אודי אלוני
26/03/2014
רשימת הקרנות הגדולות בישראל כוללת 38 מגה קרנות המנהלות כל אחת מעל 1 מיליארד שקלים. הקרנות הנ"ל מנהלות יחד כ 87 מיליארד שקלים שהם כ 36% מהיקף הנכסים המנוהל בתעשייה (נכון לסוף פברואר)
17 קרנות מתוך הרשימה הן קרנות כספיות, 9 קרנות הן קרנות אג"ח עד 10% מניות, 10 קרנות אג"ח ללא מניות שאינן כספיות, קרן אחת עד 20% וקרן אחת מנייתית.
כאמור סוגרת את הרשימה קרן המניות היחידה ברשימה פסגות ת"א MID CAP שגייסה את הונה (מעל 900 מיליון שקלים) המנוהל בשנה האחרונה בלבד.
משיחות עם מנהלי קרנות עולה כי יש אפשרות כי בחודשיים הקרובים יונפקו (או ישנו מדיניות או שם בלבד) קרנות נוספות עם המונח MID CAP וזאת מכיוון שיש ביקוש בציבור לנושא.
| שם הקרן | גודל הקרן | מניות | מניות חו"ל | אופציות | תעודות-סל | תעודות-סל חו'ל | אג"ח קונצרני | אג"ח להמרה | אג"ח ממשלתי | מק"מ |
| מיטב פק"מ ג`מבו כספית | 9,167.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 29.34% |
| מיטב כספית פרימיום | 6,173.70 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.07% |
| פסגות מטרה: תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל | 5,613.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.61% | 0.00% | 0.00% | 34.84% |
| הראל פיא פק"מ כספית | 5,589.20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 39.36% | 0.00% | 1.41% | 27.49% |
| מיטב ישיר כספית | 3,900.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 39.59% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 12.93% |
| אקסלנס כספית שקלית | 3,736.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.95% | 0.00% | 9.84% | 22.18% |
| הראל פיא כספית ש"ח | 3,042.80 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.11% | 0.00% | 10.11% | 24.28% |
| אקסלנס כספית פרימיום | 2,746.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 0.00% | 0.00% | 34.17% |
| מגדל כספית פרימיום | 2,538.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.77% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | 0.15% | 22.22% |
| ילין לפידות 10/90 | 2,473.80 | 3.50% | 2.06% | 0.00% | 2.26% | 0.00% | 24.41% | 0.21% | 51.01% | 1.21% |
| אלטשולר שחם 10-90 | 2,454.10 | 4.88% | 0.05% | 0.02% | 3.02% | 0.00% | 35.55% | 0.29% | 22.52% | 20.03% |
| פסגות 10/90 ניהול מבוקר | 2,352.10 | 3.92% | 1.88% | 0.00% | 0.40% | 0.00% | 21.73% | 0.17% | 36.51% | 18.08% |
| אי.בי.אי. כספית פטורה | 2,351.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 74.30% |
| הראל פיא כספית פלטינום | 2,231.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 45.45% | 0.00% | 17.66% | 24.30% |
| אלטשולר צמוד בינוני | 2,146.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.96% | 0.00% | 76.55% | 3.46% |
| אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות | 1,888.40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.97% | 0.00% | 31.25% | 28.26% |
| ילין לפידות 20/80 | 1,836.40 | 7.08% | 3.96% | 0.00% | 5.29% | 0.00% | 28.86% | 0.29% | 37.82% | 0.75% |
| אקסלנס שכבות 90-10 | 1,832.60 | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 12.87% | 0.00% | 26.72% | 0.00% | 45.05% | 1.76% |
| פסגות בטא כספית | 1,758.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.55% | 0.00% | 0.00% | 50.29% |
| מגדל אפיקים אג"ח פלוס | 1,583.60 | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 1.27% | 0.03% | 21.40% | 0.64% | 45.19% | 18.76% |
| מור נבחרת אג"ח | 1,472.20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.05% | 0.00% | 85.27% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | 1,433.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.45% | 0.00% | 71.03% | 10.48% |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות | 1,425.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.32% | 76.90% | 0.62% | 8.21% | 8.77% |
| מיטב (!) אקטיבית 10/90 | 1,386.40 | 3.46% | 0.00% | 0.01% | 7.49% | 0.00% | 21.09% | 0.56% | 18.65% | 35.74% |
| איביאי מק"מ פלוס | 1,375.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 0.00% | 4.55% | 0.00% | 0.29% | 84.92% |
| איילון כספית | 1,305.90 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 45.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 54.00% |
| מגדל כספית הנפקות מק"מ | 1,261.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 31.38% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 3.18% | 20.18% |
| מור מק"מ פלוס | 1,180.90 | 0.53% | 0.02% | 0.01% | 9.82% | 0.00% | 8.37% | 0.15% | 0.00% | 77.02% |
| אלטשולר שחם מק"מ פלוס | 1,150.10 | 1.95% | 0.68% | 0.02% | 0.40% | 0.00% | 6.42% | 0.60% | 0.00% | 78.27% |
| ילין לפידות (!) מד"פ | 1,127.20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.31% | 0.00% | 76.75% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
| הראל ממשלתי ללא חברות | 1,118.90 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 98.16% | 0.00% |
| מנורה מבטחים כספית פק"מ פלטינום | 1,089.40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 41.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.72% |
| מיטב מטרה: תחליף לפיקדון בריבית בנק ישראל ללא נע"מ | 1,086.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.04% |
| קבוע ממשלתית 2-5 שנים שקלית MTF | 1,085.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| פסגות כספית עם השאלות מק"מ | 1,055.80 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.98% | 0.00% | 0.00% | 55.10% |
| מגדל שקלית 1-2 שנים | 1,032.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 38.21% | 0.00% | 29.04% | 28.34% |
| מנורה מבטחים (!) 10/90 פלטינום | 1,030.00 | 2.58% | 0.02% | 0.00% | 9.15% | 0.82% | 37.77% | 0.58% | 35.23% | 12.10% |
| פסגות ת"א MID CAP | 1,024.50 | 58.05% | 19.74% | 0.00% | 8.40% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
