	120%	120%	15/11/00	46.6
5103759	מגדל הודו	מגדל	מגדל	3.67	-11.59	31/12/13	2.74	0	0.06	2	שווקים מתעוררים	120%	120%	1/1/00	24.7
5131339	BRIC מגדל	מגדל	מגדל	-4.07	-11.04	30/12/13	2.75	0	0.06	2	שווקים מתעוררים	120%	120%	8/2/10	4.4

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

גודל טקסט

ניגודיות

מצב קריאה

אנימציות

ניגודיות גבוהה במיוחד

גופן קריא

טקסט מודגש

הקראת טקסט

הדגשת קישורים

20 קרנות נאמנות הטובות והגרועות בשנת 2013 ובחודש דצמבר

קרן נאמנות במוקד: דולפין מניות חו״ל

מדדים למתקדמים: מוסיפים אנרגיה ישראלית לתיק ההשקעות

רשות ניירות ערך מהדקת פיקוח: תנאים חדשים להשקעת קרנות נאמנות באג"ח של חברות זרות

גיוסים / פדיונות מרץ 2026 - הטבלאות המלאות - בלעדי ל-FUNDER - החברות המגייסות ביותר במרץ: הראל, מיטב, אלטשולר שחם