FUNDER
17/12/2014
מ"ה | קוד קופה | שם קופה | תשואה חודשית 11/2014 | תשואה מצטברת 1-11/14 |
תשואה שנתית 2013 | תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים (10/13-11/14) | תשואה מצטברת לתקופה 12/11-11/14 (36 חודשים) | תשואה מצטברת לתקופה 12/09-11/14 (60 חודשים) | תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (12/11-11/14) | תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (12/09-11/14) | שארפ - ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים בנקודות האחוז * | היקף נכסים באלפי ₪ |
תגמולים | ||||||||||||
1042 | 513026484-00000000000102-1042-000 | אקסלנס גמל שקלי | 0.46% | 6.95% | 3.18% | 6.76% | 20.02% | 34.39% | 6.27% | 6.09% | 1.40 | 275,825 |
792 | 513026484-00000000000102-0792-000 | אקסלנס גמל צמוד מדד | 0.05% | 4.16% | 3.73% | 3.31% | 17.54% | 28.20% | 5.54% | 5.09% | 1.24 | 412,737 |
401 | 513026484-00000000000102-0401-000 | אקסלנס גמל עד 50% מניות | 2.10% | 8.44% | 11.76% | 8.35% | 33.02% | 40.58% | 9.98% | 7.05% | 1.03 | 1,096,173 |
211 | 513026484-00000000000102-0211-000 | אקסלנס גמל עד 15%מניות | 0.86% | 7.21% | 6.08% | 6.91% | 25.22% | 34.28% | 7.78% | 6.07% | 1.62 | 2,167,284 |
1103 | 513026484-00000000000102-1103-000 | אקסלנס גמל מניות | 2.99% | 5.66% | 16.73% | 5.73% | 28.41% | 24.45% | 8.69% | 4.47% | 0.27 | 91,639 |
789 | 513026484-00000000000102-0789-000 | אקסלנס גמל מט"ח | 5.74% | 15.92% | 11.33% | 15.75% | 38.99% | 32.70% | 11.60% | 5.82% | 0.58 | 13,358 |
385 | 513026484-00000000000102-0385-000 | אקסלנס גמל יסודות | 0.26% | 5.56% | 3.59% | 5.03% | 19.02% | 27.57% | 5.98% | 4.99% | 1.65 | 1,237,070 |
1040 | 513026484-00000000000102-1040-000 | אקסלנס גמל אג"ח קונצרני עד 20% מניות | 0.50% | 4.62% | 6.56% | 4.29% | 20.25% | 28.17% | 6.34% | 5.09% | 1.07 | 102,935 |
2089 | 513026484-00000000000102-2089-000 | אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות (1) | 1.15% | 5.12% | 6.87% | 4.95% | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | 160,075 |
685 | 513026484-00000000000102-0685-000 | אקסלנס גמל | 1.76% | 8.55% | 9.80% | 8.11% | 32.17% | 43.80% | 9.74% | 7.54% | 1.26 | 3,920,399 |
528 | 513026484-00000000000102-0528-000 | אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה | קופה מבטיחת תשואה | 818,021 | ||||||||
8624 | 513026484-00000000000102-8624-000 | אקסלנס קסם גמל מחקה מדדים 25/75 (4) | 1.15% | (5) | (5) | (5) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | 6,862 |
8625 | 513026484-00000000000102-8625-000 | אקסלנס קסם גמל מחקה מדדים (4) | 1.67% | (5) | (5) | (5) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | 9,571 |
8626 | 513026484-00000000000102-8626-000 | אקסלנס קסם גמל מחקה מדדי מניות (4) | 4.17% | (5) | (5) | (5) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | 5,297 |
8627 | 513026484-00000000000102-8627-000 | אקסלנס קסם גמל מחקה מדדי אג"ח (4) | -0.01% | (5) | (5) | (5) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | 4,972 |
השתלמות | ||||||||||||
715 | 513026484-00000000000399-0715-000 | אקסלנס השתלמות שקלי | 0.44% | 6.46% | 2.69% | 6.33% | 17.05% | 22.81% | 5.39% | 4.20% | 1.49 | 288,689 |
799 | 513026484-00000000000399-0799-000 | אקסלנס השתלמות צמוד מדד | 0.02% | 4.19% | 3.29% | 3.46% | 16.89% | 27.20% | 5.34% | 4.93% | 1.24 | 436,188 |
1190 | 513026484-00000000000399-1190-000 | אקסלנס השתלמות עד 50% מניות | 1.82% | 7.91% | 12.49% | 7.96% | 33.70% | 41.19% | 10.16% | 7.14% | 1.00 | 354,153 |
1100 | 513026484-00000000000399-1100-000 | אקסלנס השתלמות עד 15%מניות | 0.76% | 7.20% | 6.07% | 6.81% | 23.89% | 33.97% | 7.40% | 6.02% | 1.71 | 2,659,764 |
797 | 513026484-00000000000399-0797-000 | אקסלנס השתלמות מניות | 3.07% | 4.92% | 13.87% | 5.40% | 25.36% | 22.30% | 7.83% | 4.11% | 0.21 | 67,157 |
796 | 513026484-00000000000399-0796-000 | אקסלנס השתלמות מט"ח | 7.28% | 23.73% | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 1,880 | ||||||
716 | 513026484-00000000000399-0716-000 | אקסלנס השתלמות ללא מניות | 0.32% | 6.29% | 4.04% | 5.88% | 20.73% | 29.71% | 6.48% | 5.34% | 1.58 | 361,185 |
2088 | 513026484-00000000000399-2088-000 | אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20% מניות (1) | 0.59% | 5.19% | 5.19% | 4.87% | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | 42,377 |
2091 | 513026484-00000000000399-2091-000 | אקסלנס השתלמות אג"ח עד 20% מניות (1) | 0.99% | 7.10% | 10.08% | 7.02% | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | 260,287 |
686 | 513026484-00000000000399-0686-000 | אקסלנס השתלמות | 1.69% | 8.44% | 9.56% | 8.06% | 31.16% | 42.25% | 9.46% | 7.30% | 1.25 | 4,877,343 |
8628 | 513026484-00000000000399-8628-000 | אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדים 25/75 (4) | 1.17% | (5) | (5) | (5) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | 4,571 |
8629 | 513026484-00000000000399-8629-000 | אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדים (4) | 1.62% | (5) | (5) | (5) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | 13,580 |
8630 | 513026484-00000000000399-8630-000 | אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדי מניות (4) | 3.85% | (5) | (5) | (5) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | 1,506 |
8631 | 513026484-00000000000399-8631-000 | אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדי אג"ח (4) | 0.07% | (5) | (5) | (5) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | 1,498 |
פיצויים | ||||||||||||
801 | 513026484-00000000000801-0801-000 | אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי | 0.45% | 7.22% | 2.97% | 7.04% | 20.41% | 30.47% | 6.39% | 5.46% | 1.72 | 45,017 |
806 | 513026484-00000000000801-0806-000 | אקסלנס מרכזית לפיצויים צמוד מדד | 0.03% | 3.89% | 3.77% | 3.10% | 16.92% | 27.79% | 5.35% | 5.03% | 1.27 | 80,318 |
384 | 513026484-00000000000801-0384-000 | אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות | 0.71% | 6.38% | 5.26% | 6.00% | 22.18% | 31.80% | 6.91% | 5.68% | 1.46 | 196,970 |
804 | 513026484-00000000000801-0804-000 | אקסלנס מרכזית לפיצויים מניות | 2.74% | 4.95% | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 5,701 | ||||||
242 | 513026484-00000000000801-0242-000 | אקסלנס מרכזית לפיצויים | 1.44% | 7.64% | 8.67% | 7.71% | 27.45% | 38.47% | 8.42% | 6.73% | 1.36 | 683,434 |