קרן מרדכי
13/06/2014
מידרוג מותירה את דירוג כלל פיננסים בע"מ (להלן: "כלל פיננסים" או "החברה") ב- Credit Review ללא כיוון ודאי.
ביום 01.06.2014 פרסמה כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ("חברת האם") הודעה בדבר פקיעתו של הסכם למכירת החזקתה בחברה. פקיעת ההסכם הינה בעקבות חלוף המועד האחרון להשלמתו, ביום 30.05.2014, מבלי שהושלם.
הודעתה זו הינה בהמשך להודעתה מיום 16.01.2014, בדבר התקשרות בהסכם למכירת מלוא החזקותיה בחברה. הצד הרוכש בהסכם שפקע הינו חברת Concepteam S.A. ("הרוכשת"). תמורת המכירה שסוכמה באותו מועד נקבעה בגובה הונה העצמי של החברה ליום השלמת המכירה, בתוספת פרמיה שסוכמה בין הצדדים.
נכון ל- 31.03.2014, לחברה אג"ח בסך כ- 214 מיליון ₪, כנגדם יתרת מזומנים של כ- 428 מיליון ₪, והשקעות לזמן קצר בסך כ- 79 מיליון ₪.
מידרוג תמשיך ותעקוב אחר פעולות החברה. ככל שחברת האם תקבל החלטה על המשך דרכה של החברה, מידרוג תבחן את השלכותיה על דירוג האג"ח.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
