10 קרנות נאמנות המגייסות והמדממות ביותר באפריל ומתחילת 2014 >> בקרנות המסורתיות ה 90/10 מככבות

נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

מצב קריאה

הפעל מצב קריאה חזור לתצוגה רגילה

אנימציות

בטל אנימציות הפעל אנימציות

ניגודיות גבוהה במיוחד

הפעל רגיל

גופן קריא

הפעל רגיל

טקסט מודגש

הדגש רגיל

הקראת טקסט

הקרא טקסט נבחר עצור קריאה

הדגשת קישורים

הפעל בטל
דווח
לְבַטֵל הצהרת ניגשות
תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

10 קרנות נאמנות המגייסות והמדממות ביותר באפריל ומתחילת 2014 >> בקרנות המסורתיות ה 90/10 מככבות

 

 
 
מיקי סבטליץ
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/05/2014

סיכום  חודש אפריל- קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות           

המשקיעים מגדילים סיכון: 65% מכלל הגיוסים בקרנות הנאמנות באפריל נותבו לקרנות עם חשיפה מנייתית1



•במקום ה-1 בגיוסים בחודש אפריל הקרן "הראל פיא (00) פק"מ כספית" עם גיוס של כ-410 מיליון ₪ ומנגד, במקום ה-1 בפדיונות בחודש אפריל הקרן "מיטב (00) פק"מ ג'מבו כספית" עם פדיון של כ-420 מיליון ₪. 

•ירידה בקצב הגיוסים בקרב הקרנות המחקות- החודש גייסו הקרנות המחקות כ-530 מיליון בהובלת  קרנות המחקות את מדדי אג"ח ממשלתי ואג"ח כללי.

•ירידה בדמי הניהול בחודש אפריל- הגיוסים בתעשיית הקרנות היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.55%- זהים לדמי הניהול הממוצעים בחודש הקודם. בעוד הפדיונות היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-0.7% עלייה של כ-15% לעומת חודש מרץ, 10 הקרנות המגייסות ביותר (חלקן כספיות) גייסו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.3%.

•בחודש  אפריל 7 קרנות חדשות נוספו ל"מועדון המיליארד". מספר הקרנות במועדון "המיליארד" עומד על 45 קרנות  המנהלות כ-95 מיליארד ₪ המהווים כ-37% מכלל הנכסים בתעשיית קרנות הנאמנות. 18 קרנות מתוך 45 הן קרנות כספיות המנהלות כ-54.5 מיליארד ₪.

•בסיכום חודש אפריל כ-50% מהקרנות רשמו פדיונות, כ-1.5% מ-661 הקרנות שסיכמו את אפריל עם פדיונות, איבדו למעלה מ-50 מיליון ₪ כ"א.


סיכום חודש אפריל- קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות

•במקום ה-1 בגיוסים מתחילת השנה הקרן "הראל פיא (00) פק"מ כספית" עם גיוס של כ-2 מיליארד ₪. ומנגד, במקום ה-1 בפדיונות מתחילת השנה הקרן "מיטב (00) פק"מ ג'מבו כספית" עם פדיון של כ-1.9 מיליארד ₪. 

•טבלת 10 הקרנות המגייסות, שגייסו ביחד כ-2.1 מיליארד ₪, מכילה החודש, כאמור, 5 קרנות כספיות, 3 קרנות אג"ח כללי, 2 קרנות אג"ח מדינה. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות שמהן נפדה כ-1.3 מיליארד ₪, מכילה  7 קרנות כספיות, קרן אג"ח כללי, קרן אג"ח מדינה וקרן אג"ח קונצרני.

•המשקיעים מחפשים חשיפה מנייתית גבוהה יותר- קרנות ללא חשיפה למניות גייסו באפריל כ-1.6 מיליארד ₪, מתוכם, כ-1.4 נותבו לקרנות המסורתיות ללא חשיפה מנייתית1. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו החודש גיוס של כ-1.9 מיליארד ₪- מתוכם כ-1.1 מיליארד ₪ בקרנות אג"ח כללי, קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו החודש גיוסים של כ-0.9 מיליארד ₪.

•חודש אפריל, הסתכם בגיוסים של כ-1.6 מיליארד ₪ לקרנות אג"ח מדינה – ירידה של כ-20% לעומת מרץ, מתוכם, כ-0.8 מיליארד ₪ נותבו לקרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית1. גם באפיק זה נראה כי המשקיעים מחפשים להוסיף מעט סיכון, זאת לאחר שקרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% מניות גייסו כ-700 מיליון ₪.



טבלת 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות אפריל 2014

שם קרן

מנהל קרן

חשיפה

מדיניות השקעה

סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪)

גיוסים (במיליוני ₪)

 

 

 

 

 

 

הראל פיא 00 פק"מ כספית

הראל פיא

00

קרן כספית

6,040

410

מיטב 00 פק"מ נזיל

מיטב דש

00

קרן כספית

1,092

280

אקסלנס 00 כספית שקלית -

אקסלנס

00

קרן כספית

4,118

243

מגדל 00 כספית פרימיום

מגדל

00

קרן כספית

2,966

236

פסגות 1A אג"ח מדינה + 10%

פסגות

1A

אג"ח בארץ מדינה

864

233

ילין לפידות 1A 10/90

ילין לפידות

1A

אג"ח בארץ כללי

2,957

182

פסגות 10/90 1A ניהול מבוקר

פסגות

1A

אג"ח בארץ כללי

2,820

138

אנליסט 00 כספית

אנליסט

00

קרן כספית

536

131

ילין לפידות 2B 20/80

ילין לפידות

2B

אג"ח בארץ כללי

2,162

129

מנורה מבטחים 0A אג"ח מדינה פלטינום

מנורה

0A

אג"ח מדינה בארץ

801

125

סה"כ

24,356

2,107



טבלת 10 קרנות הנאמנות הפודות הגדולות אפריל 2014

שם קרן

מנהל קרן

חשיפה

מדיניות השקעה

סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪)

פדיונות (במיליוני ₪)

 

 

 

 

 

 

מיטב 00 פק"מ גמבו כספית

מיטב דש

00

קרן כספית

8,093

-425

הראל פיא 00 כספית ש"ח

הראל פיא

00

קרן כספית

2,765

-256

מיטב ישיר 00 כספית

מיטב דש

00

קרן כספית

3,553

-157

פסגות 00 מטרה תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל

פסגות

00

קרן כספית

5,163

-120

מנורה מבטחים 00 כספית פק"מ פלטינום

מנורה

00

קרן כספית

1,017

-82

פסגות 00 כספית שקלית

פסגות

00

קרן כספית

1,750

-65

מיטב 1A תיק השקעות + אסטרטגיה חכמה

מיטב דש

1A

אג"ח בארץ מדינה

407

-60

איילון 00 כספית

איילון

00

קרן כספית

1,158

-56

אלטושלר שחם 2B 15-85

אלטשולר

2B

אג"ח בארץ כללי

206

-55

מנורה מבטחים 0A  אג"ח בנקים

מנורה

0A

אג"ח בארץ חברות

430

-51

סה"כ

24.542

-1,327



טבלת 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות ינואר- אפריל 2014 

שם קרן

מנהל קרן

חשיפה

מדיניות השקעה

סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪)

גיוסים (במיליוני ₪)

 

 

 

 

 

 

הראל פיא 00 פק"מ כספית

הראל פיא

00

קרן כספית

6,040

1,962

מגדל 00 כספית פרימיום

מגדל

00

קרן כספית

2,966

1,192

מיטב 00 פק"מ נזיל

מיטב דש

00

קרן כספית

1,092

996

פסגות 10/90 1A ניהול מבוקר

פסגות

1A

אג"ח בארץ כללי

2,820

967

ילין לפידות 1A 10/90

ילין לפידות

1A

אג"ח בארץ כללי

2,957

957

פסגות 1A אג"ח מדינה + 10%

פסגות

1A

אג"ח בארץ מדינה

864

760

ילין לפידות 2B 20/80

ילין לפידות

2B

אג"ח בארץ כללי

2,162

659

אקסלנס 00 כספית שקלית -

אקסלנס

00

קרן כספית

4,118

654

אניגמה 0A אג"ח ללא מניות

הוסטינג

0A

אג"ח בארץ כללי

1,182

629

מנורה מבטחים 0A אג"ח מדינה פלטינום

מנורה

0A

אג"ח בארץ מדינה

801

577

סה"כ

25,002

9,353


טבלת 10 קרנות הנאמנות הפודות הגדולות ינואר- אפריל 2014

שם קרן

מנהל קרן

חשיפה

מדיניות השקעה

סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪)

פדיונות (במיליוני ₪)

 

 

 

 

 

 

מיטב 00 פק"מ גמבו כספית

מיטב דש

00

קרן כספית

8,093

-1,885

פסגות 00 מטרה תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל

פסגות

00

קרן כספית

5,163

-990

מיטב ישיר 00 כספית

מיטב דש

00

קרן כספית

3,553

-765

הראל פיא 00 כספית ש"ח

הראל פיא

00

קרן כספית

2,765

-678

איילון 00 כספית

איילון

00

קרן כספית

1,158

-524

מיטב 00 כספית פרימיום

מיטב דש

00

קרן כספית

5,716

-469

אקסלנס 00 כספית פרימיום

אקסלנס

00

קרן כספית

2,685

-361

הראל פיא 00 כספית פלטינום

הראל פיא

00

קרן כספית

1,965

-355

פסגות בטא 00 כספית

פסגות

00

קרן כספית

1,635

-304

אלטושלר שחם 2B 15-85

אלטשולר

2B

אג"ח בארץ כללי

206

-254

סה"כ

32,939

-6,585


מקרא חשיפות

מספר סידורי

חשיפה

מנייתית

מספר סידורי

חשיפה

מט"חית

0

ללא חשיפה

0

ללא חשיפה

1

עד 10%

A

עד 10%

2

עד 30%

B

עד 30%

3

עד 50%

C

עד 50%

4

עד 120%

D

עד 120%

5

עד 200%

E

עד 200%

6

מעל 200%

F

מעל 200%
















מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים מיטב דש 




הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. 
x