אדם כהן
08/10/2014
| תאריך השינוי | מס הקרן | שם קודם | שם חדש | מדיניות חדשה |
| 11/08/2014 | 5119250 | מגדל (4A) ת"א טק-עילית | MTF (4A) ת"א טק-עילית | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד (כהגדרתו במדיניות ההשקעות של הקרן, בתשקיף הקרן שתאריכו: 5.6.14, דהיינו מדד ת"א טק-עילית, כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב). חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 11/08/2014 | 5118112 | פסגות (4D) מדדי ארה"ב | פסגות (4D) ארה"ב Index Plus | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן: (א) ניהול השקעות הקרן יבוצע באמצעות "ארה"ב Index Plus", כמפורט להלן: (1) בסעיף זה: "מדדי ארה"ב"- מדדי מניות הנסחרות בארה"ב. (2) החשיפה למניות הנכללות במדדי ארה"ב, שתעשה באמצעות חוזים עתידיים על מדדי ארה"ב ו/או אופציות על מדדי ארה"ב ו/או תעודות סל על מדדי ארה"ב ו/או ETF על מדדי ארה"ב, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (3) בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לחשוף את הקרן למניות הנכללות במדדי ארה"ב בעיקר באמצעות חוזים עתידיים על מדדי ארה"ב ו/או אופציות על מדדי ארה"ב, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. (4) בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לפעול לכך שעיקר החשיפה של הקרן לנכסים שאינם מניות הנכללות במדדי ארה"ב תהיה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. (5) החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ- 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ב) החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(20%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 11/08/2014 | 5117973 | פסגות (4B) מדדי אירופה מוגנת מט"ח | פסגות (4B) אירופה Index Plus - מוגנת מט"ח | החשיפה למניות הנכללות במדדי אירופה, שתעשה באמצעות חוזים עתידיים על מדדי אירופה ו/או אופציות על מדדי אירופה ו/או תעודות סל על מדדי אירופה ו/או ETF על מדדי אירופה, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ- 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 18/08/2014 | 5106422 | הראל (2B) נבחרת אג"ח + 15% | הראל (2B) מדינה + 15% | ללא שינוי מדיניות |
| 19/08/2014 | 5119300 | אקסלנס (2B) תיק אג"ח + 30% | אקסלנס (2B) אג"ח + 30% תיק לונג/שורט | החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה בערכו המוחלט על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן ימכור ני"ע כאמור בחסר על מנת להשתמש באסטרטגיות לונג/שורט. |
| 27/08/2014 | 5107685 | מור חו"ל כללי (4D) | מור אג"ח בינלאומי מוגנת מט"ח (0B) | 1.שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח מכל סוג הנסחר בחו"ל, לרבות באמצעות ETF שנכס הבסיס שלהן אג"ח או מדד אג"ח, לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3.הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ . 4.שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5.בכוונת מנהל הקרן לבצע פעילות באופציות ובחוזים עתידיים על מנת להקטין השפעת שינויים בשערי חליפין של מט"ח על מחירי הקנייה והפדיון של יחידות הקרן. 6.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 7.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. |
| 27/08/2014 | 5106240 | אלומות (1B) אג"ח מדינה | אלומות (1B) חסכון מדינה +10% | ללא שינוי מדיניות |
| 27/08/2014 | 5109517 | אלומות (2B) תיק מנוהל 15 | אלומות (2B) תיק מנוהל 15% | ללא שינוי מדיניות |
| 27/08/2014 | 5107685 | מור אג"ח בינלאומי מוגנת מט"ח | מור אג"ח בינלאומי (0B) מוגנת מט"ח | 1.שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח מכל סוג הנסחר בחו"ל, לרבות באמצעות ETF שנכס הבסיס שלהן אג"ח או מדד אג"ח, לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3.הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ . 4.שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5.בכוונת מנהל הקרן לבצע פעילות באופציות ובחוזים עתידיים על מנת להקטין השפעת שינויים בשערי חליפין של מט"ח על מחירי הקנייה והפדיון של יחידות הקרן. 6.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 7.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. |
| 28/08/2014 | 5117726 | איילון (0A) משקל שווה מבחר תל בונד 60 | איילון (0A) משקל שווה תל בונד 60 | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנכללים במדד תל בונד 60. שקל שווה: עד למתן הודעה אחרת, אג"ח הנכללים במדד תל בונד 60, שאליהם הקרן חשופה, יהיו בעל משקל שווה בקרן בתוספת סטייה של עד 10%± מהמשקל השווה של כל אג"ח בקרן. |
| 31/08/2014 | 5106398 | מגדל (00) מק"מ לפדיון עד 9/2014 | מגדל (00) מק"מ לפדיון עד 12/2014 | המועד האחרון לפדיון (כהגדרתו במדיניות ההשקעות של הקרן האמורה בתשקיף הקרן מיום 1.5.2014) הינו: 10 בדצמבר 2014. בהתאם למדיניות ההשקעות האמורה, מודיע מנהל הקרן, כי בכוונתו לקנות בעבור הקרן אגרות חוב ממשלתיות לא צמודות מסוג מק"מ אשר מועד פדיונן יחול ב-3 בדצמבר 2014 (מק"מ 1214). |
| 02/09/2014 | 5103973 | מנורה מבטחים (00) בונד שקלי | מנורה מבטחים (00) שקלית מנוהלת | החשיפה לבונד שקלי לא תפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת חשיפת נכסי הקרן תיקבע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. הקרן הנה "קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ". הקרן לא תיצור חשיפה למניות. הקרן לא תיצור חשיפה למטבע חוץ. |
| 03/09/2014 | 5113881 | מנורה מבטחים (1B)י 5/95 | מנורה מבטחים (1A)י 5/95 | שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב מכל סוג שהוא ופקדונות (לרבות מזומנים), לא יפחת מ- 95%. שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב ממשלתיות לא יפחת מ- 60%. שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב קונצרניות בארץ לא יעלה על 25%. שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב בחו"ל לא יעלה על 10%. |
| 04/09/2014 | 5108261 | תלתן (4A) יתר | תלתן (4D) מניות חו"ל | 1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של חברות הנסחרות מחוץ לישראל. 2. שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3. שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. שיעור חשיפת הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. |
| 04/09/2014 | 5118948 | הורייזן (4D) מניות חו"ל | הורייזן (2B)י 30/70 | 1.לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים. 2.שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3.שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.שיעור חשיפת הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. |
| 04/09/2014 | 5118948 | הורייזן (2B)י 30/70 | הורייזן (2B)י 30/70 | 1.לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים. 2.שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3.שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.שיעור חשיפת הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. |
| 08/09/2014 | 5115308 | אסטרטג (2C)י 30/70 | אלומות (2B) תיק מנוהל 25% | 1. שיעור חשיפת הקרן לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד ששיעור חשיפת הקרן לאג"ח מכל סוג לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2. שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3. שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. שיעור חשיפת הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. |
| 08/09/2014 | * | איילון (הוסטינג) - שינויים במספר קרנות | ללא שינוי מדיניות | |
| 09/09/2014 | 5112966 | הראל פיא (0B) אג"ח משולבת | הראל (0B) אג"ח משולבת | ללא שינוי מדיניות |
| 10/09/2014 | 5102017 | מגדל (0D)(!) אג"ח חו"ל לפדיון עד 6/2015 | מגדל (0D)(!) תיק אג"ח חו"ל | המועד האחרון לפדיון 30 ביוני 2015 ולאחריו מועד שיקבע על ידי מנהל הקרן מעת לעת. המועד הסופי לפדיון של כל אחת מאג"ח שיוחזקו בקרן לא יהיה מאוחר מהמועד האחרון לפדיון. החשיפה לאג"ח הנסחרות בחו"ל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן ידווח על המועד האחרון לפדיון (למעט לגבי ה- 30.6.2015) 14 ימים לפחות לפני המועד האחרון לפדיון שקדם לו, ישנה את שם הקרן בהתאם וידווח על כך. |
| 10/09/2014 | 5103676 | מגדל (00) הנפקות מק"מ עד 120% | מגדל (00) שקלית ללא מניות | החשיפה לאגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח, לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בש"ח ותעודות חוב לא צמודות נקובות בש"ח (להלן: "אג"ח שקליות"), לפקדונות בש"ח לזמן קצוב ולמזומנים בש"ח, יחד, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד שהחשיפה לאג"ח שקליות לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 10/09/2014 | 5102637 | מגדל (1A) ריבית משתנה ממשלתית | מגדל (1A) ריבית משתנה פלוס | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן: (א) החשיפה לאגרות חוב לא צמודות, נקובות בש"ח, הנושאות ריבית משתנה, לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ב) החשיפה למניות ו/או לאגרות חוב קונצרניות שאינן נושאות ריבית משתנה לא תפחת מ- 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ג) החשיפה לנכסים שאינם אגרות חוב הנושאות ריבית משתנה לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 10/09/2014 | 5110184 | פסגות (4D) ארה"ב Stock Picking | פסגות (4D) ארה"ב ממוקדת | מניות ארה"ב- מניות הנסחרות בארה"ב ו/או מניות שהונפקו על ידי חברות שהתאגדו בארה"ב, הנסחרות מחוץ לארה"ב. החשיפה למניות ארה"ב לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בכוונת מנהל הקרן ,לפי שיקול דעתו, ליצור חשיפה של הקרן למניות ארה"ב באמצעות שימוש במוצרי מדדים. |
| 11/09/2014 | 5108816 | מנורה מבטחים (2B) תיק + 15% | מנורה מבטחים (0A) דירוגים גבוהים | שיעור החשיפה בקרן ל"אג"ח בדירוגים גבוהים" לא יפחת מ- 75%. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח בנקים ו/או פקדונות בנקאיים ו/או תעודות פיקדון לא יפחת מ- 50%. המח"מ של כלל נכסי הקרן (לרבות פקדונות ומזומנים) לא יעלה על 4 שנים. |
| 15/09/2014 | 5117940 | פסגות (0A) תל בונד תשואות מנגנון חכם | פסגות (0A) אג"ח ממוצע A | החשיפה לאג"ח קונצרניות הנכללות במדד תל בונד תשואות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לפעול בעבור הקרן מעת לעת באמצעות מנגנון חכם. בכוונת מנהל הקרן להחזיק באג"ח שנגרעו ממדד תל בונד תשואות בשל מועד פדיונן, המוחזקות בקרן, עד למועד שנקבע לפדיונן הסופי. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. |
| 16/09/2014 | 5117981 | פסגות (2B) אג"ח מדינה + 15% | פסגות (2B) אג"ח מדינה + 15% חו"ל | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן: (א)החשיפה למניות הנסחרות בחו"ל לא תפחת מ-5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ב) בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לחשוף מעת לעת את הקרן למניות באמצעות אופציות ו/או חוזים עתידיים שנכס הבסיס שלהם הינו מדד/י מניות בחו"ל או באמצעות אופציות ו/או חוזים עתידיים שנכס הבסיס שלהם הינו ETF על מדד/י מניות בחו"ל. יובהר, כי מנהל הקרן אינו מתחייב לחשוף את הקרן למניות וכי הוא אינו מתחייב שהחשיפה למניות, ככל שתיווצר, תעשה כאמור בסעיף זה לעיל. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 17/09/2014 | 5119466 | מור ת"א MID CAPי (4B) | מור (4B) ת"א MID CAP | ללא שינוי מדיניות |
| 17/09/2014 | 5231030 | הראל (2B) שקלים 20/90 | הראל (2B) עד שנתיים שקלית + 20% | 1.לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים. 2.שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3.שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.שיעור חשיפת הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. |
| 17/09/2014 | 5117239 | הראל (1A) עד שנתיים 10/90 | הראל (1B) עד שנתיים 10/90 | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.* חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 29/09/2014 | 5112008 | פסגות (00) ממשלתי ריבית משתנה 817 | פסגות (1A) סולידית לתרחיש עליית תשואות אג"ח | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן: (א) מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם לתרחיש עליית תשואות בשוק אגרות החוב בישראל, וזאת כמפורט להלן: (1) החשיפה לנכסים סולידיים (כהגדרתם להלן) לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בס"ק זה: "נכסים סולידיים" - הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: (1) אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל. (2) אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג AA או בדירוג מקביל לו או בדירוג גבוה ממנו. (3) מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב. (2) החשיפה לאגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח נושאות ריבית משתנה לא תפחת מ-25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (3) משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב שיוחזקו בקרן לא יעלה על שנתיים וחצי. מנהל הקרן רשאי לסטות ממשך החיים הממוצע האמור לעיל, וזאת בכפוף לכך שהוא לא יעלה על שלוש שנים ושמשך הסטיה האמורה לא יעלה, בכל פעם, על חמישה ימי חישוב מחירים רצופים בקרן. (4) בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, למכור בחסר בעד הקרן אגרות חוב קונצרניות נושאות ריבית קבועה הנסחרות בישראל, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. (5) בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, למכור בחסר בעד הקרן אגרות חוב שמשך החיים הממוצע שלהן עולה על שלוש שנים, אשר הונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או על ידי מדינת חוץ, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. (מובהר בזה, כי אין באמור בס"ק (4) ו-(5) לעיל כדי לפגוע בזכותו של מנהל הקרן למכור בחסר נכסים אחרים בעד הקרן.) |
| 30/09/2014 | 5111117 | הראל (0E) דולר אגרסיבית | הראל (1B) אג"ח בינלאומי + 10% מוגנת מט"ח | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן: (א) החשיפה לאגרות חוב הנסחרות מחוץ לישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ב) החשיפה למניות לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ג) החשיפה למטבע חוץ בקרן תגודר (תוקטן), וזאת בעיקר באמצעות ביצוע עסקות באופציות ובחוזים עתידיים. (ראה גם ס"ק (ד) לסעיף זה להלן). (ד) החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ה) החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ו) הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 30/09/2014 | 5111331 | הראל (1A) צמודה | הראל (1A) צמודה + 10% | ללא שינוי מדיניות |
| 30/09/2014 | 5103247 | הראל (0D) אג"ח בינלאומית $ | הראל (0D) אג"ח בינלאומי נקוב $ | ללא שינוי מדיניות |
| 01/10/2014 | 5101118 | אדמונד דה-רוטשילד (4D) אמריקה ערך | אדמונד דה-רוטשילד (4D) ארה"ב חייבת | 1. שיעור החשיפה למניות של חברות הנסחרות ו/או שהתאגדו ו/או שעיקר פעילותן בארה"ב לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל עשוי לעלות על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. |
| 06/10/2014 | 5118138 | פסגות (0A) צמודה מנוהלת | פסגות (0C) אג"ח מדורג ללא מניות | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן: (א) החשיפה לאג"ח מדורג (כהגדרתו להלן) לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאג"ח מדורג הנסחר בישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בסעיף זה: "אג"ח מדורג" – אגרות החוב המפורטות להלן, כולן או חלקן: (1) אגרות חוב קונצרניות המדורגות על ידי חברה מדרגת בדרוג BBB מינוס או בדירוג מקביל לו או בדירוג גבוה ממנו. (2) אגרות חוב כאמור בס"ק (1) להגדרה זו לעיל, אשר דירוגן ירד מתחת לדירוג BBB מינוס לאחר שהקרן נחשפה אליהן, וזאת במשך תקופה של 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר היום בו הוגש דוח בדבר ירידת דירוגן. (ב) החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ג) הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 07/10/2014 | 5111869 | הראל (0A) ריבית משתנה פלטינום | הראל (0B) אג"ח משולבת ריבית משתנה | (א) החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. (ב) הוראות ס"ק (א) לעיל ניתנות לשינוי על ידי תיקון הסכם הקרן ללא צורך באישור אסיפה של בעלי היחידות. (ג) כפוף להוראות כל דין ולהוראות ס"ק (א) ו-(ב) לסעיף זה לעיל, רשאי מנהל הקרן להשקיע את אמצעי הקרן על פי שיקול דעתו המוחלט, והוא מוסמך גם לקבוע את סכום המזומנים שיכללו בנכסי הקרן מעת לעת. |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
