אדם כהן
07/08/2014
| תאריך השינוי | מס הקרן | שם קודם | שם חדש | מדיניות חדשה |
| 30/07/2014 | 5115720 | הראל (2A) מק"מ 15/85 | הראל (2B) מק"מ 15/85 | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.* חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 30/07/2014 | 5108535 | להבה (2C) משולבת | להבה (2B) אג"ח +25% | 1.לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. 2.שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3.שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. |
| 20/07/2014 | 5100284 | אלומות (1A)י 5/95 סולידי | אלומות (1A)י 10/90 סולידי | 1.לפחות 95% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות לזמן קצוב ו/או למזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח בדירוג אשר לא יפחת מדירוג AA ומעלה או דירוג מקביל לו ו/או לאג"ח ממשלתי. 2.משך החיים הממוצע של תיק האג"ח בקרן לא יעלה על חמש שנים. 3.שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5.שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 7.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. |
| 28/07/2014 | 5115787 | ילין לפידות (1B) מדינה 10/20/80 | ילין לפידות (1B) מדינה + 10% | ללא שינוי מדיניות |
| 11/08/2014 | 5119250 | מגדל (4A) ת"א טק-עילית | MTFי (4A) ת"א טק-עילית | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד (כהגדרתו במדיניות ההשקעות של הקרן, בתשקיף הקרן שתאריכו: 5.6.14, דהיינו מדד ת"א טק-עילית, כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב). חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 11/08/2014 | 5118112 | פסגות (4D) מדדי ארה"ב | פסגות (4D) ארה"ב Index Plus | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן: (א) ניהול השקעות הקרן יבוצע באמצעות "ארה"ב Index Plus", כמפורט להלן: (1) בסעיף זה: "מדדי ארה"ב"- מדדי מניות הנסחרות בארה"ב. (2) החשיפה למניות הנכללות במדדי ארה"ב, שתעשה באמצעות חוזים עתידיים על מדדי ארה"ב ו/או אופציות על מדדי ארה"ב ו/או תעודות סל על מדדי ארה"ב ו/או ETF על מדדי ארה"ב, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (3) בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לחשוף את הקרן למניות הנכללות במדדי ארה"ב בעיקר באמצעות חוזים עתידיים על מדדי ארה"ב ו/או אופציות על מדדי ארה"ב, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. (4) בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לפעול לכך שעיקר החשיפה של הקרן לנכסים שאינם מניות הנכללות במדדי ארה"ב תהיה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. (5) החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ- 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ב) החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(20%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 11/08/2014 | 5117973 | פסגות (4B) מדדי אירופה מוגנת מט"ח | פסגות (4B) אירופה Index Plus - מוגנת מט"ח | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן: (א) ניהול השקעות הקרן יבוצע באמצעות "אירופה Index Plus", כמפורט להלן: (1) בסעיף זה: "מדדי אירופה"- מדדי מניות הנסחרות באירופה. (2) החשיפה למניות הנכללות במדדי אירופה, שתעשה באמצעות חוזים עתידיים על מדדי אירופה ו/או אופציות על מדדי אירופה ו/או תעודות סל על מדדי אירופה ו/או ETF על מדדי אירופה, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (3) בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לחשוף את הקרן למניות הנכללות במדדי אירופה בעיקר באמצעות חוזים עתידיים על מדדי אירופה ו/או אופציות על מדדי אירופה, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. (4) בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לפעול לכך שעיקר החשיפה של הקרן לנכסים שאינם מניות הנכללות במדדי אירופה תהיה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. (5) החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ- 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ב) בכוונת מנהל הקרן לגדר (להקטין) את החשיפה למטבע חוץ בקרן, וזאת בעיקר באמצעות ביצוע עסקות באופציות ובחוזים עתידיים. (ראה גם ס"ק (ג) לסעיף זה להלן). (ג) החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ד) החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(20%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.@ חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
