הקרנות המסורתיות רושמות השבוע גיוסים של כ-1.3 מיליארד ₪

תעשיית קרנות הנאמנות לא נחה ורושמת השבוע גיוסים של כ-1.1 מיליארד ₪

הקרנות המסורתיות רושמות השבוע גיוסים של כ-1.3 מיליארד ₪- עלייה של כ-60% ביחס לשבוע החולף, בעוד הקרנות הכספיות עוברות לפדיונות של כ-0.2 מיליארד ₪.

קרנות אג"ח כללי ואג"ח מדינה גייסו השבוע כ-1 מיליארד ₪, המהווים כ-80% מכלל הגיוסים לקרנות המסורתיות.

המשקיעים חוזרים למניות- הקרנות המנייתיות¹ גייסו השבוע כ-240 מיליון ₪, מתוכם כ-2/3 בקרנות מניות חו"ל

שבוע נאה לקרנות המחקות שרשמו גיוסים של כ-260 מיליון ₪ בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח קונצרני שגייסו כ-80 מיליון ₪ .

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות.

שבוע המסחר התאפיין במגמה חיובית שהתבטאה בעליות במדדי אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות ובהמשך לכך עליות במדדי המניות בארץ ובעולם. תעשיית קרנות הנאמנות (כולל הכספיות) רשמה השבוע ירידה של כ-20% בקצב הגיוסים בעיקר על רקע הפדיונות באפיק השקלי, זאת לאחר שרשמה גיוסים של 1.1 מיליארד ₪ בהובלת קרנות אג"ח כללי ואג"ח מדינה.

 כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

·     קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 10/90 וכו', הציגו השבוע גיוסים של כ-680 מיליון ₪ המסתכמים לכ-1.1 מיליארד ₪ מתחילת החודש.

·    המשקיעים יורדים מהגדר- האפיק השקלי איבד השבוע כ-280 מיליון ₪. למרות זאת, מתחילת החודש האפיק השקלי מציג גיוסים של כ-310 מיליון ₪.

·     אגרות החוב הקונצרניות נסחרו במגמה חיובית- מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע עליות של עד כ-0.3%, ובהמשך לכך נרשמה עלייה דומה גם במדד קונצרני כללי. בעקבות התשואה החיובית במדדי אגרות החוב הקונצרניות, המשקיעים הגבירו את הזרמת הכספים לקרנות הקונצרניות  וכתוצאה מכך נרשם השבוע גיוס נאה של כ-150 מיליון ₪. זאת, לעומת גיוסים של כ-10 מיליון ₪ בלבד בשבוע הקודם. הקרנות המחקות על מדדי אג"ח קונצרני גייסו השבוע כ-80 מיליון ₪.

·      עליות במדדי המניות- מדדי המניות ת"א 25 ו ת"א 100 רשמו השבוע תשואה חיובית זעירה של עד כ- 0.2% ובהמשך לכך, מדד ת"א 75 עלה השבוע ב-1.3%. בעקבות העליות במדדי המניות בארץ ובחו"ל, המשקיעים חזרו להגדיל חשיפה למניות,  הקרנות המנייתיות¹ גייסו השבוע כ-200 מיליון ₪, זאת לעומד פדיונות של כ-40 מיליון ₪ בשבוע הקודם. עיקר הגיוסים (2/3) התרכזו בקרנות מניות חו"ל. הקרנות המחקות על מדדי המניות גייסו השבוע כ-70 מיליון ₪.

·      אגרות החוב הממשלתיות התאפיינו השבוע  בעליות שערים קלות. קרנות אג"ח מדינה שמרו השבוע על קצב גיוסים זהה לעומת השבוע הקודם, זאת לאחר שגייסו כ-320 מיליון ₪ ו כ-660 מיליון ₪ מתחילת החודש.

·     תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-13.02.14, כ-239.6 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-177.6 מיליארד שקל והקרנות הכספיות שמנהלות כ-62 מיליארד ₪.

סיכום שבועי

גיוסים ופדיונות בתעשיית הקרנות.

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.