FUNDER
27/10/2014
מ"ה | קוד קופה | שם קופה | תשואה חודשית 9/2014 | תשואה מצטברת 1-9/14 |
תשואה שנתית 2013 | תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים (10/13-9/14) | תשואה מצטברת לתקופה 10/11-9/14 (36 חודשים) | תשואה מצטברת לתקופה 10/09-9/14 (60 חודשים) | תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (10/11-9/14) | תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (10/09-9/14) | שארפ - ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים בנקודות האחוז * | היקף נכסים באלפי ₪ |
תגמולים | ||||||||||||
1042 | 513026484-00000000000102-1042-000 | אקסלנס גמל שקלי | 0.11% | 5.77% | 3.18% | 6.80% | 19.38% | 35.88% | 6.08% | 6.32% | 1.44 | 278,908 |
792 | 513026484-00000000000102-0792-000 | אקסלנס גמל צמוד מדד | -0.30% | 3.96% | 3.73% | 5.43% | 17.72% | 31.01% | 5.59% | 5.55% | 1.42 | 426,558 |
401 | 513026484-00000000000102-0401-000 | אקסלנס גמל עד 50% מניות | 0.34% | 6.41% | 11.76% | 10.59% | 32.56% | 42.63% | 9.85% | 7.36% | 1.11 | 1,090,011 |
211 | 513026484-00000000000102-0211-000 | אקסלנס גמל עד 15%מניות | 0.20% | 5.84% | 6.08% | 7.93% | 24.29% | 35.89% | 7.52% | 6.33% | 1.70 | 2,125,215 |
1103 | 513026484-00000000000102-1103-000 | אקסלנס גמל מניות | -0.38% | 3.67% | 16.73% | 9.90% | 29.94% | 28.35% | 9.12% | 5.12% | 0.38 | 101,310 |
789 | 513026484-00000000000102-0789-000 | אקסלנס גמל מט"ח | -0.39% | 8.21% | 11.33% | 13.34% | 32.26% | 26.43% | 9.77% | 4.80% | 0.57 | 12,038 |
385 | 513026484-00000000000102-0385-000 | אקסלנס גמל יסודות | 0.01% | 4.75% | 3.59% | 5.75% | 18.74% | 28.95% | 5.89% | 5.22% | 1.73 | 1,247,899 |
1040 | 513026484-00000000000102-1040-000 | אקסלנס גמל אג"ח קונצרני עד 20% מניות | 0.08% | 4.14% | 6.56% | 6.50% | 20.95% | 30.89% | 6.54% | 5.53% | 1.20 | 107,969 |
2089 | 513026484-00000000000102-2089-000 | אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות (1) | 0.30% | 3.85% | 6.87% | 5.10% | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | 161,462 |
685 | 513026484-00000000000102-0685-000 | אקסלנס גמל | 0.41% | 6.59% | 9.80% | 9.94% | 31.36% | 46.79% | 9.52% | 7.98% | 1.33 | 3,867,360 |
528 | 513026484-00000000000102-0528-000 | אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה | קופה מבטיחת תשואה | 814,331 | ||||||||
השתלמות | ||||||||||||
715 | 513026484-00000000000399-0715-000 | אקסלנס השתלמות שקלי | 0.12% | 5.37% | 2.69% | 6.27% | 16.55% | 21.93% | 5.24% | 4.05% | 1.48 | 288,536 |
799 | 513026484-00000000000399-0799-000 | אקסלנס השתלמות צמוד מדד | -0.23% | 3.95% | 3.29% | 5.00% | 16.92% | 30.15% | 5.35% | 5.41% | 1.40 | 449,619 |
1190 | 513026484-00000000000399-1190-000 | אקסלנס השתלמות עד 50% מניות | 0.49% | 6.11% | 12.49% | 10.39% | 33.95% | 43.59% | 10.23% | 7.50% | 1.07 | 351,611 |
1100 | 513026484-00000000000399-1100-000 | אקסלנס השתלמות עד 15%מניות | 0.25% | 5.87% | 6.07% | 7.91% | 23.15% | 35.76% | 7.19% | 6.31% | 1.77 | 2,610,512 |
797 | 513026484-00000000000399-0797-000 | אקסלנס השתלמות מניות | -0.52% | 2.82% | 13.87% | 7.89% | 26.74% | 27.20% | 8.22% | 4.93% | 0.33 | 65,998 |
796 | 513026484-00000000000399-0796-000 | אקסלנס השתלמות מט"ח | 2.19% | 13.19% | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 1,603 | ||||||
716 | 513026484-00000000000399-0716-000 | אקסלנס השתלמות ללא מניות | 0.23% | 5.33% | 4.04% | 6.48% | 19.94% | 31.24% | 6.25% | 5.59% | 1.62 | 359,206 |
2088 | 513026484-00000000000399-2088-000 | אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20% מניות (1) | 0.13% | 4.62% | 5.19% | 6.00% | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | 45,091 |
2091 | 513026484-00000000000399-2091-000 | אקסלנס השתלמות אג"ח עד 20% מניות (1) | 0.34% | 5.73% | 10.08% | 8.77% | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | 247,139 |
686 | 513026484-00000000000399-0686-000 | אקסלנס השתלמות | 0.37% | 6.51% | 9.56% | 9.94% | 30.70% | 44.82% | 9.33% | 7.69% | 1.32 | 4,771,726 |
פיצויים | ||||||||||||
801 | 513026484-00000000000801-0801-000 | אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי | 0.15% | 6.06% | 2.97% | 7.04% | 19.85% | 30.87% | 6.22% | 5.53% | 1.74 | 43,081 |
806 | 513026484-00000000000801-0806-000 | אקסלנס מרכזית לפיצויים צמוד מדד | -0.30% | 3.70% | 3.77% | 4.74% | 17.19% | 31.15% | 5.43% | 5.57% | 1.46 | 84,385 |
384 | 513026484-00000000000801-0384-000 | אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות | 0.11% | 5.27% | 5.26% | 7.16% | 21.81% | 33.53% | 6.80% | 5.95% | 1.55 | 196,689 |
804 | 513026484-00000000000801-0804-000 | אקסלנס מרכזית לפיצויים מניות | 0.04% | 3.13% | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 5,612 | ||||||
242 | 513026484-00000000000801-0242-000 | אקסלנס מרכזית לפיצויים | 0.20% | 5.97% | 8.67% | 9.36% | 27.15% | 40.44% | 8.33% | 7.03% | 1.45 | 690,178 |