תחזית טכנית למדד ת"א 25 >> פריצה ברורה של אזור 1430 הנקודות, תהווה איתות קניה משמעותי

ניתוח מדדים

סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר רגוע במיוחד סביב רמת שיא כל הזמנים. מדדי ת"א 25 ות"א 100 נותרו כמעט ללא שינוי, מדד הבנקים הצליח לעלות בסיכום שבועי בכ- 0.6%, ומנגד מדד הביומד המשיך לצלול, וירד בכ- 4.4% נוספים, ובכך השלים נפילה של כמעט 25% מתחילת השנה. במדד ת"א 100 בלטו לטובה מניות הפניקס, אלוט תקשורת וביג שעלו בכ- 6% בממוצע כל אחת. מנגד, מניית כלל ביוטכנולוגיה קרסה בכמעט 50%, לאחר שחברת היפריון האמריקאית הודיעה באופן חד צדדי, על ביטול ההסכם לרכישת אנדרומדה, לאחר ש"גילתה עדויות" כי עובדי החברה הטו במכוון את תוצאות הניסוי הקליני של התרופה לסכרת. מכלל מניות הבורסה בלטה לרעה מניית סקיילקס שירדה בכ- 44%. מנגד, מניות גאון אחזקות וויטסמוק עלו בכ- 43% בממוצע כל אחת. מחזורי המסחר התייצבו, ועמדו על כמיליארד ש"ח ליום בממוצע.

באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה שלילית. מדדי התל בונד ירדו בכ- 0.15% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה שלילית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ- 0.3% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ- 0.85% במח"מ הארוך.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 0.02%, מדד ת"א 75 ירד ב- 0.38%, מדד הבנקים עלה ב- 0.63%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 0.19%, מדד נפט וגז ירד ב- 0.91% ומדד הביומד ירד בכ- 4.42%. בשוק המט”ח, הדולר נסחר בתנודתיות גבוהה, והתחזק בסיכום שבועי בכ- 1% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.63 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף נותר כמעט ללא שינוי בסיכום השבוע החולף, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1424 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, מדד המעו"ף התמודד בשבוע החולף עם רמת השיא הקודמת, ונסחר מעליה. כל עוד המדד לא יירד מרמת 1420 הנקודות, שכעת מהווה רמת תמיכה מאוד חשובה לטווח הקצר, ישנו סיכוי גבוה שהוא ימשיך במגמה החיובית בשבועות הקרובים. פריצה ברורה של אזור 1430 הנקודות, תהווה איתות קניה משמעותי להמשך.  

שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בסיכום שבועי מול השקל, ונסחר היום (שישי) ברמה של 3.63 ש"ח לדולר. אתמול (חמישי), המדדים המובילים בבורסת ניו-יורק ננעלו במגמה מעורבת ללא תזוזות משמעותיות. במהלך יום המסחר פורסם כי הגירעון התקציבי של הממשל האמריקאי עמד באוגוסט על 129 מיליארד דולר, 19 מיליארד פחות מהחודש המקביל אשתקד. מספר הבקשות החדשות לקבלת דמי אבטלה במהלך השבוע שעבר (שהסתיים ב-6 בספטמבר) עלה ב-11 אלף והסתכם ב-315 אלף בקשות חדשות. מדובר ברמה הגבוהה ביותר מאז סוף חודש יוני. (קרדיט ל- iFOREX). מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף המצורף שאכן הדולר עלה חזק בהמשך לצפי שלנו, ואף פרץ גם את רמת ההתנגדות החשובה באזור של 3.57 ש"ח לדולר. היעד הנוכחי למהלך העולה נמצא ברמה של 3.67 ש"ח לדולר.

מדד FTSE בריטניה - מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את 100 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסה בלונדון. בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק HSBC, וודאפון ובריטיש פטרוליום. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי תיקן ועלה בצורה חדה בתקופה האחרונה, אולם שוב נתקע השבוע ברמות השיא, שמהוות התנגדות עיקשת באזור 6900 נקודות. פריצה של אזור השיא תהווה סימן חיובי מאוד למהלך עולה נוסף ומשמעותי.  

מדד הבנקים – הצפיות משבוע המסחר הקודם התקיימו השבוע בחלקם, המדד אכן נדחף לגבוהים האחרונים ורמות שיא מאז תחילת השנה אולם לא הצליח להתקדם ולפרוץ את אותה התנגדות אופקית חזקה סביב 1353-57 נקודות. טכנית המדד נראה טוב וחזק כשהוא שומר על הגאפ העולה מתחילת השבוע, הצפי לתקופה הקרובה הינו שמירה על רמות גבוהות יחסית ופריצה קדימה לעבר שיא כל הזמנים.

מדד ת"א 75 – שבוע המסחר האחרון בלם את הראלי החזק במדד מרמות השפל השנתיות סביב 850 שנקבעו באמצע אוגוסט. טכנית אזור 926 הינה התנגדות הקרובה כשנעילה מעל תיתן עוד איתות חיובי למדד מעבר לאלה הקיימים. תיקון לאזור של 890-900 נקודות יחשב כתיקון סביר למהלך העולה האחרון.

מדד הנדל"ן 15 – כפי שציפינו למרות פתיחה חיובית בשבוע המסחר הקודם נעצר המדד ואף יצא לתיקון יורד, אזור 405 נקודות שהוא הגבוה האחרון חשוב מבחינת רמות המחיר, אולם גם שפל שיתקיים סביב רמה של 400 נקודות יכול להיות לא רע לאגירת כוחות לעבר היעד סביב 425 נקודות.

ניתוח מניות

פרוטרום (1081082) – חברת פרוטרום תעשיות בע"מ מפתחת, מייצרת ומוכרת טעמים וחומרי גלם ייחודיים המשמשים בעיקר לתחום תעשיית המזון וגם למוצרי פארמה וטיפוח אישי (חומרי ריח בעיקר) החברה נסחרת במדד ת"א 100 בשווי שוק של 5.38 מיליארד ש"ח.     

ניתוח טכני – המניה פרצה בתחילת השבוע את שיא כל הזמנים סביב 9250 נקודות בצורה ברורה ופער מחירים עולה בהמשך השבוע נסחרה המניה במשך עליות וביציבות הרחק מעל רמת הפריצה, התצורה הטכנית ממשיכה להיות חיובית כשהיעד הקרוב הוא גובה דגל עולה ל 10000 נקודות ומעל יעד לסגירת המהלך המלאה לכיוון של 11200.

מבטח שמיר (127019) – החברה מבטח שמיר הינה חברת השקעות הפועלת במספר תחומים בניהם, נדל"ן מניב בארץ ובחו"ל והיא חלק מבעלת השליטה בחברת תנובה (מחזיקה 21%) שנמכרה לאחרונה לקונצרן הענק הסיני ברייטפוד. החברה נסחרת במדד ת"א 75 בשווי שוק של 1.19 מיליארד ש"ח.

ניתוח טכני – למרות נעילה בשבוע שעבר מעל רמת 12000 נקודות, המומנט החיובי במניה לא הבשיל להמשך מהלך עולה כשבתחילת השבוע ירדה מאזור 12000 ומשם התממשה בחדות חזרה לאזורי התמיכה ונעילה בנמוך שבועי. המימוש האחרון אינו נראה טוב אולם היפוך סביב הרמות האלה יכול להיות מעניין.

מזרחי טפחות (695437( - התאגיד מזרחי טפחות הינו תאגיד בנקאי שעוסקת במגוון תחומים: בנקאית עסקית, מסחרית ופרטית, מתן ייעוץ בנושא שוק ההון, ניהול תיקי ניירות ערך, חתמות והנפקות, משכנתאות ועוד. מניות הבנק נסחרות במדד ת"א 25.

ניתוח טכני – המניה נעלה את שבוע המסחר סביב אזור התנגדות מהותי ברמה של 4480-4520 נקודות שהיא רצועת התנגדות לא פשוטה. התמיכה האחרונה במניה סביב 4250 הוציאה מהלך עולה לעבר קו ההתנגדות הנ"ל. פריצה של אזור ההתנגדות תיתן אותות חיובי מחודש למניה עם יעד בשיא סביב 4800 נקודות והשלמה של התבנית הטכנית הקיימת.

חברה לישראל (576016) – התאגיד ,החברה לישראל,משקיע במגוון תחומים בארץ ובעולם,כאשר בין אחזקותיו העיקריות ,ניתן לציין את צים,כיל,טאואר,בזן, וכן אחזקות בתחום האנרגיה והמים.

ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה לאחרונה נמצאת בתנועה מתקנת עולה איטית,ולטווח היותר קצר נמצאת בתחום התכנסות מחירים שביום המסחר האחרון נבדקה תמיכתה, רמה זו בשילוב ממוצע 200 על 194440, מהווה כעת תמיכה מהותית לטווח הקצר, וכאמור תחתית התכנסות מחירים. מנגד רמת אזור 201670 מהווה התנגדות תקרת תבנית, כאשר האיתות החשוב יתקבל ביציאה מתחום התבנית הנ"ל.
 
בזק (230011) – החברה פועלת,בתחום התקשורת, כאשר בגדול התחומים מתחלקים, בתקשורת פנים, תקשורת סלולארית ושירותי רדיו-טלפון, בזק בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית.

ניתוח טכני – ניתן לראות תבנית עולה ברורה לאחרונה,כאשר לאחרונה קיבלה המניה איתות חיובי ברור, עקב פריצת תבנית התכנסות מחירים עם יעד על 700. ביום המסחר האחרון ננעל אזור היעד שוב, והמניה למעשה משלימה יעדים. איתות נוסף חיובי במניה יתקבל רק ביכולת נעילה ברורה מעל רמת 700, כאשר אפשרות למימוש כל שהוא בהחלט על הפרק כעת. תמיכה קרובה נקובה באזור 680, ורמת 660 תמיכה יותר מהותית.

דיסקונט השקעות (639013) – החברה היא למעשה תאגיד,המשקיע בתחומים מגוונים,בתחום הפיננסים,תקשורת, נדלן, מסחר ושירותים. בין אחזקותיו הבולטות, ניתן לציין את סלקום, נכסים ובניין, שופר סל .

ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה כי המניה נמצאת במימוש מחירים מימוש המתבטא ביצירת קו מהלך יורד ברור מהשיא השנתי האחרון. עם זאת נראה כי לאחרונה ראינו תיקון עולה ברור למימוש האחרון, כאשר כעת נראית אפשרות לפריצת קו המגמה של המימוש האחרון. תמיכה כעת עולה לרמת 2800, בעוד יכולת פריצת אזור 2950, יאשר איתות חיובי ברור להמשך.  

על רגל אחת

בזן (2590248) – מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 100, נסחרים כעת בתנועה מתקנת עולה.רמת אזור 105- שהייתה התנגדות קרובה ,וגם תקרת התכנסות מחירים נוכחית,נפרצה לאחרונה באגרסיביות ובשילוב מחזורים.עקב כך היעד שצוין כאן לאחרונה על 118 ,הושלם, והוא למעשה כעת עולה לתמיכה הקרובה.גם היעד השני של ההתכנסות הרחבה ננעל כצפוי על אזור 126 ויצאנו סוף סוף למימוש שהיה על הפרק. כעת 118-126 הוא טווח המסחר כאשר יציאה ממנו יאשר האיתות הבא. השבוע נבדקה רמת 118 כמימוש,כצפוי, ומשם שוב המשיכה המניה מעלה. כעת, אזור 132-133 מהווה התנגדות מאוד מהותית וחשובה, ובמיוחד כשינוי טרנד בגרפים היותר ארוכים, כך שלמעשה נקבל שם את ההכרעה הבאה. שמירת תמיכת 126 חשובה לטווח הקצר כעת.

אפריקה (611012) – מנית החברה שנמצאים במהלך יורד, פתחו לאחרונה תנועת תיקון עולה כאשר בשלב זה רמת 650 עולה כעת לתמיכה קרובה ואילו אזור 700-712 לאזור התנגדות חשוב.יכולת יציאה מהתחום שהוזכר יאשר האיתות הבא במניה.

דלק קבוצה (1084128) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. המניה נמצאת בתיקון עולה כעת למימוש האחרון החד יחסית,ולאחרונה נפרץ קו המגמה היורד במניה.רמת 140000 מהווה כעת התנגדות מהותית לטווח הקצר, ואיתות חיובי המשכי יתקבל רק ביכולת פריצתה. התמיכה כעת נמצאת באזור 131000 ונראה כי המניה תרד לבדיקת תמיכה זו.

שטראוס (746016) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. ניתן לראות לאחרונה תנועה יורדת של מימוש מחירים מהשיא האחרון.המימוש מתבטא ביצירת תבנית יורדת שלאחרונה, הגענו לתחתית התבנית וקיבלנו נר היפוך,המשלב גם היפוך על אופקית 6150, ששם התמיכה המהותית. השבוע המשיכה המניה לתקן מעלה, כאשר כעת יש לנו התנגדות קו מגמה באזור 6800 ורק יכולת פריצה, יאשר איתות חיובי נוסף. תמיכה קרובה נקובה ברמת 6632 ונעילת גאפ.  

כלכלית ירושלים (198010) – מניית החברה נסחרת במדד ת"א נדלן 15. המניה עדיין נסחרת תחת מהלך יורד ומתחת קו מגמה יורד ברור.השבוע נבדק קו המגמה היורד מלמטה, ושוב ראינו כישלון בפריצה ויציאה שוב לתנועה יורדת.תמיכה קרובה על 3070, מול התנגדות קו המגמה היורד על 3200.

טאואר (1082379) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100, כאשר למעשה לאחרונה המניה נמצאת בתנועה עולה ברורה וחזקה,המגובה ע"י פריצת תבניות מחירים וכבישת יעדים. כעת לטווח הקצר,השבוע בדקה המניה את התמיכה הקרובה ברמת 4100 ונותרה מעליו. שבירה כאן יוציא המשך מימוש כאשר ההתנגדות הקרובה נקובה ברמת 4400. אציין יעד תבנית ארוכת טווח דמוי אמבטיה באזור 5500.

פרטנר (1083484) – מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 25, פרצו לאחרונה תבנית רוחבית מה שמאשר תחתית ברורה למימוש האחרון במניה. בשלב זה יעד התבנית נקוב על 2900, כאשר באזור 2800 התנגדות משנית. רמת 2689, רמת הפריצה עולה כעת לתמיכה חשובה קצרה.

כיל (281014) – מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 25, בדקו השבוע שוב את תמיכת אזור 2700, וננעלו גבולית באזור תמיכה זה. למעשה ביום המסחר האחרון גם נבדקה התמיכה מתחת על 2650,וחל היפוך מעלה. לאור זאת נראה כי עדיין ההשערה כי המניה הולכת לעבר 2800 בשלב זה כתיקון, שוב עומדת על הפרק, ושם ייקבע האיתות הבא.

אלביט מערכות (1081124) – מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 25, השבוע פרצו תבנית מחירים מתכנסת ,עם יעד בגובהה של כ-11 אחוז כגובהה התבנית. בשלב זה התמונה הטכנית יחסית גבוהה ולא מן הנמנע שנראה מימוש בקרוב כאשר היעד נותר בעינו סביב רמת 23600. כעת ההתנגדות הקרובה נקובה על 22000, ואילו התמיכה הקרובה עולה לעבר תקרת הפריצה האחרונה באזור 21200.

שיכון ובינוי (1081942) – מניות החברה שנסחרות במדד ת"א נדלן 15, נמצאות כעת באזור שיא סביב רמת 912. רק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי המשכי. אציין תמונה טכנית בתחום רווי כעת, מה שיכביד על פריצה ולמעשה יותר ברור שנראה כאן מימוש. תמיכה קרובה נקובה ברמת 885.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il באגף סקירה שבועית תחת הקטגוריות  "ניתוח מדדים", "ניתוח מניות" ו- "על רגל אחת".

 

 

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.

 

 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.