אודי אלוני
02/03/2014
הגרף הנ"ל פורסם לאחרונה על ידי בנק ישראל והוא ממחיש את הגידול הדרמטי בגיוסים לקרנות הנאמנות מתחילת 2012
כיום משלימה תעשיית קרנות הנאמנות גידול של 26 חודשים רצופים, ללא הפסקה, של גידול חודשי בהיקף הנכסים המנוהלים בה. הגידול נובע הן מגיוסים של כספים חדשים והן מעליות שערים של אג"ח ומניות.
חודש פברואר 2014 מסתיים עם גידול של כ 5.8 מיליארדי שקלים. חודש פברואר בשבע השנים האחרונות הינו חודש שבו הגידול בהיקף הנכסים עומד על כ 3 מיליארדי שקלים. באף אחד משבע חודשי פברואר האחרונים לא חלה ירידה בהיקף הנכסים. למעשה הגידול בהיקף הנכסים של הקרנות המסורתיות (ללא כספיות) עומד על 6.26 מיליארד והינו הגבוה ביותר מבין שבע חודשי הפברואר האחרונים ובעצם בכל הזמנים.
להלן נתוני הגידול בהיקף הנכסים בחודשי פברואר של השנים האחרונות:
| תאריך | סה"כ | כספיות | ללא כספיות | שינוי חודשי כללי | שינוי חודשי כספיות | שינוי חודשי לא כולל כספיות |
| 29/02/2008 | 116535 | 12057 | 104478 | 1956 | 2850 | -894 |
| 28/02/2009 | 106400 | 33319 | 73081 | 1798 | -2045 | 3843 |
| 28/02/2010 | 138008 | 15210 | 122798 | 3209 | -395 | 3604 |
| 28/02/2011 | 162363 | 19718 | 142645 | 1814 | 472 | 1342 |
| 29/02/2012 | 146615 | 33190 | 113425 | 970 | -461 | 1431 |
| 28/02/2013 | 184111 | 42496 | 141615 | 5867 | 2546 | 3321 |
| 27/02/2014 | 242220 | 61115 | 181105 | 5766 | -493 | 6259 |
להלן סיכום הגידול בהיקף נכסי קרנות הנאמנות בפברואר 2014
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים | שיעור מנכסי הקרנות | שינוי מתחילת החודש | שינוי מתחילת השנה |
| ליום | ||||
| 27/02/2014 | ||||
| גמישות | 1720 | 0.7 | 107 | 62 |
| חו"ל כללי | 305 | 0.1 | 96 | 287 |
| מניות בארץ | 9611 | 4.0 | 520 | 779 |
| מניות בחו"ל | 6436 | 2.7 | 634 | 1052 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 999 | 0.4 | 20 | -27 |
| קרן כספית | 61115 | 25.2 | -492 | 35 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 31198 | 12.9 | -70 | 166 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 34414 | 14.2 | 1383 | 2265 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 168 | 0.1 | -8 | -13 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 35446 | 14.6 | 496 | 932 |
| אג"ח בארץ - כללי | 55346 | 22.8 | 3018 | 5859 |
| אג"ח בחו"ל | 3811 | 1.6 | 70 | 101 |
| לתושבי חוץ בלבד | 62 | 0.0 | 2 | 0 |
| אגד קרנות | 1588 | 0.7 | -10 | -57 |
| סך הכול | 242220 | 100.0 | 5766 | 11441 |
מנתונים ראשוניים על הגיוסים בבתי ההשקעות המגיעים למשרדי פאנדר עולה:
כוון גייסה כ 43 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות
איילון קרנות נאמנות גייסה כ 20 מיליוני שקלים בקרנות מסורתיות ופדתה כ 212- מיליוני שקלים בקרנות כספיות. סך הכל פדתה כ 192- מיליוני שקלים.
איילון (קרנות בהוסטינג) פדו סה"כ כ 8- בקרנות מסורתיות
ילין לפידות קרנות נאמנות גייסה כ 856 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות
אילים קרנות נאמנות גייסה כ 164 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות
אלומות קרנות נאמנות גייסה כ 68 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות
אלומות (קרנות בהוסטינג) גייסו כ 4 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות
אפסילון קרנות נאמנות פדו כ 62- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות
מגדל קרנות נאמנות גייסו כ 159 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות + 349 מיליון שקלים בקרנות מחקות +437 מיליון שקלים בקרנות כספיות. סך הכל גייסה כ 945 מיליון שקלים
אלטשולר שחם קרנות נאמנות גייסה כ 213 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות
אי.בי.אי קרנות נאמנות גייסה כ 252 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות+ 203 מיליון שקלים בקרנות מחקות+216 בקרנות כספיות. סך הכל גייסה כ 671 מיליון שקלים.
רוטשילד קרנות נאמנות גייסה כ 21 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
אקסלנס קרנות נאמנות גייסה כ 39 מיליון שקלים לקרנות המסורתיות + 84 מיליוני שקלים בקרנות מחקות. כמו כן פדתה כ 226- מיליוני שקלים בקרנות כספיות. סך הכל פדתה כ 102- מיליוני שקלים.
אנליסט קרנות נאמנות גייסה כ 39 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות + 24 מיליוני שקלים בקרנות כספיות.
פסגות קרנות נאמנות גייסה כ 327 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות + 33 מיליוני שקלים בקרנות מחקות. כמו כן פדתה כ 612- מיליוני שקלים בקרנות כספיות. סך הכל פדתה כ 252- מיליוני שקלים.
מנורה מבטחים קרנות נאמנות גייסה כ 366 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות. כמו כן פדתה כ 56- מיליון שקלים בקרנות כספיות. סך הכל גייסה מנורה מבטחים כ 309 מיליון שקלים.
מיטב דש קרנות נאמנות גייסה כ 515 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות+79 מיליון שקלים בקרנות מחקות. כמו כן פדתה כ כ 301- מיליון שקלים בקרנות כספיות. סך הכל גייסה מיטב דש כ 293 מיליון שקלים בכל הקרנות.
מיטב דש (קרנות בהוסטינג) גייסו כ 300 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.
פורסט גייסה כ 8 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.
אזימוט גייסה כ 23 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.
אניגמה גייסה כ 241 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.
אקסיומה גייסה כ 16 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.
טופ אלפא גייסה כ 12 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.
להבה גייסה כ 1 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.
רויטר מידן גייסה כ 1 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.
תמהיל פדתה כ 6- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.
תטא פדתה כ 1- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.
הראל פיא קרנות נאמנות גייסה כ 46 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות+70 מיליון שקלים לקרנות מחקות+ 139 מיליוני שקלים לקרנות כספיות. סך הכל גייסה כ 255 מיליוני שקלים.
תמיר פישמן קרנות נאמנות גייסה כ 85 מיליון שקלים לקרנות מסורתיות.
מור קרנות נאמנות גייסה כ 223 מיליון שקלים.
עדכונים נוספים בהמשך היום.......
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
