ניתוח טכני >> תחזית טכנית למדד ת"א 25 >> התקיפה של השיא מתקרבת

סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר במגמה מעורבת, עם נטייה לעליות שערים במדדים המובילים. מדדי המעו"ף, הבנקים והנדל"ן עלו בכ- 1.4% בממוצע כל אחד. מנגד, מדדי היתר והביומד המשיכו במגמה השלילית וירדו בכמעט 1.5% בממוצע כל אחד. במדד ת"א 100 בלטו לטובה מניות אידיבי פיתוח, פריון ונייס שעלו בכ- 14% בממוצע כל אחת. מנגד, מניות פוטומדקס ולייבפרסון ירדו ב- 22% ו- 14% בהתאמה. מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית ביוסל שזינקה ב- 97% לאחר שהודיעה על דיבידנד חריג של 8.6 מיליון ש"ח. מנגד, מניית גלוב אקספלוריישן צנחה בכ- 75%. מחזורי המסחר התחזקו מעט ועמדו על כ- 1.1 מיליארד ש"ח ליום בממוצע, למעט יום ראשון.

באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים. מדדי התל בונד עלו בכ- 0.2% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ- 0.45% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) נותרו כמעט ללא שינוי לאורך כל העקום.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 1.88%, מדד ת"א 75 עלה ב- 0.55%, מדד הבנקים עלה ב- 1.03%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עליה של 1.33%, מדד נפט וגז ירד ב- 0.28% ומדד הביומד ירד בכ- 1.20%. בשוק המט”ח, הדולר המשיך להתחזק לאחר תנודתיות רבה באמצע השבוע, ורשם עלייה של כ- 0.8% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.81 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ- 1.9% בסיכום השבוע החולף, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1451 נקודות. מדד המעו"ף נתמך בשבוע שעבר מעל רמת התמיכה השוכנת באזור של 1420-1425 נקודות. רמה זו מהווה נקודת מבחן וכל עוד המדד לא שובר אותה כלפי מטה הוא צפוי בקרוב לנסות ולתקוף את רמת השיא שנקבעה לאחרונה ברמה של 1470 נקודות, על אחת כמה וכמה אם המגמה החיובית בארה"ב תמשך. 

מדד הבנקים – ירידות השערים של השבועות האחרונים במניות הבנקים נבלמו השבוע כשהמדד התחזק קלות מעל לאזור התמיכה החזק סביב 1265/70. אזור של 1300 נקודות שהוא הגבוה השבועי הינו התנגדות לטווח הקצר. התצורה הטכנית במדד עדיין נשארת שלילית עם פוטנציאל לשבירה של התמיכה האופקית בשבוע שבועיים הקרובים.

מדד ת"א 75 – מדד מניות השורה השנייה ממשיך להיות חלש עם מחזורי מסחר נמוכים וחוסר עניין. טכנית, אזור תמיכה חזק מאוד נמצא ברצועה של 846-860 נקודות וכל עצירה שם תהיה לאפשרות כניסה לסוחרים אגרסיביים לטובת תיקון עולה. בראיה ארוכה המדד נראה רע מאוד ועל סף שבירת תבנית היפוך ממגמה עולה ליורדת לטווחים הארוכים יותר, לכן זהירות נדרשת.

מדד הנדל"ן 15 – מניות הנדל"ן תיקנו מעט השבוע את המימושים האחרונים אולם עדיין נשארו מתחת לאזור של 404 נקודות שהוא הגבוה האחרון שנשבר מטה בשבוע שעבר. טכנית, כל עוד המדד נסחר מתחת ל 404 הוא נחשב שלילי עם יעדים יורדים לאזור של 385 נקודות. 

מדד היתר 50 – מדד היתר 50 ממשיך להיות חלש ולמרות ניסיונות להתאושש השבוע הוא עדיים נסחר סביב נמוכים של השנה האחרונה. טכנית המדד באזורי תמיכה חזקים מאוד סביב 503-513 נקודות וכל עוד נסחר מעל רמות אלה צריכים לתת את הקרדיט לקונים שיגיעו באזורי מחיר נוחים. בראיה ארוכה אני ממשיך לטעון שכל הטווח של השנה האחרונה בין 500-600 היא סוג של פיזור לאחר עליות ארוכות טווח במדד מרמות השפל משנת 2011 באזור של 300 נקודות. ירידה מתחת ל 500 תסיים קדנציה במדד ויעדים יורדים נמוכים לאזור קידומת 500 ואלי אף מתחת לכך.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק לאחר תנודתיות רבה באמצע השבוע, ורשם עלייה של כ- 0.8% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.81 ש"ח לדולר. אתמול (חמישי), המדדים המובילים בבורסת ניו-יורק ננעלו בעליות שערים נאות, ורשמו שיאים חדשים, לאחר שפורסם כי הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירדו בשבוע שעבר ב-10,000 לרמה של 278 אלף בלבד, מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 285 אלף. מדובר באחד המספרים הנמוכים שנרשמו במדד זה ב-35 השנים האחרונות, וחודש שמיני ברציפות שבו עמד מספר הבקשות מתחת לסף ה-300 אלף. המספר הממוצע של הבקשות הראשונות בחודש האחרון ירד ב-2,250 ל-279 אלף. הבקשות המתמשכות לדמי אבטלה רשמו לפני שבועיים ירידה של 39 אלף ל-2.35 מיליון בני אדם. (קרדיט ל- iFOREX). מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף המצורף שאכן הדולר עלה חזק מאוד בשבועות האחרונים בהמשך לצפי שלנו, ולאחר שפרץ גם את רמת ההתנגדות באזור של 3.75 ש"ח לדולר, הוא צפוי להמשיך ולטפס אל עבר המטרה הבאה שנמצאת ברמה של 3.90 ש"ח לדולר. 

מדד FTSE בריטניה - מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את 100 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסה בלונדון. בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק HSBC, וודאפון ובריטיש פטרוליום. כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף מדד המניות הבריטי תיקן כלפי מעלה בשבועות האחרונים, לאחר שנתמך מעל רמת 6200 הנקודות שמהווה תמיכה חשובה. כעת, המדד צפוי להמשיך ולעלות לכיוון השיא השוכן באזור רמת 6900 הנקודות. 

ניתוח מניות

בריינסוויי (1100718) – חברת בריינסוויי עוסקת במחקר ופיתוח של מכשור רפואי לטיפול לא פולשני בהפרעות נפוצות של תפקודי המח. החברה עושה שימוש בטכנולוגיית גירוי מגנטי מוחי עמוק (DTMS) והיא מובילה בעולם בתחומה.

ניתוח טכני – המניה אבדה אחוזים ניכרים משוויה בתקופה האחרונה בעקבות מימוש וירידות שערים חדות. בשבועיים האחרונים נראה שיש בלימה בירידות השערים ולמרות ששברה אזורים חשובים של 3400-3600 נקודות המניה נעצרה סביב רמת 3000 נקודות שהוא הגבוה משנת 2012 ושער פסיכולוגי עגול. את שבוע המסחר נעלה המניה סביב אזורי ההתנגדות שצוינו לעיל. נעילה מעל 3600 תהיה חיובית לטווח הקצר עם יעד ראשון סביב 4000 נקודות.

מזרחי טפחות (695437) – התאגיד מזרחי טפחות הינו תאגיד בנקאי שעוסקת במגוון תחומים: בנקאית עסקית, מסחרית ופרטית, מתן ייעוץ בנושא שוק ההון, ניהול תיקי ניירות ערך, חיתום והנפקות, משכנתאות ועוד. מניות הבנק נסחרות במדד ת”א 25.

ניתוח טכני – למרות התמיכה באזור הנמוכים השנתיים סביב 4170 נקודות המניה לא הצליחה לייצר תיקון עולה מהותי השבוע ונבלמה מתחת ל 4250 נקודות שהוא תמיכה משולשת מאזור יולי האחרון. רק חזרה מעל רמה זו יכולה להביא לתיקון עולה מהותי יותר לעבר 4500 נקודות. מתחת רמת הנמוך השנתי 4170 ואזור של 4120 נקודות הן התמיכה החשובות במניה לטווח הקצר. 

חברה לישראל (576017( - התאגיד חברה לישראל בע"מ הינו חברת החזקות במגוון תחומים בניהם, כימיקלים, ספנות, אנרגיה ותחום תחנות הכוח, רכב, אנרגיה ירוקה ועוד. בין החברות המוחזקות ניתן למצוא את החברות כיל, טאואר, בזן וצים.

ניתוח טכני – המניה ממשיכה ממדור גם השבוע לאחר שנבלמה השבוע ברמה של 180000 נקודות מעט למעל ליעד אותו ציפיתי לראות סביב 175000 נקודות, לאחר ירידה של מעל 15% כנראה הגיע הזמן לתיקון עולה, מעל אזור של 190000 שנשברה קיימת התנגדות קרובה 194000 תיקון פיבונצי 38.2 למהלך היורד מאזור 219000 לנמוכים השבוע. ההנחה לרמות נמוכות יותר בהמשך ממשיכה להיות קיימת.

אלביט מערכות (1081124) - החברה עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות מתקדמות. בין היתר למלטים, מערכות טיסה,מערכות שליטה,בקרה ותקשורת. כמו כן עוסקת בהשבחת פלטפורמות צבאיות קיימות.

ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה לאחרונה נמצאת בתנועה עולה ברורה ואף הגיעה לסגירת יעד לפי תבנית שנפרצה.בשלב זה המניה יוצאת כצפוי למימוש כאשר, רמת 22360 הייתה תמיכה קרובה.בנעילת השבוע הנוכחי ננעלה המניה מעל רמה זו לאחר תמיכה של שני ימי מסחר על 22000 אופקית. המשמעות כעת –יכולת תיקון עולה לעבר השיא כאשר רמת 22000 מהווה תמיכת סטופ. רמת 23150,התנגדות קרובה,וכאמור מעל רמת השיא על 22360.  

מבטח שמיר (127019) - החברה הינה חברת השקעות הפועלת בתחומים: נדלן מניב,בארץ ובחו"ל, וכן בתעשיה בייחוד בחלקה באחזקת תנובה ביחד עם אייפקס,שנושא מכירת האחזקות בחברה כעת על הפרק וקרוב כנראה לסיכום. 

ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה המניה נסחרת בדיוק רב, בתחום תבנית מתכנסת יורדת וכעת עדיין קרובה לתחתית התבנית באזור 10500. ברמה זו המניה המניה תקבל את האתות הבא-קריא,שבירת תבנית ואתות שלילי או היפוך מעל התמיכה. נציין כי ביום המסחר האחרון ראינו מחזור גדול ויוצא דופן ,רובו תחת עליית מחיר.  

על רגל אחת

בזן (2590248) - מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 100, נסחרים כעת בתנועה מתקנת עולה.כאשר לאחרונה ראינו פריצת התכנסויות מחירים והשלמת יעדים הכל כצפוי ע"פ הסקירות שעלו כאן.בשלב זה המניה נכנסה למימוש מחירים,כאשר לטווח הקצר,המניה נשענת על קו תמיכה עולה באזור 123 ,שם התמיכה הקרובה החשובה כעת וזאת מול היעד הקרוב על רמת 130. 

אפריקה (611012) - מנית החברה שנמצאים במהלך יורד, ממשיכים לשהות תחת איתות שלילי ,ואף שברו תמיכה עולה.בשלב זה רמת 586 היא התנגדות קרובה מול אזור 570 כתמיכה קרובה.   

טאואר TSEM - מניות החברה נסחרות גם בת"א במדד ת"א 100, וגם בארה"ב. לאחרונה המניה נכנסה למהלך חריף של מימוש מרמות השיא האחרונות ונעצרה באזור 9 דולר.כמו כן לאחר דשדוש קל פרצה המניה קו מהלך יורד ונתנה איתות ברור לתיקון עולה הנוכחי. איתות נוסף חיובי יתקבל ביכולת נעילה מעל רמת 10.36 דולר בשלב זה.

סלקום (1101534) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. מבט טכני מראה כי,המניה נמצאת בתחום תבנית יורדת כעת , ובתוך התבנית שברה תמיכת 4000 לאחרונה.עם זאת ,ביום המסחר האחרון נתמכה המניה על קרקעית התבנית היורדת וסביר להניח שנתנה היפוך על תמיכה זו-ברמת אזור 3700.  ההתנגדות המיידית כעת ,הוא קו מהלך יורד בתוך התבנית ברמת התנגדות על אזור 3860, ויש בהחלט סיכוי טוב שיכנס לנו כאן תיקון עולה עד להתנגדות זו לפחות.

עזריאלי קבוצה (1119478) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. מבט מהיר על הגרף מראה כי לאחר קביעת שיא חדש לאחרונה ותמונה טכנית גבוהה יצאה המניה למימוש כצפוי.לאחרונה בימים האחרונים אנו רואים דשדוש על תמיכה זו, ועדיין לא קיבלנו הכרעת המשך, שבירה או היפוך על תמיכה.

לאומי (604611) - מניות הבנק נסחרות במדד ת"א 25, על הגרף נראה לאחרונה מימוש חד יחסית ,כאשר במסגרת מימוש זה,נשברה התמיכה העולה במניה באזור 1345-8 כל עוד שהמניה אינה חוזרת מעל רמה זו, אזי האיתות השלילי כאן תקף. 

פרוטארום (1081082) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית, המניה לאחר קביעת שיא לאחרונה ויציאה למימוש שעדיין קיים.ניכרת תבנית מתכנסת דובית עם תמיכה על רמת 9200. שבירת תמיכה זו יפעיל איתות שלילי  נוסף וחשוב. רמת 9725 היא התנגדות כעת ,תקרת תבנית דובית נוכחית, וביום המסחר האחרון ראינו כישלון בפריצה שלה. 

ישראמקו יה"ש (232017) - יחידות ההשתתפות נסחרים במדד ת"א 25. טכני ראינו לאחרונה מימוש שנראה כי הסתיים בתמיכת קו מגמה עולה ארוך טווח,והיפוך על תמיכה זו. כעת יכולת נעילה מעל רמת 76.7 כמו שראינו ביום המסחר האחרון מוציא איתות לעבר ההתנגדות הקרובה החשובה על רמת 78 בשלב זה. 

פרטנר (1083484) - מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א 25. טכנית, ניתן לראות כי אזור 2482-8 נשבר לאחרונה מה שמותיר איתות שלילי עדיין במניה. רק יכולת במסגרת תיקון עולה כלשהוא לשוב במונחי נעילה מעל רמה זו, יחזיר את האיתות החיובי לטווח הקצר למניה. אזור 2340, הוא אזור תמיכה הקרוב כעת. 

שטראוס (746016) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. מבט טכני מראה כי המניה לאחר מימוש מחירים לא קטן, ותמיכה לאחרונה על אופקית מהותית על אזור 6100 והיפוך מעליה. התיקון העולה הנוכחי יוכל להמשיך רק אם נראה נעילה מעל רמת ההתנגדות הקרובה הנקובה ברמת  6351. 

אי די בי פיתוח (7980204) - המניה נמצאת בתיקון עולה אגרסיבי בימים האחרונים כאשר בשלב זה רמת התמיכה של התיקון עולה ל-420, מול רמת 460 שהיא היעד הקרוב כעת.שם יוחלט על האיתות ההמשכי. 

הראל השקעות (585018) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית המניה נמצאת לאחר מימוש מחירים לא קטן, וכעת תמיכה באזור 1900 ,שם הסטופ הנוכחי. תיקון עולה מנסה לצאת עכשיו אולם רק יכולת נעילה מעל קו מגמה שנשבר לאחרונה ברמת אזור 1980, יאשר איתות חיובי המשכי לתיקון הנוכחי. 

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתו                                                                 ניתוח מדדים       https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13

                                                                      ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14

                                                                      מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.