קרן מרדכי
16/07/2014
מידרוג מודיעה על הותרת דירוג אגרות החוב (סדרות א'-ג'), בבחינה (Credit Review) עם השלכות שליליות, על רקע אפשרות להורדת דירוג בעקבות התקבולים מעסקאות בנכסים המגבים את יתרות סדרות האג"ח המיועדות לפדיון, שהתקבלו מאפריקה ישראל השקעות ואי די בי חברה לאחזקות[1].
נכון למועד דוח זה, בתיק הנכסים המגבים נכללים 7 נכסים, מהם 2 נכסים בהפרה, אפריקה ישראל השקעות בע"מ ואי די בי חברה לאחזקות בע"מ, אשר בגינם נרשמה אג"ח מיועדת לפדיון, ונכס אחד בכשל תשלום, א. לוי השקעות ובנין בע"מ, אשר נכון למועד דוח זה, לא נרשמה בגינו אג"ח מיועדת לפדיון. היקף הערך הנקוב של ההתחייבויות המגובות בנכסים בהסדר הינו כ-35% מהיקף הערך הנקוב של סך ההתחייבויות בגין סדרות א'-ג'. נציין כי דירוג איגרות החוב רגיש לנכסים שהתקבלו במסגרת ההסדר באפריקה ישראל השקעות בע"מ.
דירוג לצרכי עסקה נקבע בהתאם לדירוג הנכס המגבה - נכס הנמצא בבחינת דירוג (Credit Review) עם השלכות שליליות משוקלל בשתי רמות דירוג מתחת לדירוגו בפועל, ונכס הנמצא באופק שלילי משוקלל ברמת דירוג אחת מתחת לדירוגו בפועל.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
