נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות גבוהה במיוחד

הפעל רגיל

גופן קריא

הפעל רגיל

טקסט מודגש

הדגש רגיל

הדגשת קישורים

הפעל בטל
דווח

10 קרנות נאמנות המגייסות והפודות ביותר במאי ומתחילת השנה

"ילין לפידות 90/10" ו"פסגות 90/10 ניהול מבוקר" הקרנות המסורתיות המגייסות ביותר מתחילת 2014

 

 
 

מיקי סבטליץ
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/06/2014

  האפליקציה היחידה בישראל להשוואת קרנות נאמנות  >> 

  עכשיו שולחת הודעות על התיק האישי שלך חינם  ! 

לינק לאפליקציה באפ-סטור

לינק לאפליקציה בגוגל-פליי




טבלת 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות מאי 2014








 

שם קרן

מנהל קרן

חשיפה

מדיניות השקעה

סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪)

גיוסים (במיליוני ₪)

מיטב פק"מ נזיל

מיטב דש

0

קרן כספית

1,358

265

פסגות אג"ח מדינה + 10%

פסגות

1A

אג"ח בארץ מדינה

1,124

254

אניגמה אג"ח ללא מניות

הוסטינג

0A

אג"ח בארץ כללי

1,447

244

אילים תיק אג"ח + 10%

אילים

1B

אג"ח בארץ מדינה

724

215

אנליסט כספית

אנליסט

0

קרן כספית

750

213

איביאי! אג"ח פלוס 10/90

איביאי

1A

אג"ח בארץ כללי

769

199

ילין לפידות 10/90

ילין לפידות

1A

אג"ח בארץ כללי

3,139

156

אקסלנס 5-95 

אקסלנס

1A

אג"ח בארץ מדינה

310

147

אלטשולר שחם 10-90

אלטשולר

1B

אג"ח בארץ כללי

2,816

139

פסגות ממוקדת 20/80

פסגות

2A

אג"ח בארץ כללי

293

128

סה"כ

 

 

 

12,730

1960













טבלת 10 קרנות הנאמנות הפודות הגדולות מאי 2014




שם קרן

מנהל קרן

חשיפה

מדיניות השקעה

סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪)

פדיונות (במיליוני ₪)

פסגות מטרה תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל

פסגות

0

קרן כספית

4,917

-248

מיטב כספית פרימיום

מיטב דש

0

קרן כספית

5,478

-241

מיטב פק"מ גמבו כספית

מיטב דש

0

קרן כספית

7,865

-233

מיטב ישיר כספית

מיטב דש

0

קרן כספית

3399

-156

איילון כספית

איילון

0

קרן כספית

1055

-104

פסגות כספית שקלית

פסגות

0

קרן כספית

1656

-95

אקסלנס כספית שקלית 

אקסלנס

0

קרן כספית

4,030

-92

מנורה מבטחים כספית פק"מ פלטינום

מנורה

0

קרן כספית

926

-91

פסגות בטא כספית

פסגות

0

קרן כספית

1,567

-68

פסגות ת"א MID CAP

פסגות

4B

מניות בארץ

980

-60

סה"כ

 

 

 

31,873

-1388



















טבלת 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות ינואר- מאי 2014 



שם קרן

מנהל קרן

חשיפה

מדיניות השקעה

סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪)

גיוסים (במיליוני ₪)

הראל פיא פק"מ כספית

הראל פיא

0

קרן כספית

6,047

1965

מגדל כספית פרימיום

מגדל

0

קרן כספית

3,084

1309

מיטב פק"מ נזיל

מיטב דש

0

קרן כספית

1,358

1261

ילין לפידות 10/90

ילין לפידות

1A

אג"ח בארץ כללי

3139

1113

פסגות 10/90 ניהול מבוקר

פסגות

1A

אג"ח בארץ כללי

2905

1030

פסגות אג"ח מדינה + 10%

פסגות

1A

אג"ח בארץ מדינה

1124

1014

אניגמה אג"ח ללא מניות

הוסטינג

0A

אג"ח בארץ כללי

1,447

873

ילין לפידות 20/80

ילין לפידות

2B

אג"ח בארץ כללי

2291

769

מנורה מבטחים אג"ח מדינה פלטינום

מנורה

0A

אג"ח בארץ מדינה

915

687

אילים תיק אג"ח + 10%

אילים

1B

אג"ח בארץ מדינה

724

625

סה"כ

 

 

 

23,034

10646







טבלת 10 קרנות הנאמנות הפודות הגדולות ינואר- מאי 2014



שם קרן

מנהל קרן

חשיפה

מדיניות השקעה

סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪)

פדיונות (במיליוני ₪)

מיטב פק"מ גמבו כספית

מיטב דש

0

קרן כספית

7,865

-2118

פסגות מטרה תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל

פסגות

0

קרן כספית

4,917

-1239

מיטב ישיר כספית

מיטב דש

0

קרן כספית

3,399

-922

מיטב כספית פרימיום

מיטב דש

0

קרן כספית

5478

-710

איילון כספית

איילון

0

קרן כספית

1055

-627

הראל פיא כספית ש"ח

הראל פיא

0

קרן כספית

2864

-580

אקסלנס כספית פרימיום

אקסלנס

0

קרן כספית

2,634

-413

פסגות בטא כספית

פסגות

0

קרן כספית

1567

-372

פסגות כספית שקלית

פסגות

0

קרן כספית

1,656

-286

אלטושלר שחם 15-85

אלטשולר

2B

אג"ח בארץ כללי

187

-276

סה"כ

 

 

 

31,622

-7543


4 מכלל הגיוסים בקרנות הנאמנות במאי נותבו לקרנות עם חשיפה מנייתית- עלייה של כ-15% לעומת החודש הקודם
 
במקום ה-1 בגיוסים בחודש מאי הקרן "מיטב (00) פק"מ נזיל" עם גיוס של כ-270 מיליון ₪ ומנגד, במקום ה-1 בפדיונות בחודש מאי הקרן "פסגות (00) מטרה תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל" עם פדיון של כ-250 מיליון ₪. 
 
זינוק של כ-70% בקצב הגיוסים בקרב הקרנות המחקות- שגייסו במאי כ-910 מיליון ₪ בהובלת  קרנות המחקות את מדדי אג"ח ממשלתי ואג"ח כללי שגייסו יחדיו כ-0.5 מיליארד ₪.
 
צמצום בשחיקת דמי הניהול בחודש מאי- הגיוסים בתעשיית הקרנות היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.6%- עלייה של כ-10% לעומת החודש הקודם. בעוד הפדיונות היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-0.65% ירידה קלה לעומת החודש הקודם. 10 הקרנות המגייסות ביותר (חלקן כספיות) גייסו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.55%, כפול לעומת חודש אפריל.
 
בחודש  מאי קרן אחת נוספה ל"מועדון המיליארד" : "פסגות (A1) אג"ח מדינה+ 10". מספר הקרנות במועדון "המיליארד" עומד על 46 קרנות  המנהלות כ-96 מיליארד ₪, המהווים כ-37% מכלל הנכסים בתעשיית קרנות הנאמנות. 17 קרנות מתוך 46 הן קרנות כספיות המנהלות כ-52.7 מיליארד ₪.
 
בסיכום חודש מאי כ-50% מהקרנות רשמו פדיונות, כ-3% מ-629 הקרנות שסיכמו את מאי עם פדיונות, איבדו למעלה מ-50 מיליון ₪ כ"א.
 
סיכום חודש מאי- קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות
 
במקום ה-1 בגיוסים מתחילת השנה הקרן "הראל פיא (00) פק"מ כספית" עם גיוס של כ-2 מיליארד ₪. ומנגד, במקום ה-1 בפדיונות מתחילת השנה הקרן "מיטב (00) פק"מ ג'מבו כספית" עם פדיון של כ-2.1 מיליארד ₪. 
 
טבלת 10 הקרנות המגייסות, שגייסו ביחד כ-2 מיליארד ₪, מכילה החודש,  2 קרנות כספיות, 5 קרנות אג"ח כללי ו-3 קרנות אג"ח מדינה. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות שמהן נפדה כ-1.4 מיליארד ₪, מכילה  9 קרנות כספיות וקרן מנייתית.
 
המשקיעים מחפשים חשיפה מנייתית גבוהה יותר- קרנות ללא חשיפה למניות גייסו במאי כ-1.2 מיליארד ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו החודש גיוס של כ-2.3 מיליארד ₪- מתוכם כ-1.3 מיליארד ₪ בקרנות אג"ח כללי, קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו החודש גיוסים של יותר מ-1 מיליארד ₪- עלייה של כ-10% בקצב הגיוסים לעומת אפריל.
 
חודש מאי הסתכם בגיוסים של כ-1.9 מיליארד ₪ לקרנות אג"ח מדינה – עלייה של כ-15% לעומת אפריל, מתוכם, כ-0.8 מיליארד ₪ נותבו לקרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית1. גם באפיק זה נראה, כי המשקיעים מוכנים למעט יותר סיכון, זאת לאחר שקרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% מניות גייסו כ-1 מיליארד ₪- עלייה של כ-40% בקצב הגיוסים בקבוצה זו.
 

הח"מ הוא מנהל קשרי יועצים בבית ההשקעות מיטב דש

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב. 

לינק לאפליקציה באפ-סטור

לינק לאפליקציה בגוגל-פליי

x