עלו נתוני הגיוסים בקרנות >>   10  קרנות הנאמנות המגייסות והפודות הגדולות ינואר 2014 >> במקום ה-1 בגיוסים קרן "הראל פיא (00) פק"מ כספית"

למנוע גיוסים פדיונות של קרנות נאמנות לחץ כאן

סיכום חודש ינואר ל-5 מתוך 10 הקרנות המגייסות בחודש ינואר- יש חשיפה מנייתית1

•  במקום ה-1 בגיוסים בחודש ינואר הקרן "הראל פיא (00) פק"מ כספית" עם גיוס של כ-930 מיליון ₪ ומנגד, במקום ה-1 בפדיונות בחודש ינואר הקרן "מיטב (00) פק"מ ג'מבו כספית" עם פדיון של כ-310 מיליון ₪.

• עלייה בקצב הגיוסים בקרב הקרנות המחקות- החודש גייסו הקרנות המחקות כ-700 מיליון בהובלת  קרנות המחקות את מדדי אג"ח ממשלתי ואג"ח קונצרני.

• חזרה לשחיקה בדמי הניהול בחודש ינואר- הגיוסים בתעשיית הקרנות היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.55%- ירידה של קלה לעומת חודש דצמבר. בעוד הפדיונות היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-0.7%, 10 הקרנות המגייסות ביותר (חלקן כספיות) גייסו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.3%.

• מספר הקרנות במועדון "המיליארד" עומד על 35 קרנות  המנהלות כ-83.6 מיליארד ₪ המהווים כ-35% מכלל הנכסים בתעשיית קרנות הנאמנות.

• בסיכום חודש ינואר, למרות בגיוסים בתעשייה, יותר מ-50% מהקרנות רשמו פדיונות, כ-3% מ-634 הקרנות שסיכמו את ינואר עם פדיונות, איבדו יותר מ-50 מיליון ₪ כ"א.

•  הראל פיא הוא המגייס הבולט ביותר ינואר (מסורתיות וכספיות), לאחר גיוס נאה של יותר מ-0.9 מיליארד ₪. ובצד השני, איילון  איבדה כ-60 מיליון ₪  והיא הפודה הגדולה ביותר בחודש ינואר.

סיכום חודש ינואר- קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות

•  טבלת 10 הקרנות המגייסות, שגייסו יחד כ-3 מיליארד ₪, מכילה החודש, 4 קרנות כספיות ו 4 קרנות אג"ח כללי וקרן מניות חו"ל אחת. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות שמהן נפדה כ-1.6 מיליארד ₪, מכילה  אך ורק קרנות כספיות.

• המשקיעים מחפשים חשיפה מנייתית גבוהה יותר: הקרנות המסורתיות ללא חשיפה מנייתית נרשם גיוס מתון של כ-370 מיליון ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו החודש גיוס של כ-2.1 מיליארד ₪- מתוכם כ-1.4 מיליארד ₪ בקרנות אג"ח כללי, קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו החודש גיוסים ניכרים של כ-1.3 מיליארד ₪.


טבלת 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות ינואר 2014

טבלת 10 קרנות הנאמנות הפודות הגדולות ינואר 2014

מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים מיטב  

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.